grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
14.40
EUR
0.52
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3.75 %
06.06.2025
BMN
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grenke AG Aktie Analysen & Prognosen
grenke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 0.74 | 3.2 | 5.37 | +14.01% | +3.16% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "14.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
grenke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 EUR | 0.74 | 63.00 | 332.00 | 1.12 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
grenke AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu grenke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691.18 | 779.97 | 860.44 |
| Dividende | 0.39 | 0.53 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.71 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 2.14 | 2.75 |
| KGV | 9.26 | 6.68 | 5.20 |
| EBIT in Mio. | 97.58 | 132.35 | 170.68 |
| EBITDA in Mio. | 120.26 | 160.43 | 200.47 |
| Gewinn in Mio. | 69.71 | 96.61 | 124.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.01 | 126.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.10 | 132.58 | 170.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.62 | 178.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 2.14 | 2.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.10 | 534.70 | 604.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.00 | -9.50 | -9.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -114.25 | 14.80 | 47.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.40 | -50.00 | -56.30 |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 0.45 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -121.70 | 6.90 | 39.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.01 | 1.09 | 3.26 |
| Buchwert/Aktie | 28.05 | 29.82 | 32.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’979.79 | 7’722.09 | 8’615.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.97 | 10.27 | 10.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 135.90 | 144.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’291.07 | 1’365.01 | 1’458.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’102.35 | 10’226.90 | 11’534.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
grenke AG Aktie Analysen
| 16.05.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 04.04.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 24.03.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.03.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.03.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | grenke Buy | Warburg Research |