Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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16:14:36
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 43.38 | 0.86 | 16.77 | +12.39% | +2.04% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "367.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.61% Aufschlag. | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 43.38 | -87.00 | 212.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’040.12 | 11’503.79 | 12’031.05 | 12’619.44 | 13’332.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.12 % | 2.32 % | 2.54 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| KGV | 19.67 | 17.96 | 16.32 | 14.55 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 2’460.83 | 2’618.64 | 2’801.74 | 2’980.78 | 3’193.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’756.86 | 2’935.90 | 3’132.46 | 3’299.85 | 3’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’636.51 | 1’755.69 | 1’915.16 | 2’057.68 | 2’190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’649.63 | 1’780.36 | 1’935.69 | 2’057.68 | 2’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’165.55 | 2’340.05 | 2’535.36 | 2’720.77 | 2’881.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’148.09 | 2’293.83 | 2’517.69 | 2’662.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’203.00 | 7’570.75 | 8’056.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.00 | -251.00 | -342.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’124.33 | 2’334.17 | 2’552.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’296.00 | -2’126.50 | -2’413.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’550.17 | 1’705.49 | 1’849.17 | 2’018.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’531.08 | 6’903.45 | 6’293.41 | 5’228.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 316.50 | 338.00 | 363.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.96 | 411.02 | 457.42 | 443.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’330.00 | 4’569.33 | 4’794.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’647.49 | 17’378.71 | 17’931.11 | 20’098.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’109.33 | 34’308.00 | 34’713.00 | 34’726.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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