Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 EUR | 43.38 | 0.86 | 16.77 | +12.39% | +2.04% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "367.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.61% Aufschlag. | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 EUR | 43.38 | -87.00 | 212.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’035.34 | 11’491.00 | 12’034.96 | 12’579.54 | 13’220.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.25 % | 2.47 % | 2.68 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| KGV | 18.64 | 16.99 | 15.42 | 13.92 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 2’462.39 | 2’621.03 | 2’807.47 | 2’972.00 | 3’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’757.95 | 2’937.88 | 3’137.82 | 3’283.08 | 3’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’637.71 | 1’758.97 | 1’921.33 | 2’049.94 | 2’166.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’649.39 | 1’779.57 | 1’935.90 | 2’049.94 | 2’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’169.35 | 2’347.36 | 2’549.30 | 2’704.74 | 2’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’147.37 | 2’290.12 | 2’514.62 | 2’643.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’192.75 | 7’533.75 | 8’039.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.50 | -248.73 | -342.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’125.17 | 2’333.50 | 2’554.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’296.00 | -2’127.00 | -2’413.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’547.31 | 1’701.64 | 1’846.34 | 2’018.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’524.15 | 6’975.12 | 6’381.57 | 5’226.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 316.50 | 338.00 | 363.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.29 | 404.08 | 457.29 | 442.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’324.67 | 4’540.00 | 4’794.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’630.97 | 17’378.08 | 17’931.96 | 20’109.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’103.33 | 34’283.33 | 34’702.00 | 34’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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