Haleon Fundamentalanalyse

Haleon Aktie VALOR 119556867 / ISIN GB00BMX86B70

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19:43:51

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.98 GBP	45.46			0.84	17.06	+12.42%	+1.95%		-0.87%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "380.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-0.87%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.87.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	45.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	6.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.87% Aufschlag.
KGV	17.06	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.95%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.26% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.98 GBP	45.46	-98.00	221.00	0.12	0.10


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta	0.12	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.10	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS GB0031348658
	BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09
	TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’307.14	11’807.05	12’346.10		14’501.00
Dividende	0.07	0.08	0.08
Dividendenrendite (in %)	1.81 %	2.01 %	2.18 %	2.38 %	%
Gewinn/Aktie	0.19	0.20	0.22
KGV	20.64	18.97	17.54	14.92
EBIT in Mio.	2’513.26	2’665.34	2’815.68
EBITDA in Mio.	2’813.36	2’973.27	3’137.21
Gewinn in Mio.	1’666.93	1’795.92	1’929.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’686.22	1’815.85	1’954.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’238.55	2’407.67	2’588.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’179.03	2’366.26	2’562.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.18	0.20	0.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’245.17	7’583.04	7’991.07
Cashflow (Investing) in Mio.	-249.33	-268.33	-310.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’242.86	2’441.86	2’492.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’192.00	-2’115.50	-2’373.00
Cashflow/Aktie	0.19	0.26	0.31
Free Cashflow in Mio.	1’619.33	1’826.72	1’909.73	2’093.71
Free Cashflow/Aktie	0.19	0.22	0.24
Buchwert/Aktie	1.85	1.96	2.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’527.42	6’837.65	5’992.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	360.00	379.50	401.50
Kapitalausgaben in Mio.	337.28	359.20	379.26
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’371.67	4’568.67	4’811.00
Eigenkapital in Mio.	16’686.20	17’374.93	18’221.47
Bilanzsumme in Mio.	34’309.35	34’615.89	34’881.59	35’049.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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