Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 GBP | 50.22 | 0.82 | 18.52 | +13.47% | +1.77% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "413.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 388.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.33% Aufschlag. | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 GBP | 50.22 | -107.00 | 224.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’282.15 | 11’779.92 | 12’318.87 | 12’898.82 | 14’501.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.89 % | 2.06 % | 2.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| KGV | 22.08 | 20.21 | 18.51 | 16.30 | |
| EBIT in Mio. | 2’512.04 | 2’674.91 | 2’844.44 | 3’052.76 | |
| EBITDA in Mio. | 2’813.89 | 2’989.64 | 3’186.00 | 3’377.53 | |
| Gewinn in Mio. | 1’668.68 | 1’804.62 | 1’954.55 | 2’121.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’689.65 | 1’825.89 | 1’987.49 | 2’121.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’237.26 | 2’420.34 | 2’627.76 | 2’803.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’170.92 | 2’364.01 | 2’568.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’256.96 | 7’595.55 | 8’031.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.67 | -267.67 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’150.83 | 2’359.33 | 2’346.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’192.00 | -2’110.00 | -2’373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.27 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’611.47 | 1’829.10 | 1’908.38 | 2’139.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.97 | 2.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’495.53 | 6’815.47 | 5’954.81 | 5’084.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415.00 | 438.00 | 463.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.41 | 380.17 | 414.06 | 453.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’328.50 | 4’542.00 | 4’807.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’681.10 | 17’310.06 | 18’064.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’296.15 | 34’600.49 | 34’881.59 | 35’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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