Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
3.72
GBP
-0.11
GBP
-2.93%
10.01.2025
LSE
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 GBP | 42.77 | 0.84 | 18.13 | +13.41% | +1.81% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "381.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 370.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.22% Aufschlag. | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 GBP | 42.77 | -39.00 | 179.00 | 0.21 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’546.27 | 12’095.54 | 12’605.82 | 12’903.11 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.11 % | 2.14 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| KGV | 19.16 | 17.61 | 15.98 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 2’621.35 | 2’787.40 | 2’873.12 | 2’998.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’914.41 | 3’087.43 | 3’260.06 | 3’350.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’719.14 | 1’867.30 | 1’988.87 | 2’134.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’740.19 | 1’890.50 | 1’988.87 | 2’134.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’319.57 | 2’523.19 | 2’673.96 | 2’846.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’219.86 | 2’450.78 | 2’514.00 | 2’846.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’332.43 | 7’766.86 | 7’992.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -486.67 | -366.50 | -403.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’326.83 | 2’453.20 | 2’712.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’956.00 | -2’176.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’689.89 | 1’855.81 | 1’994.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 2.09 | 2.27 | 2.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’068.46 | 6’292.88 | 6’120.46 | 2’998.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 369.00 | 391.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.22 | 358.58 | 363.29 | 387.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’377.00 | 4’643.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’807.77 | 18’457.80 | 19’199.08 | 22’141.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’879.09 | 34’062.43 | 34’520.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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