HAMBORNER REIT Fundamentalanalyse

HAMBORNER REIT Aktie VALOR 59749334 / ISIN DE000A3H2333

6.31

EUR

0.19

EUR

3.10%

18:43:02

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.26 EUR	0.56			0.47	64.19	+24.31%	+5.81%		+4.16%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.16%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.16.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.56	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAMBORNER REIT N ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.47	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	64.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.81%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.26 EUR	0.56	-84.00	182.00	0.19	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504
	BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4
	DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204
	PATRIZIA SE DE000PAT1AG3
	VONOVIA SE DE000A1ML7J1
	UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMBORNER REIT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMBORNER REIT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93
	METROVACESA ES0105122024

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	82.50	83.67	85.83
Dividende	0.37	0.37	0.37
Dividendenrendite (in %)	5.86 %	5.81 %	5.86 %	8.19 %	8.19 %
Gewinn/Aktie	0.27	0.24	0.23
KGV	23.53	25.95	27.00	30.84	29.30
EBIT in Mio.	22.77	23.10	24.03
EBITDA in Mio.	58.13	59.57	61.37
Gewinn in Mio.	9.77	8.40	7.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	45.00	43.00	45.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9.77	8.40	7.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10.00	9.35	8.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.12	0.10	0.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	69.00	70.00	73.00
Cashflow (Investing) in Mio.	0.10	-53.93	-44.07
Cashflow (Operations) in Mio.	48.60	48.17	49.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-53.50	-21.20	-26.83
Cashflow/Aktie	0.62	0.62	0.64
Free Cashflow in Mio.	60.80	14.30	13.60
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	7.26	7.25	10.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	587.17	623.50	657.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	395.93	382.97	375.17
Bilanzsumme in Mio.	1’109.37	1’104.67	1’114.57

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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29.04.25	HAMBORNER REIT Buy	Baader Bank
09.04.25	HAMBORNER REIT Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.25	HAMBORNER REIT Buy	Warburg Research
26.02.25	HAMBORNER REIT Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.25	HAMBORNER REIT Hold	Warburg Research
25.02.25	HAMBORNER REIT Buy	Baader Bank
20.02.25	HAMBORNER REIT Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.25	HAMBORNER REIT Buy	Baader Bank
20.02.25	HAMBORNER REIT Hold	Warburg Research
18.02.25	HAMBORNER REIT Hold	Warburg Research

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