Johnson Controls International Aktie 31349330 / IE00BY7QL619
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Johnson Controls International PLC Aktie Analysen & Prognosen
Johnson Controls International PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.79 EUR | 69.92 | 0.89 | 21.52 | +17.78% | +1.44% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "101.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON CONTROLS INT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.75% Aufschlag. | |
| KGV | 21.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson Controls International PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.79 EUR | 69.92 | -12.00 | 135.00 | 1.29 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Johnson Controls International PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON CONTROLS INT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV INC. US0528001094 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| GENTEX CORP. US3719011096 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON CONTROLS INT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON CONTROLS INT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON CONTROLS INT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON CONTROLS INT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Johnson Controls International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’449.44 | 24’628.58 | 25’783.13 | 26’751.02 |
| Dividende | 1.48 | 1.55 | 1.59 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.44 % | 1.48 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 4.29 | 4.99 | 5.64 |
| KGV | 29.52 | 25.00 | 21.50 | 19.04 |
| EBIT in Mio. | 3’055.78 | 3’493.41 | 3’949.20 | 4’408.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’853.40 | 4’297.54 | 4’771.91 | 5’086.78 |
| Gewinn in Mio. | 2’423.69 | 2’731.11 | 3’088.14 | 3’355.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’423.69 | 2’731.11 | 3’088.14 | 3’355.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’666.66 | 3’149.78 | 3’635.04 | 4’075.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’591.69 | 3’153.83 | 3’927.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 4.29 | 4.99 | 5.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.13 | 4.92 | 5.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’439.48 | 9’052.06 | 9’719.25 | 10’548.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -515.00 | -570.75 | -642.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’338.28 | 2’985.57 | 3’238.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’553.77 | -6’071.75 | -2’450.33 | |
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.92 | 6.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’466.48 | 2’501.35 | 2’778.07 | 3’144.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.02 | 4.58 | 5.46 |
| Buchwert/Aktie | 25.40 | 22.53 | 26.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’847.48 | 7’466.87 | 6’018.93 | 8’707.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.40 | 525.89 | 554.61 | 525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’388.45 | 5’511.77 | 5’716.80 | 6’085.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’507.85 | 13’054.79 | 15’013.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’130.01 | 38’457.89 | 39’170.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson Controls International PLC Aktie Analysen
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