KLA Aktie 945590 / US4824801009
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BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.95 EUR | 339.06 | 0.89 | 41.44 | +36.58% | +0.35% | +47.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "254.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +47.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 47.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 339.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.02% Aufschlag. | |
| KGV | 41.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.95 EUR | 339.06 | 52.00 | 332.00 | 2.22 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KLA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’523.29 | 17’144.60 | 24’845.70 | ||
| Dividende | 0.80 | 0.91 | 1.03 | 1.47 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.34 % | 0.38 % | 0.55 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 5.12 | 6.11 | 7.63 | |
| KGV | 72.61 | 52.61 | 44.09 | 39.54 | 35.29 |
| EBIT in Mio. | 5’795.63 | 7’778.43 | 11’230.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’139.94 | 8’189.28 | 11’703.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’882.02 | 6’592.70 | 7’831.02 | 8’712.57 | 9’528.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’886.26 | 6’602.33 | 7’854.77 | 8’712.57 | 9’528.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’686.15 | 7’648.41 | 9’075.50 | 10’115.84 | 11’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’604.06 | 8’073.04 | 10’462.01 | 10’698.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 5.12 | 6.11 | 7.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.98 | 5.98 | 6.01 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’406.53 | 10’655.74 | 11’906.17 | 13’572.70 | 15’727.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -848.83 | -597.94 | -698.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’648.25 | 5’902.86 | 6’865.38 | 7’023.30 | 8’491.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’958.70 | -3’496.88 | -3’797.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 5.07 | 6.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’633.49 | 5’932.94 | 6’755.38 | 7’624.22 | 7’746.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.49 | 4.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.45 | 5.59 | 7.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 411.81 | 572.06 | -1’124.08 | -8’159.18 | -6’432.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’527.88 | 1’732.26 | 1’943.97 | 2’125.25 | 2’683.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.11 | 495.80 | 597.77 | 655.20 | 745.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’088.44 | 1’185.59 | 1’357.08 | 1’521.65 | 1’813.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’110.69 | 8’504.62 | 11’623.77 | 12’905.30 | 15’716.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’175.01 | 19’647.82 | 21’568.98 | 17’145.50 | 17’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA Aktie Analysen
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