Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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11.07.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.45 EUR | 109.9 | 1.09 | 14.4 | +12.78% | +2.98% | -7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "462.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 477.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.8% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.45 EUR | 109.90 | -128.00 | 254.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’351.45 | 77’142.03 | 80’144.65 | 82’696.00 | 84’847.00 |
| Dividende | 13.36 | 14.08 | 15.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.01 % | 3.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.44 | 30.00 | 32.08 | 33.73 | |
| KGV | 17.03 | 15.58 | 14.57 | 13.86 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 9’017.19 | 9’398.74 | 9’802.16 | 9’547.94 | 9’367.47 |
| EBITDA in Mio. | 10’615.35 | 10’967.73 | 11’401.05 | 11’319.50 | 11’141.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’389.49 | 6’838.64 | 7’173.36 | 7’081.99 | 6’991.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’422.76 | 6’863.51 | 7’152.03 | 7’082.00 | 6’992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’589.86 | 8’124.19 | 8’545.85 | 8’373.00 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’968.25 | 8’634.82 | 8’537.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.44 | 30.00 | 32.08 | 33.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.40 | 29.59 | 31.61 | 32.53 | 32.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’698.30 | 11’221.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’845.17 | -1’789.00 | -1’903.00 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’557.47 | 8’583.30 | 8’852.33 | 9’175.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’287.83 | -6’455.50 | -6’667.00 | -6’849.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.89 | 37.45 | 39.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’655.32 | 6’725.80 | 7’033.25 | 7’157.08 | 7’370.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.96 | 29.22 | 31.31 | 31.84 | |
| Buchwert/Aktie | 29.39 | 33.03 | 36.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’739.82 | 15’906.96 | 14’898.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’914.37 | 1’855.58 | 1’858.71 | 1’976.50 | 2’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’970.13 | 7’224.15 | 8’402.20 | 10’108.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’838.50 | 57’215.50 | 57’810.50 | 58’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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