Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.25 EUR | 109.71 | 1.38 | 14.77 | +17.35% | +2.97% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "486.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.55% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.25 EUR | 109.71 | -112.00 | 292.00 | 0.27 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’576.96 | 77’889.94 | 80’954.90 | 82’822.23 | 82’131.00 |
| Dividende | 13.36 | 14.11 | 14.71 | 16.05 | 17.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.92 % | 3.04 % | 3.32 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 22.22 | 29.46 | 31.42 | 32.80 | 33.96 |
| KGV | 21.77 | 16.42 | 15.39 | 14.74 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 7’658.65 | 9’467.51 | 9’697.78 | 9’767.62 | 9’772.76 |
| EBITDA in Mio. | 9’292.62 | 10’980.35 | 11’338.65 | 11’628.07 | 11’780.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’163.67 | 6’754.19 | 7’087.65 | 7’181.39 | 7’117.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’188.67 | 6’780.20 | 7’108.95 | 7’146.45 | 7’314.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’215.69 | 8’081.51 | 8’468.32 | 8’607.65 | 8’658.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’106.14 | 8’064.54 | 8’365.79 | 8’624.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.22 | 29.46 | 31.42 | 32.80 | 33.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.94 | 29.11 | 30.84 | 32.82 | 32.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’646.64 | 10’266.54 | 9’604.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’103.33 | -1’821.33 | -1’888.60 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’813.65 | 8’367.84 | 8’739.89 | 8’812.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’737.58 | -6’502.50 | -6’612.58 | -6’849.00 | |
| Cashflow/Aktie | 33.83 | 36.02 | 37.63 | 40.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’642.67 | 6’157.45 | 6’599.80 | 7’179.10 | 7’591.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.54 | 26.94 | 28.96 | 32.47 | 36.05 |
| Buchwert/Aktie | 24.60 | 27.41 | 30.45 | 26.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’617.10 | 17’548.66 | 17’657.37 | 17’158.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’880.86 | 1’917.63 | 1’940.01 | 1’971.78 | 2’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’888.78 | 5’937.96 | 6’621.94 | 7’230.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’909.29 | 59’015.17 | 59’258.38 | 59’108.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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