Lockheed Martin Fundamentalanalyse

Lockheed Martin Aktie VALOR 351011 / ISIN US5398301094

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
408.80 EUR	103.5			1.17	13.68	+12.87%	+3.08%		+5.8%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "488.13" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.8%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.8.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	103.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	22.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.82%
KGV	13.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.87%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.08%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
408.80 EUR	103.50	-114.00	223.00	0.04	0.03


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	0.04	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.03	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING CO. US0970231058
	NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029
	RHEINMETALL AG DE0007030009
	AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	SOUTHERN US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	NORTHROP GRUMMAN US6668071029
	RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	74’351.13	77’253.85	79’841.05	82’691.00	84’844.00
Dividende	13.47	14.24	15.21
Dividendenrendite (in %)	3.10 %	3.28 %	3.50 %	%	%
Gewinn/Aktie	27.27	29.78		31.95	31.62
KGV	15.94	14.60	14.69	13.61	13.75
EBIT in Mio.	9’002.12	9’406.89	9’751.97	9’594.37	9’360.80
EBITDA in Mio.	10’585.03	10’950.18	11’301.30	10’837.00	11’114.00
Gewinn in Mio.	6’375.30	6’834.47	7’127.97	7’107.46	6’985.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’363.34	6’823.94	7’137.87	7’107.50	6’986.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’551.44	8’105.52	8’476.31	8’403.00	8’219.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’531.88	8’133.46	8’585.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)	27.27	29.78		31.95	31.62
Gewinn/Aktie (reported)	27.29	29.59	31.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’335.53	10’549.25	22’153.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’864.13	-1’860.13	-1’870.25	-2’052.50	-2’289.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’612.08	8’576.16	8’832.36	9’156.50	9’503.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’326.00	-6’401.38	-6’610.50	-7’037.50	-7’194.00
Cashflow/Aktie	35.58	37.33	39.89
Free Cashflow in Mio.	6’687.47	6’674.16	7’004.62	7’185.14	7’374.57
Free Cashflow/Aktie	28.07	28.83	30.85	31.15	33.38
Buchwert/Aktie	29.12	32.65	36.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	17’062.45	16’717.01	16’558.52
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	325.00	250.00	175.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’893.20	1’869.46	1’849.34	1’971.50	2’129.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’629.43	7’106.30	7’956.01	8’935.50	8’214.00
Bilanzsumme in Mio.	56’293.86	56’729.71	57’623.50	57’990.00	58’102.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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