Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
579.00
CHF
-15.60
CHF
-2.62%
29.01.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.00 CHF | 46.96 | 0.9 | 25.97 | +22.49% | +0.93% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 538.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.18% Aufschlag. | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 579.00 CHF | 46.96 | -53.00 | 220.00 | 0.93 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’714.95 | 8’542.55 | 9’528.37 | 10’480.35 |
| Dividende | 5.25 | 6.09 | 7.56 | 8.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.02 % | 1.27 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 16.20 | 19.38 | 23.84 | 28.12 |
| KGV | 36.86 | 30.81 | 25.04 | 21.23 |
| EBIT in Mio. | 1’489.04 | 1’755.92 | 2’158.22 | 2’557.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’204.59 | 2’533.12 | 2’923.54 | 3’346.37 |
| Gewinn in Mio. | 1’097.35 | 1’326.38 | 1’655.99 | 2’038.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’139.16 | 1’359.93 | 1’696.85 | 2’080.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’338.57 | 1’602.15 | 1’998.98 | 2’367.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’294.50 | 1’577.43 | 1’831.36 | 2’177.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.97 | 18.03 | 22.49 | 27.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’723.71 | 3’056.52 | 3’415.75 | 3’878.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -971.95 | -1’593.25 | -1’741.60 | -1’838.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’604.20 | 2’034.78 | 2’350.17 | 2’942.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.19 | -392.96 | -579.25 | -605.33 |
| Cashflow/Aktie | 24.71 | 29.34 | 31.91 | 41.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 238.81 | 340.26 | 766.47 | 1’059.62 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.53 | 2.89 | 8.09 | 14.93 |
| Buchwert/Aktie | 141.39 | 153.32 | 163.81 | 171.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’392.65 | 3’463.35 | 3’497.33 | 3’406.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.00 | 125.20 | 155.00 | 168.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’641.25 | 1’668.07 | 1’648.77 | 1’810.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.37 | 1’131.59 | 949.00 | 977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’971.69 | 10’840.92 | 11’696.11 | 12’932.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’341.34 | 20’368.35 | 21’433.17 | 22’630.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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