Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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16:07:12
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.60 CHF | 49.2 | 0.93 | 24 | +21.32% | +0.94% | -0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "584.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 554.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.95% | |
| KGV | 24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 558.60 CHF | 49.20 | -86.00 | 203.00 | 0.69 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’654.74 | 8’541.13 | 9’647.68 | 10’699.56 | 11’601.46 |
| Dividende | 4.98 | 5.73 | 6.79 | 8.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.02 % | 1.21 % | 1.46 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.36 | 19.74 | 23.86 | 29.77 | 34.90 |
| KGV | 34.44 | 28.54 | 23.61 | 18.92 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 1’479.19 | 1’760.90 | 2’098.93 | 2’690.54 | 3’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’205.90 | 2’563.18 | 2’991.38 | 3’426.68 | 4’345.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’060.75 | 1’302.58 | 1’587.10 | 1’952.02 | 2’621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’150.51 | 1’385.54 | 1’671.09 | 2’124.90 | 2’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’293.33 | 1’566.07 | 1’898.90 | 2’383.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’212.62 | 1’508.16 | 1’824.52 | 2’346.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.25 | 17.51 | 21.35 | 27.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’659.16 | 3’020.63 | 3’446.80 | 3’979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’165.60 | -1’685.46 | -1’712.00 | -1’779.00 | -2’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’728.14 | 1’946.40 | 2’306.33 | 2’801.33 | 3’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.05 | -137.30 | -486.33 | -421.50 | |
| Cashflow/Aktie | 26.95 | 29.72 | 35.00 | 39.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127.58 | 313.29 | 733.01 | 1’087.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 1.90 | 5.74 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 138.74 | 150.13 | 164.68 | 170.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’305.05 | 3’339.33 | 3’099.25 | 1’560.71 | 1’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 123.00 | 139.00 | 157.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’693.34 | 1’681.09 | 1’688.32 | 1’640.09 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’830.46 | 10’672.30 | 11’717.84 | 13’891.68 | 15’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’595.83 | 21’765.24 | 23’138.83 | 25’056.75 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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