L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.65 CHF | 221.96 | 0.78 | 22.42 | +15.25% | +2.16% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 369.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 221.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.92% Aufschlag. | |
| KGV | 22.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 320.65 CHF | 221.96 | -24.00 | 202.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’005.27 | 48’527.89 | 51’169.93 | 54’162.13 | 58’537.00 |
| Dividende | 7.92 | 8.53 | 8.75 | 9.88 | 10.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.42 % | 2.49 % | 2.81 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.56 | 14.69 | 15.81 | 17.28 | 19.38 |
| KGV | 25.93 | 23.93 | 22.25 | 20.35 | 18.14 |
| EBIT in Mio. | 9’337.03 | 9’976.86 | 10’666.09 | 11’712.83 | 12’602.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’124.56 | 11’858.30 | 12’626.17 | 13’567.37 | 14’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’234.45 | 7’828.07 | 8’410.20 | 9’288.63 | 9’820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’234.45 | 7’828.07 | 8’410.20 | 9’288.63 | 9’820.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’408.16 | 10’124.35 | 10’959.71 | 12’147.24 | 12’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’202.56 | 9’847.86 | 10’629.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.93 | 14.16 | 15.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’129.20 | 36’045.00 | 38’091.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’570.00 | -1’651.00 | -1’741.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’219.75 | 8’767.18 | 8’744.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’098.00 | -4’237.50 | -4’489.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.73 | 18.07 | 19.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’415.40 | 8’161.09 | 8’262.11 | 9’182.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.29 | 14.76 | 14.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.45 | 74.97 | 82.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’112.64 | 1’589.85 | -655.71 | 3’238.88 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’432.00 | 1’512.00 | 1’596.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’686.12 | 1’765.96 | 1’866.03 | 1’985.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’407.00 | 8’797.00 | 9’275.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’128.96 | 39’423.19 | 42’895.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’821.75 | 65’218.50 | 66’868.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 10:25 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 14.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 09.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital |