L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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04.10.2024
BRX
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.95 EUR | 184.57 | 0.78 | 23.45 | +16.04% | +2.23% | -6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "355.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 184.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.53% Aufschlag. | |
| KGV | 23.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 329.95 EUR | 184.57 | 58.00 | 166.00 | 1.11 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’367.75 | 45’629.86 | 48’324.21 | 51’533.60 | 53’993.28 |
| Dividende | 6.82 | 7.32 | 8.02 | 8.82 | 9.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.18 % | 2.39 % | 2.63 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 12.19 | 13.23 | 14.53 | 15.88 | 16.80 |
| KGV | 27.49 | 25.32 | 23.06 | 21.09 | 19.95 |
| EBIT in Mio. | 8’655.87 | 9’230.08 | 9’953.53 | 10’488.38 | 11’185.06 |
| EBITDA in Mio. | 10’225.98 | 10’860.90 | 11’631.90 | 12’345.70 | 12’395.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’532.59 | 7’072.66 | 7’752.49 | 8’280.02 | 8’507.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’528.78 | 7’066.41 | 7’752.49 | 8’280.02 | 8’507.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’768.46 | 9’403.02 | 10’283.51 | 10’959.77 | 11’325.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’655.14 | 9’346.36 | 10’082.27 | 10’868.95 | 11’093.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.85 | 12.84 | 14.16 | 15.35 | 15.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’176.43 | 33’804.20 | 35’840.23 | 39’707.00 | 42’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’692.79 | -1’666.37 | -1’788.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’312.60 | 9’045.41 | 9’858.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’037.58 | -4’682.54 | -4’803.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.20 | 16.25 | 18.00 | 20.30 | 19.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’397.19 | 7’051.73 | 7’655.95 | 8’249.64 | 8’742.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.83 | 14.17 | 15.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.47 | 63.08 | 69.23 | 79.36 | 85.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’358.25 | 575.55 | -2’232.27 | -2’889.40 | -9’765.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’354.00 | 1’442.00 | 1’537.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’645.58 | 1’736.06 | 1’840.86 | 1’951.95 | 2’018.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’188.19 | 8’511.22 | 8’883.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’248.74 | 34’239.16 | 37’373.35 | 42’797.90 | 45’595.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’074.59 | 54’977.20 | 56’231.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 15:16 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 29.11.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 01.11.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG |