L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
373.75
EUR
1.20
EUR
0.32 %
02.10.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.85 EUR | 232.26 | 0.84 | 23.16 | +17.19% | +2.17% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.67% Aufschlag. | |
| KGV | 23.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.85 EUR | 232.26 | -29.00 | 174.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’085.80 | 50’154.75 | 52’976.05 | 55’484.09 | 60’503.00 |
| Dividende | 7.68 | 8.38 | 9.02 | 10.09 | 10.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.24 % | 2.41 % | 2.70 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 13.66 | 14.99 | 16.25 | 17.80 | 19.98 |
| KGV | 27.37 | 24.94 | 23.01 | 21.01 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 9’568.99 | 10’344.21 | 11’051.56 | 11’779.63 | 13’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’352.59 | 12’240.23 | 13’041.65 | 13’827.24 | 15’457.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’245.83 | 7’981.64 | 8’662.08 | 9’430.91 | 10’129.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’245.83 | 7’981.64 | 8’662.08 | 9’430.91 | 10’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’499.27 | 10’354.39 | 11’248.11 | 12’178.56 | 13’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’311.93 | 10’214.92 | 11’124.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 14.57 | 15.90 | 17.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’943.33 | 37’318.40 | 39’703.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’705.50 | -1’768.50 | -1’833.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’153.77 | 10’028.56 | 10’758.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’133.50 | -4’298.00 | -4’605.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.41 | 18.08 | 19.58 | 21.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’187.81 | 8’122.63 | 8’724.38 | 9’394.19 | 9’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.79 | 14.46 | 15.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.64 | 77.34 | 84.70 | 94.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’570.29 | 4’565.48 | 1’731.50 | 1’564.29 | 3’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’483.00 | 1’589.00 | 1’693.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’715.73 | 1’826.21 | 1’932.11 | 2’041.47 | 2’239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’629.00 | 9’126.00 | 9’632.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’704.59 | 41’317.60 | 45’272.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’732.50 | 67’338.00 | 70’223.25 | 72’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 30.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 28.09.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. |