L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
369.20
EUR
-3.50
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-0.94 %
04.07.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.25 EUR | 227.84 | 0.7 | 25.23 | +15.76% | +1.97% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "369" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.07% Aufschlag. | |
| KGV | 25.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.25 EUR | 227.84 | -12.00 | 231.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’523.62 | 46’446.62 | 48’959.98 | 51’248.07 | 54’753.00 |
| Dividende | 7.13 | 7.64 | 8.21 | 8.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.07 % | 2.23 % | 2.41 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 13.97 | 14.97 | 15.91 | |
| KGV | 28.57 | 26.36 | 24.60 | 23.14 | 19.77 |
| EBIT in Mio. | 8’930.85 | 9’423.39 | 10’057.04 | 10’418.62 | 11’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’630.41 | 11’188.90 | 11’925.94 | 12’574.70 | |
| Gewinn in Mio. | 6’792.61 | 7’352.94 | 7’884.37 | 8’223.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’786.82 | 7’341.48 | 7’884.37 | 8’223.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’032.31 | 9’638.45 | 10’390.84 | 10’887.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’906.78 | 9’450.14 | 10’114.44 | 10’233.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.43 | 13.46 | 14.41 | 15.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’905.20 | 34’252.60 | 35’891.25 | 38’745.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -961.40 | -2’213.80 | -2’799.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’027.19 | 9’475.94 | 10’506.58 | 10’664.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’073.50 | -4’088.50 | -4’220.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.24 | 17.26 | 18.70 | 20.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’204.34 | 7’742.73 | 8’380.48 | 8’477.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.68 | 14.41 | 15.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.15 | 72.20 | 79.06 | 85.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -59.74 | -2’265.47 | -3’384.65 | -7’725.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’430.50 | 1’498.50 | 1’562.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’710.09 | 1’768.28 | 1’929.09 | 1’991.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’450.00 | 8’762.50 | 9’152.00 | 9’630.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’192.35 | 37’860.60 | 40’483.41 | 44’861.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’564.61 | 60’275.43 | 61’753.25 | 63’200.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 04.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |