L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
383.30
EUR
4.15
EUR
1.09 %
16.10.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.85 EUR | 227.58 | 0.71 | 25.23 | +15.84% | +2.05% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "369.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 383.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.94% Aufschlag. | |
| KGV | 25.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 381.85 EUR | 227.58 | -35.00 | 208.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’224.51 | 46’055.95 | 48’607.76 | 55’227.00 | |
| Dividende | 7.13 | 7.65 | 8.25 | 8.79 | 9.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.02 % | 2.18 % | 2.32 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 12.88 | 13.80 | 14.71 | 15.68 | 17.91 |
| KGV | 29.42 | 27.46 | 25.77 | 24.17 | 21.16 |
| EBIT in Mio. | 8’891.35 | 9’390.90 | 10’046.89 | 10’511.02 | 11’706.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’574.48 | 11’128.27 | 11’874.06 | 12’521.96 | 13’792.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’802.32 | 7’279.46 | 7’835.08 | 8’262.86 | 9’135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’818.33 | 7’295.76 | 7’835.08 | 8’262.86 | 9’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’943.91 | 9’549.29 | 10’289.29 | 10’913.75 | 11’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’854.29 | 9’415.49 | 10’096.15 | 10’282.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.36 | 13.35 | 14.40 | 14.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’985.09 | 34’232.28 | 36’307.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’066.59 | -1’676.82 | -1’785.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’775.21 | 9’413.45 | 10’100.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’464.14 | -4’408.57 | -5’005.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.03 | 17.04 | 18.35 | 20.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’952.85 | 7’347.62 | 7’635.10 | 8’482.26 | 9’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.21 | 15.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.41 | 71.30 | 78.06 | 85.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 458.58 | -1’799.51 | -3’911.89 | -3’493.13 | 3’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’380.50 | 1’469.50 | 1’498.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’713.83 | 1’786.34 | 1’898.57 | 2’001.30 | 2’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’352.48 | 8’560.36 | 9’137.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’018.31 | 37’912.19 | 41’136.22 | 45’151.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’149.71 | 58’039.84 | 58’514.00 | 56’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 15.10.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 15.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.09.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. |