L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
376.50
EUR
4.75
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1.28 %
22:44:14
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.60 EUR | 224.66 | 0.71 | 25.1 | +15.88% | +2.06% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "369.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 374.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.92% Aufschlag. | |
| KGV | 25.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.60 EUR | 224.66 | -55.00 | 231.00 | 0.43 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’155.79 | 46’057.26 | 48’471.27 | 50’255.35 | 55’363.00 |
| Dividende | 7.37 | 7.92 | 8.51 | 8.77 | 9.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.12 % | 2.28 % | 2.35 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 12.77 | 13.63 | 14.62 | 15.64 | 17.95 |
| KGV | 29.24 | 27.38 | 25.53 | 23.86 | 20.79 |
| EBIT in Mio. | 8’895.50 | 9’415.15 | 10’035.68 | 10’504.88 | 11’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’587.52 | 11’167.86 | 11’866.08 | 12’482.67 | 13’826.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’807.57 | 7’282.32 | 7’796.41 | 8’282.58 | 9’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’807.57 | 7’282.32 | 7’796.41 | 8’282.58 | 9’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’964.27 | 9’540.58 | 10’239.73 | 10’928.63 | 12’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’840.45 | 9’400.45 | 10’034.90 | 10’282.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 13.24 | 14.25 | 14.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’904.82 | 34’133.04 | 35’938.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.94 | -1’695.38 | -1’783.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’767.55 | 9’534.32 | 10’013.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’590.52 | -4’349.23 | -4’594.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.97 | 17.04 | 18.24 | 20.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’048.08 | 7’385.95 | 7’707.53 | 8’917.52 | 9’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.71 | 14.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.19 | 71.04 | 77.26 | 85.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 817.31 | -847.32 | -3’134.50 | -4’452.34 | 3’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370.00 | 1’428.00 | 1’507.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’707.74 | 1’783.36 | 1’867.21 | 1’904.24 | 2’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’294.30 | 8’439.62 | 8’814.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’844.40 | 37’738.12 | 40’836.53 | 45’151.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’526.09 | 62’650.60 | 66’113.07 | 56’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 26.11.25 | L'Oréal Underweight | Barclays Capital | |
| 26.11.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 17.11.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |