L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
367.36
CHF
-2.14
CHF
-0.58%
04.10.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.40 EUR | 201.07 | 0.75 | 25.44 | +17.11% | +2.01% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 333.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.77% Aufschlag. | |
| KGV | 25.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 355.40 EUR | 201.07 | 47.00 | 170.00 | 1.15 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’631.64 | 48’266.82 | 51’279.20 | 54’245.12 |
| Dividende | 7.29 | 7.96 | 8.74 | 9.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.23 % | 2.45 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 13.19 | 14.46 | 15.69 | 16.88 |
| KGV | 27.05 | 24.68 | 22.74 | 21.14 |
| EBIT in Mio. | 9’218.48 | 9’906.03 | 10’599.00 | 11’264.95 |
| EBITDA in Mio. | 10’861.43 | 11’609.30 | 12’376.86 | |
| Gewinn in Mio. | 7’067.51 | 7’710.89 | 8’313.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’061.32 | 7’710.89 | 8’313.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’397.26 | 10’220.28 | 10’993.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’414.90 | 10’146.15 | 10’893.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.87 | 14.22 | 15.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’886.60 | 35’897.20 | 39’817.00 | 42’620.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’663.50 | -1’784.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’244.81 | 10’068.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’679.25 | -4’796.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.34 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’015.78 | 7’598.47 | 8’065.45 | 8’834.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.19 | 15.24 | 14.92 | |
| Buchwert/Aktie | 63.37 | 69.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’221.48 | -1’564.90 | -3’457.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’442.00 | 1’537.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’766.90 | 1’876.53 | 1’912.97 | 2’028.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’457.00 | 8’825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’133.43 | 37’364.72 | 42’746.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’188.51 | 56’519.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 31.01.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 29.01.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research |