L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
326.09
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6.50
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2.03%
27.02.2025
BRX
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.80 EUR | 195.26 | 0.76 | 22.68 | +15.05% | +2.1% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 339.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.99% Aufschlag. | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 357.80 EUR | 195.26 | 40.00 | 185.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’846.43 | 48’295.06 | 51’065.01 | 53’904.51 |
| Dividende | 7.33 | 7.93 | 8.55 | 9.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.20 % | 2.38 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 13.44 | 14.66 | 15.61 | 16.66 |
| KGV | 26.76 | 24.53 | 23.04 | 21.59 |
| EBIT in Mio. | 9’219.87 | 9’865.21 | 10’577.40 | 11’189.73 |
| EBITDA in Mio. | 10’965.57 | 11’662.32 | 12’441.97 | 12’893.16 |
| Gewinn in Mio. | 7’119.88 | 7’735.23 | 8’309.61 | 8’614.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’120.48 | 7’735.23 | 8’309.61 | 8’614.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’329.32 | 10’103.09 | 10’923.94 | 11’452.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’271.09 | 9’987.17 | 10’771.16 | 10’798.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.88 | 14.03 | 15.17 | 15.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’889.20 | 35’836.00 | 38’071.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’679.50 | -1’752.25 | -1’860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’091.53 | 9’794.30 | 10’352.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’611.00 | -4’699.75 | -4’650.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.67 | 17.85 | 19.41 | 21.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’047.44 | 7’636.46 | 7’987.61 | 8’876.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.48 | |||
| Buchwert/Aktie | 66.40 | 72.80 | 79.95 | 86.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 225.87 | -2’338.81 | -5’327.65 | -7’025.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’420.00 | 1’503.00 | 1’589.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’784.55 | 1’875.17 | 2’030.72 | 2’072.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’659.00 | 9’082.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’172.63 | 38’358.66 | 42’710.30 | 46’104.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’249.93 | 59’539.33 | 61’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 26.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. |