L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
372.45
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-2.30
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-0.61 %
14:44:08
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.20 EUR | 225.34 | 0.71 | 24.61 | +15.54% | +2.04% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "369" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 225.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.99% Aufschlag. | |
| KGV | 24.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.20 EUR | 225.34 | -16.00 | 215.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’504.79 | 46’415.97 | 48’887.89 | 50’805.73 | 54’753.00 |
| Dividende | 7.13 | 7.66 | 8.23 | 9.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.01 % | 2.16 % | 2.36 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 13.93 | 14.91 | 16.17 | |
| KGV | 29.60 | 27.32 | 25.53 | 23.54 | 19.77 |
| EBIT in Mio. | 8’941.92 | 9’453.69 | 10’085.68 | 10’673.15 | 11’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’619.72 | 11’178.36 | 11’901.62 | 12’692.04 | |
| Gewinn in Mio. | 6’790.96 | 7’357.87 | 7’891.02 | 8’318.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’787.09 | 7’346.82 | 7’885.53 | 8’318.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’003.72 | 9’623.68 | 10’354.05 | 10’958.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’903.07 | 9’447.66 | 10’096.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.44 | 13.48 | 14.45 | 15.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’000.67 | 34’416.50 | 36’109.00 | 38’745.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’448.60 | -2’100.60 | -2’604.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’925.87 | 9’451.36 | 10’364.29 | 10’664.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’361.20 | -4’399.40 | -4’788.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.04 | 17.25 | 18.76 | 23.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’206.07 | 7’749.63 | 8’380.48 | 8’477.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.68 | 14.41 | 15.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.53 | 71.62 | 78.74 | 86.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 174.56 | -2’062.92 | -3’427.47 | -4’495.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’430.50 | 1’498.50 | 1’562.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’708.95 | 1’768.05 | 1’922.18 | 2’005.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’462.50 | 8’805.00 | 9’152.00 | 9’630.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’103.55 | 38’133.25 | 41’375.85 | 44’983.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’009.61 | 59’710.18 | 61’647.60 | 63’200.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 25.07.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 25.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | L'Oréal Underweight | Barclays Capital | |
| 08.07.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research |