MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.95 EUR | 444.11 | 0.96 | 18.52 | +17.11% | +0.7% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "545.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 537.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 444.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.43% | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 425.95 EUR | 444.11 | 3.00 | 162.00 | 0.85 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’996.53 | 41’556.53 | 46’615.59 | 51’513.00 | 57’179.40 |
| Dividende | 3.32 | 3.71 | 3.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.73 % | 0.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.58 | 22.65 | 26.33 | 29.70 | 34.13 |
| KGV | 25.89 | 22.38 | 19.26 | 17.07 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 22’059.39 | 24’897.44 | 28’241.56 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’326.39 | 26’323.30 | 29’716.02 | 32’797.30 | 36’675.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’347.45 | 19’600.60 | 22’291.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’342.60 | 19’594.69 | 22’291.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’769.72 | 24’673.73 | 28’065.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’598.16 | 24’506.71 | 27’806.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.58 | 22.65 | 26.33 | 29.70 | 34.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.41 | 22.58 | 26.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’058.40 | 41’123.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’425.15 | -2’294.04 | -3’090.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’807.79 | 22’232.39 | 25’873.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’057.66 | -17’115.94 | -17’785.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.56 | 25.68 | 29.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’779.06 | 21’094.13 | 23’832.84 | 23’928.10 | 26’859.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.60 | 20.63 | 25.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.36 | 18.12 | 22.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’745.67 | 1’580.42 | -2’079.59 | 2’058.40 | 1’261.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 985.96 | 1’096.27 | 1’338.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’133.50 | 14’534.00 | 16’435.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’400.11 | 14’001.12 | 19’232.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’313.34 | 65’425.63 | 78’728.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.