McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.40 EUR | 87.69 | 0.88 | 17.1 | +14.7% | +0.41% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 656.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.82% Aufschlag. | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 623.40 EUR | 87.69 | -159.00 | 269.00 | 0.24 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362’557.99 | 401’174.89 | 432’000.75 | 470’270.30 | 520’029.00 |
| Dividende | 2.67 | 2.50 | 2.61 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.35 % | 0.37 % | 0.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.78 | 36.81 | 41.47 | 47.27 | 53.78 |
| KGV | 21.74 | 19.36 | 17.18 | 15.08 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 5’440.71 | 5’967.33 | 6’456.84 | 7’080.35 | 7’399.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’885.24 | 6’463.33 | 6’931.02 | 7’598.25 | |
| Gewinn in Mio. | 4’209.00 | 4’558.89 | 4’962.20 | 5’479.93 | 5’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’209.00 | 4’558.89 | 4’962.20 | 5’479.93 | 5’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’348.33 | 5’833.64 | 6’342.17 | 6’997.80 | 7’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’330.85 | 5’644.25 | 6’045.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.78 | 36.81 | 41.47 | 47.27 | 53.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.77 | 34.57 | 39.82 | 44.80 | 50.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’439.77 | 14’955.58 | 15’476.64 | 17’130.27 | 18’455.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.79 | -1’822.97 | -1’125.77 | -1’573.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’201.18 | 5’857.66 | 6’397.27 | 6’659.73 | 7’997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’624.35 | -3’198.54 | -3’792.98 | -3’499.07 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 43.73 | 48.49 | 52.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’642.91 | 5’168.07 | 5’658.63 | 5’902.57 | 7’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.09 | 31.15 | 47.01 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.92 | -1.81 | 13.25 | 1.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 550.75 | -59.32 | -3’016.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.72 | 636.56 | 663.95 | 671.13 | 829.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’563.35 | 9’891.77 | 9’523.92 | 10’387.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | -2’542.67 | -1’451.34 | -273.25 | -3’140.05 | 587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’534.35 | 81’355.04 | 86’448.83 | 92’057.07 | 101’814.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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