McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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10.04.2025
BTT
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599.00 EUR | 82.96 | 0.92 | 15.79 | +14.08% | +0.45% | +10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 634.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.22% | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 599.00 EUR | 82.96 | -152.00 | 271.00 | 0.18 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362’193.25 | 400’294.15 | 430’627.03 | 470’270.30 | 520’029.00 |
| Dividende | 2.67 | 2.50 | 2.62 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.37 % | 0.39 % | 0.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.76 | 36.82 | 41.46 | 47.27 | 53.78 |
| KGV | 20.51 | 18.25 | 16.21 | 14.21 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 5’459.76 | 5’963.71 | 6’453.30 | 7’080.35 | 7’399.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’885.70 | 6’460.31 | 6’908.65 | 7’726.83 | 8’625.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’205.65 | 4’558.66 | 4’940.70 | 5’479.93 | 5’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’205.65 | 4’558.66 | 4’940.70 | 5’479.93 | 5’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’345.31 | 5’832.45 | 6’315.65 | 6’997.80 | 7’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’330.85 | 5’644.25 | 6’045.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.76 | 36.82 | 41.46 | 47.27 | 53.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.73 | 34.57 | 39.79 | 44.80 | 50.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’456.88 | 14’970.36 | 15’472.92 | 17’130.27 | 18’455.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’375.79 | -1’652.97 | -1’125.77 | -1’573.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’198.44 | 5’856.64 | 6’398.95 | 6’659.73 | 7’997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’624.35 | -3’962.44 | -4’551.38 | -4’998.60 | |
| Cashflow/Aktie | 43.71 | 48.49 | 52.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’640.95 | 5’167.32 | 5’659.82 | 5’902.57 | 7’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.09 | 31.11 | 47.08 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.93 | -4.31 | 7.63 | 1.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.11 | -143.57 | -2’624.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.72 | 636.56 | 663.95 | 671.13 | 829.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’563.35 | 9’891.77 | 9’523.92 | 10’387.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | -2’543.17 | -1’555.32 | -644.02 | -3’153.05 | 560.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’533.80 | 81’296.34 | 86’307.93 | 92’048.40 | 101’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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