Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
33.30
EUR
1.40
EUR
4.39 %
09.01.2026
BMN
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Mutares Aktie Analysen & Prognosen
Mutares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 0.75 | 0.68 | 4.12 | -5.39% | +8.18% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.78% Aufschlag. | |
| KGV | 4.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -5.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mutares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 0.75 | 67.00 | 304.00 | 1.98 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mutares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Schätzungen zu Mutares in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’561.87 | 8’041.50 |
| Dividende | 2.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.54 % | 7.54 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 8.03 |
| KGV | 4.57 | 4.13 |
| EBIT in Mio. | 1.50 | 92.50 |
| EBITDA in Mio. | 534.50 | 678.00 |
| Gewinn in Mio. | -131.50 | -50.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.00 | 193.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -128.00 | -46.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -18.91 | -11.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’009.00 | 3’193.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.00 | -131.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -14.50 | 107.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.00 | -53.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.77 | 7.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -167.50 | -54.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 38.52 | 35.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’501.00 | 1’557.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.50 | 147.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 825.50 | 762.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’906.00 | 4’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mutares Aktie Analysen
| 09.01.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 10.12.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.09.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |