Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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21.04.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.38 EUR | 62.09 | 0.73 | 13.46 | +7.97% | +1.82% | +21.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "44.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.86% Aufschlag. | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.38 EUR | 62.09 | -9.00 | 227.00 | 1.21 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’743.53 | 18’892.93 | 14’399.81 | ||
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.82 % | 1.96 % | 2.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 2.12 | |||
| KGV | 14.01 | 12.80 | 14.05 | 14.10 | 25.98 |
| EBIT in Mio. | 7’024.75 | 7’566.41 | |||
| EBITDA in Mio. | 9’537.52 | 10’044.73 | 9’671.06 | 9’963.76 | |
| Gewinn in Mio. | 4’413.49 | 4’840.52 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’528.00 | 4’984.44 | 4’438.79 | 4’761.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’519.20 | 7’124.09 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’056.18 | 8’304.99 | 8’240.23 | 9’006.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 2.12 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’184.25 | 11’288.00 | 10’638.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’666.23 | 7’311.63 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.13 | 4.11 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’785.02 | 4’279.93 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | ||||
| Buchwert/Aktie | 29.25 | 32.34 | 35.07 | 38.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’876.77 | 3’224.90 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 895.46 | 817.92 | 958.63 | 334.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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