NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
230.30
USD
1.78
USD
0.78 %
04.09.2026
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.36 USD | 5320.8 | 1.76 | 8.93 | +15.28% | +0.41% | +6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "217.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5320.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.36 USD | 5’320.80 | 86.00 | 273.00 | 1.64 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’359.47 | 685’851.84 | 904’388.16 | 1’036’954.79 | 1’119’719.50 |
| Dividende | 0.75 | 0.99 | 0.97 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.43 % | 0.42 % | 0.02 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 15.64 | 21.16 | 23.00 | |
| KGV | 24.88 | 14.73 | 10.89 | 10.02 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 267’625.89 | 449’691.01 | 601’093.00 | 677’694.32 | 754’563.50 |
| EBITDA in Mio. | 271’621.13 | 447’538.75 | 567’333.04 | 636’146.94 | |
| Gewinn in Mio. | 377’633.54 | 499’113.59 | 563’765.25 | 613’012.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225’680.60 | 379’518.76 | 501’728.92 | 563’765.25 | 662’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276’154.06 | 455’264.62 | 599’415.31 | 681’744.80 | 807’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284’016.49 | 439’083.56 | 557’143.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 15.64 | 21.16 | 23.00 | 20.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.87 | 15.69 | 20.79 | 23.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 303’184.46 | 503’052.25 | 672’812.98 | 787’334.00 | 875’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’082.56 | -17’121.44 | -24’204.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’396.20 | 341’063.60 | 486’226.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’903.38 | -157’758.40 | -159’925.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.85 | 14.73 | 18.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196’229.30 | 319’728.78 | 459’495.76 | 524’801.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 12.83 | 19.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 23.45 | 38.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117’284.00 | -303’412.26 | -555’037.21 | -433’828.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’187.99 | 43’215.40 | 55’404.23 | 70’737.00 | 57’396.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’250.22 | 12’022.36 | 14’574.94 | 27’835.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’768.10 | 8’149.80 | 9’874.55 | 9’806.50 | 11’621.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 312’908.38 | 567’899.89 | 916’765.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 401’339.06 | 678’102.20 | 1’044’076.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 27.08.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.08.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG |