NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
180.88
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-3.03 %
20.11.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.74 EUR | 4534.38 | 1.47 | 19.49 | +28.58% | +0.02% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "198.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4534.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.66% | |
| KGV | 19.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 49 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.74 EUR | 4’534.38 | 114.00 | 282.00 | 1.87 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 209’048.78 | 300’672.56 | 374’808.71 | 363’598.50 | 368’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 7.01 | 8.79 | 8.53 | 8.72 |
| KGV | 40.69 | 26.59 | 21.22 | 21.87 | 21.40 |
| EBIT in Mio. | 130’300.10 | 199’597.47 | 244’375.67 | 233’386.85 | 246’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’643.60 | 201’904.93 | 254’299.94 | 252’284.24 | |
| Gewinn in Mio. | 111’722.86 | 169’885.42 | 202’934.89 | 198’058.51 | 207’043.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’236.15 | 171’476.53 | 207’218.85 | 203’137.63 | 207’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’133.81 | 203’022.36 | 251’748.66 | 243’547.39 | 216’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’742.30 | 202’840.05 | 257’364.25 | 278’464.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 6.55 | 7.80 | 8.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 6.68 | 8.35 | 8.52 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149’157.04 | 225’269.77 | 276’002.13 | 214’834.00 | 250’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’461.21 | -8’511.16 | -10’132.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’581.96 | 156’238.86 | 198’597.33 | 284’251.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’324.78 | -73’154.10 | -108’045.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 7.03 | 9.29 | 9.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 98’008.76 | 150’089.77 | 195’008.19 | 216’910.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 6.31 | 8.65 | 9.92 | |
| Buchwert/Aktie | 6.16 | 10.84 | 16.26 | 23.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’220.41 | -165’589.00 | -283’083.93 | -362’461.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’217.07 | 17’455.18 | 21’669.96 | 25’390.00 | 30’722.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’760.05 | 5’839.00 | 5’797.56 | 9’923.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’070.44 | 4’291.19 | 5’210.00 | 5’099.00 | 5’757.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 142’812.73 | 253’605.32 | 374’641.77 | 640’156.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’084.09 | 297’846.37 | 420’424.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 20.11.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | NVIDIA Buy | UBS AG |