NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
186.38
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26.01.2026
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.82 EUR | 4560.38 | 1.76 | 18.19 | +32.07% | +0.02% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "187.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4560.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.82 EUR | 4’560.38 | 97.00 | 247.00 | 1.87 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’370.07 | 329’612.54 | 420’784.11 | 457’315.73 | 510’441.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 7.75 | 9.94 | 11.18 | 11.97 |
| KGV | 39.82 | 24.07 | 18.76 | 16.68 | 15.58 |
| EBIT in Mio. | 133’878.36 | 219’314.76 | 278’877.88 | 297’816.66 | 339’052.00 |
| EBITDA in Mio. | 135’125.31 | 223’802.83 | 283’696.98 | 304’260.88 | |
| Gewinn in Mio. | 114’455.88 | 186’488.24 | 235’696.73 | 252’085.51 | 283’170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’640.71 | 235’611.75 | 259’969.76 | 283’170.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’863.36 | 223’415.76 | 283’691.47 | 302’992.91 | 341’072.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’880.41 | 221’303.45 | 270’142.90 | 299’566.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 7.34 | 8.92 | 10.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 7.29 | 9.26 | 9.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152’321.00 | 244’721.21 | 311’764.50 | 320’763.33 | 379’122.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’300.27 | -12’122.59 | -10’261.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’678.27 | 170’039.95 | 221’501.91 | 237’067.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’569.22 | -76’938.85 | -33’722.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.53 | 10.18 | 11.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’640.06 | 162’552.82 | 209’347.54 | 230’768.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 6.73 | 8.90 | 10.44 | |
| Buchwert/Aktie | 6.21 | 11.49 | 18.28 | 25.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274’679.40 | -407’847.60 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’525.01 | 18’530.74 | 23’566.99 | 28’877.50 | 33’743.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’950.79 | 5’474.40 | 6’113.51 | 12’436.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’070.31 | 4’382.94 | 5’310.56 | 5’772.50 | 6’327.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 147’942.97 | 279’184.70 | 431’573.17 | 689’501.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’683.98 | 324’947.59 | 484’024.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 21.01.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 29.12.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.12.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 09.12.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |