NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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26.11.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.70 EUR | 4346.78 | 1.77 | 16.64 | +29.51% | +0.02% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "198.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4346.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 54 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.70 EUR | 4’346.78 | 114.00 | 269.00 | 1.88 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’854.02 | 321’770.46 | 403’354.41 | 392’723.84 | 368’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 7.54 | 9.50 | 9.45 | 8.72 |
| KGV | 38.64 | 23.92 | 18.98 | 19.07 | 20.68 |
| EBIT in Mio. | 133’581.33 | 213’762.57 | 268’257.32 | 253’415.04 | 246’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 134’632.69 | 216’281.51 | 273’019.23 | 276’595.20 | |
| Gewinn in Mio. | 114’156.50 | 181’263.28 | 226’417.02 | 214’616.62 | 207’043.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’451.14 | 182’974.04 | 227’598.22 | 223’835.27 | 207’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’478.05 | 217’441.68 | 274’303.99 | 257’721.70 | 216’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’767.67 | 216’520.20 | 270’120.23 | 299’566.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.61 | 7.11 | 8.71 | 10.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 7.18 | 9.11 | 9.65 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151’833.49 | 238’821.43 | 297’671.70 | 232’335.50 | 250’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’499.53 | -7’887.56 | -9’518.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’439.64 | 166’923.67 | 216’087.00 | 237’067.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’439.32 | -80’196.97 | -120’348.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.53 | 10.18 | 11.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’848.72 | 157’994.13 | 202’264.55 | 217’697.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 6.73 | 8.90 | 10.44 | |
| Buchwert/Aktie | 6.23 | 11.38 | 17.54 | 25.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’286.27 | -164’629.13 | -293’812.56 | -373’653.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’515.97 | 18’484.28 | 23’581.99 | 25’390.00 | 30’722.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’716.89 | 5’372.79 | 6’017.04 | 11’885.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’072.04 | 4’402.90 | 5’294.51 | 5’099.00 | 5’757.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 146’734.94 | 271’582.96 | 417’922.62 | 689’501.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 189’953.50 | 318’457.25 | 465’415.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 26.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |