NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.88 EUR | 4420.9 | 2.01 | 16.12 | +32.35% | +0.02% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "180.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4420.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.88 EUR | 4’420.90 | 64.00 | 247.00 | 1.78 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 365’026.11 | 478’632.68 | 544’951.44 | 529’598.50 | 585’949.50 |
| Dividende | 0.04 | 0.14 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.08 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.27 | 11.07 | 12.60 | 12.30 | 13.58 |
| KGV | 21.81 | 16.30 | 14.32 | 14.67 | 13.28 |
| EBIT in Mio. | 240’424.67 | 316’718.23 | 365’584.00 | 403’119.00 | |
| EBITDA in Mio. | 241’507.18 | 306’034.47 | 364’791.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 199’825.31 | 262’485.85 | 302’061.12 | 301’290.00 | 332’022.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202’620.76 | 267’543.44 | 307’929.09 | 301’290.00 | 332’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244’238.25 | 318’866.74 | 365’100.22 | 368’084.00 | 405’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246’474.01 | 325’230.38 | 418’968.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.23 | 11.15 | 13.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 10.73 | 12.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 272’372.75 | 361’840.14 | 390’676.73 | 408’624.00 | 454’692.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’090.22 | -14’582.72 | -44’827.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189’484.96 | 254’381.25 | 299’720.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73’287.15 | -94’761.04 | -57’831.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 178’726.01 | 233’428.24 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 12.13 | ||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -157’940.54 | -325’624.45 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’911.68 | 33’192.66 | 38’323.30 | 36’793.00 | 44’519.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’355.32 | 5’887.58 | 11’093.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’032.69 | 7’433.99 | 11’664.70 | 6’248.00 | 7’054.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 311’487.09 | 522’079.00 | 772’177.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 367’015.87 | 578’317.51 | 863’610.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 11:15 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 18.03.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 17.03.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets |