NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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2.98 %
29.10.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.30 EUR | 4426.49 | 1.16 | 23.68 | +27.5% | +0.02% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "183.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4426.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.55% | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 48 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 48 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.30 EUR | 4’426.49 | 113.00 | 266.00 | 1.85 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’284.13 | 280’713.30 | 329’987.07 | 347’817.75 | 368’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 6.50 | 7.60 | 8.01 | 8.72 |
| KGV | 44.43 | 30.92 | 26.46 | 25.11 | 23.07 |
| EBIT in Mio. | 129’026.94 | 184’863.11 | 214’053.03 | 223’017.03 | 246’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’442.13 | 188’017.78 | 222’857.53 | 237’465.86 | |
| Gewinn in Mio. | 110’423.01 | 158’075.25 | 182’795.54 | 188’185.30 | 207’043.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’897.37 | 159’227.83 | 185’230.87 | 190’796.12 | 207’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’414.94 | 187’362.94 | 217’203.50 | 228’678.22 | 242’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’635.93 | 190’643.67 | 243’035.33 | 243’364.00 | 269’668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 6.25 | 7.47 | 8.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 6.23 | 7.41 | 8.21 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’759.27 | 208’313.03 | 241’576.67 | 214’834.00 | 250’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’787.94 | -7’404.78 | -9’558.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’579.04 | 148’088.19 | 174’180.32 | 250’688.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’725.78 | -71’215.22 | -105’885.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 6.73 | 8.54 | 9.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’823.99 | 140’306.01 | 166’916.86 | 201’593.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 5.87 | 7.08 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 10.36 | 15.07 | 22.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’934.04 | -166’246.17 | -270’999.23 | -340’155.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’081.75 | 16’899.95 | 20’240.11 | 25’390.00 | 30’722.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’699.86 | 6’080.17 | 5’568.41 | 9’499.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’088.25 | 4’191.67 | 4’966.00 | 5’099.00 | 5’757.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 142’355.72 | 243’222.92 | 347’622.45 | 572’727.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’488.14 | 286’975.41 | 396’346.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 29.10.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 19.09.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |