NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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3.97 %
19.12.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.76 EUR | 4283.85 | 1.93 | 15.77 | +30.38% | +0.02% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "198.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4283.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 53 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 53 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.76 EUR | 4’283.85 | 92.00 | 264.00 | 1.83 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’283.33 | 327’234.52 | 416’398.40 | 419’645.31 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 7.67 | 9.79 | 10.49 | |
| KGV | 38.70 | 23.59 | 18.48 | 17.25 | 20.93 |
| EBIT in Mio. | 133’968.82 | 217’938.87 | 276’505.48 | 270’682.55 | |
| EBITDA in Mio. | 135’081.94 | 222’316.26 | 280’837.69 | 276’595.20 | |
| Gewinn in Mio. | 114’430.73 | 185’074.96 | 233’263.70 | 229’594.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’631.14 | 185’550.97 | 232’570.02 | 246’878.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’847.02 | 221’573.44 | 280’758.96 | 275’553.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’403.74 | 221’288.23 | 270’120.23 | 299’566.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 7.34 | 8.92 | 10.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 7.25 | 9.26 | 9.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152’302.44 | 244’076.97 | 311’573.00 | 249’837.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’722.11 | -8’900.16 | -9’462.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’780.51 | 169’876.08 | 221’616.94 | 237’067.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’237.66 | -78’566.34 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.53 | 10.18 | 11.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’946.65 | 160’940.11 | 206’401.89 | 217’697.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 6.73 | 8.90 | 10.44 | |
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 11.34 | 17.87 | 25.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’421.52 | -154’309.49 | -268’450.71 | -373’653.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’515.97 | 18’484.28 | 23’663.66 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’745.15 | 5’414.01 | 5’998.43 | 11’885.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’072.04 | 4’402.90 | 5’358.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 147’778.47 | 276’981.01 | 426’379.61 | 689’501.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’167.84 | 321’234.84 | 475’562.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 19.12.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 09.12.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |