Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
35.10
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1.45 %
18:44:20
BMN
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Österreichische Post AG Aktie Analysen & Prognosen
Österreichische Post AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 EUR | 2.69 | 0.88 | 16.98 | +9.48% | +5.48% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "32.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSTERREICHISCHE POST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.18% Aufschlag. | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Österreichische Post AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 EUR | 2.69 | -74.00 | 217.00 | 0.39 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Österreichische Post AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Schätzungen zu Österreichische Post in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’131.73 | 3’237.20 | 3’295.00 | 3’264.08 |
| Dividende | 1.84 | 1.88 | 1.95 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.46 % | 5.65 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 2.80 | 2.08 | 1.99 |
| KGV | 12.65 | 12.31 | 16.53 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 201.40 | 210.30 | 221.80 | 220.47 |
| EBITDA in Mio. | 416.00 | 429.80 | 443.10 | 433.47 |
| Gewinn in Mio. | 130.67 | 136.17 | 146.30 | 139.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.35 | 137.70 | 148.20 | 139.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.30 | 192.83 | 201.95 | 192.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183.30 | 192.83 | 201.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 1.94 | 2.01 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.60 | 2’288.50 | 2’383.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.70 | -196.70 | -206.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.55 | 376.70 | 395.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -128.40 | -135.20 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.69 | 5.88 | 5.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.80 | 202.45 | 214.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.00 | 3.18 | |
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 10.94 | 11.22 | 11.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 734.31 | 723.43 | 645.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.75 | 174.25 | 180.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 751.30 | 761.05 | 777.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’603.70 | 6’655.70 | 6’719.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Österreichische Post AG Aktie Analysen
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