Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
30.65
EUR
0.25
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0.82 %
16.05.2025
BMN
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Österreichische Post AG Aktie Analysen & Prognosen
Österreichische Post AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 2.24 | 1.16 | 12.95 | +8.77% | +6.26% | -11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "31.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSTERREICHISCHE POST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.41% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Österreichische Post AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 2.24 | -60.00 | 148.00 | 0.36 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Österreichische Post AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Österreichische Post in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’202.97 | 3’317.07 | 3’444.32 |
| Dividende | 1.87 | 1.97 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.45 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.20 | 2.26 |
| KGV | 14.48 | 13.86 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 211.75 | 222.51 | 231.17 |
| EBITDA in Mio. | 426.10 | 439.72 | 453.01 |
| Gewinn in Mio. | 139.83 | 147.61 | 154.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.00 | 149.00 | 157.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.40 | 211.49 | 222.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199.40 | 211.49 | 222.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.22 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.40 | -153.40 | -153.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.08 | 379.02 | 391.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.46 | -151.47 | -154.22 |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 5.78 | 5.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.20 | 218.10 | 226.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 3.23 | 3.36 |
| Buchwert/Aktie | 10.87 | 11.19 | 11.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 652.50 | 574.70 | 494.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.50 | 173.00 | 178.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 759.02 | 784.13 | 809.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’815.72 | 7’080.97 | 7’270.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Österreichische Post AG Aktie Analysen
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