OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 EUR | 18.21 | 1.71 | 8.08 | +4.1% | +9.73% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "48.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 EUR | 18.21 | -62.00 | 192.00 | 0.76 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’366.58 | 26’072.18 | 26’323.84 | 21’024.00 | 20’908.00 |
| Dividende | 4.35 | 4.39 | 4.56 | 5.05 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.29 % | 9.38 % | 9.74 % | 10.78 % | 11.75 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.62 | 5.79 | 7.01 | 8.40 |
| KGV | 8.78 | 8.33 | 8.08 | 6.68 | 5.57 |
| EBIT in Mio. | 4’442.87 | 4’051.35 | 4’159.91 | 4’900.33 | 5’381.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’572.48 | 5’971.92 | 6’167.80 | 6’887.50 | 6’877.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’757.37 | 1’883.23 | 1’935.75 | 2’004.50 | 1’480.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’757.37 | 1’883.23 | 1’935.75 | 2’004.50 | 1’480.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’191.39 | 3’742.01 | 3’810.44 | 4’325.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’066.09 | 3’772.84 | 3’769.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 5.60 | 5.68 | 8.25 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’357.20 | 8’489.37 | 9’178.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’099.94 | -3’996.26 | -2’923.44 | -3’037.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’998.65 | 4’693.09 | 4’719.95 | 4’852.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’031.49 | -1’241.14 | -1’424.62 | -1’868.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.37 | 13.38 | 13.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’157.83 | 898.57 | 1’452.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 2.07 | 3.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.13 | 48.83 | 49.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’228.41 | 4’190.21 | 4’660.61 | 5’503.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’691.26 | 3’115.40 | 2’962.18 | 3’450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’496.01 | 4’322.40 | 4’735.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’529.81 | 18’988.37 | 19’485.84 | 25’636.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’642.06 | 46’070.75 | 46’916.28 | 41’660.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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