OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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06.11.2024
BRX
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.86 EUR | 13.46 | 2.17 | 6.65 | +3.64% | +10.83% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "37.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.86 EUR | 13.46 | -38.00 | 232.00 | 0.43 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’756.15 | 35’579.62 | 35’098.84 | 11’690.00 | |
| Dividende | 4.37 | 4.12 | 3.97 | 3.80 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.20 % | 10.55 % | 10.17 % | 9.73 % | 12.80 % |
| Gewinn/Aktie | 5.76 | 5.72 | 6.10 | 6.14 | 6.56 |
| KGV | 6.78 | 6.83 | 6.40 | 6.36 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 4’856.46 | 4’666.70 | 4’590.18 | 4’433.12 | 5’477.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’296.02 | 6’999.66 | 6’928.07 | 6’664.12 | |
| Gewinn in Mio. | 1’953.12 | 1’947.38 | 1’998.88 | 2’146.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’951.94 | 1’981.11 | 2’041.08 | 2’146.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’580.14 | 4’361.75 | 4’354.76 | 4’189.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’531.81 | 4’662.03 | 4’755.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.84 | 6.20 | 5.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’527.85 | 11’929.38 | 12’016.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’116.54 | -3’743.64 | -3’672.60 | -3’754.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’545.09 | 5’370.12 | 5’450.95 | 5’527.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’626.11 | -1’721.03 | -1’984.89 | -1’456.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.24 | 15.27 | 15.69 | 9.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’958.74 | 1’336.55 | 1’549.74 | 659.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.82 | 3.86 | 4.52 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 53.78 | 55.37 | 57.20 | 60.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’318.15 | 2’838.71 | 3’222.02 | 5’038.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’654.54 | 3’690.15 | 3’682.25 | 3’704.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’361.50 | 6’416.93 | 6’486.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’256.08 | 20’034.45 | 20’732.12 | 24’692.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’102.67 | 50’084.85 | 51’183.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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