OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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14.03.2025
BRX
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.68 EUR | 15.72 | 1.69 | 8.14 | +3.88% | +9.89% | +10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "40.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.68 EUR | 15.72 | -29.00 | 216.00 | 0.47 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’803.84 | 35’349.42 | 36’015.70 | 31’684.00 | 31’249.00 |
| Dividende | 4.27 | 4.15 | 4.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 9.43 % | 9.16 % | 8.94 % | 9.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 5.75 | 6.15 | ||
| KGV | 8.12 | 7.87 | 7.36 | 6.18 | |
| EBIT in Mio. | 4’736.08 | 4’563.25 | 4’547.93 | 4’942.00 | 4’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’085.28 | 6’937.12 | 7’008.78 | 7’991.00 | 7’593.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’900.97 | 1’858.16 | 1’997.83 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’900.97 | 1’858.16 | 1’997.83 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’504.50 | 4’355.99 | 4’199.32 | 4’621.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’413.91 | 4’304.66 | 4’557.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 5.56 | 6.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’492.29 | -3’465.50 | -3’413.67 | -3’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’388.81 | 5’215.96 | 5’589.10 | 6’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’223.86 | -1’936.90 | -2’038.23 | -2’984.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.16 | 14.73 | 15.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’381.12 | 1’239.29 | 1’630.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.00 | 3.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.15 | 56.25 | 59.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’351.09 | 4’075.09 | 4’322.69 | 3’979.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’601.27 | 3’678.88 | 3’536.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’750.42 | 20’509.96 | 21’147.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’740.54 | 49’358.42 | 50’368.10 | 49’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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