OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.55 EUR | 22.05 | 1.48 | 8.58 | +4.97% | +7.7% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "63.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.05% | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.55 EUR | 22.05 | -141.00 | 266.00 | 0.06 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’057.53 | 25’782.55 | 24’060.64 | 24’459.50 | 24’517.50 |
| Dividende | 4.53 | 4.77 | 4.97 | 5.51 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.37 % | 7.76 % | 8.08 % | 8.96 % | 9.11 % |
| Gewinn/Aktie | 8.37 | 7.25 | 6.82 | 7.71 | 7.81 |
| KGV | 7.35 | 8.48 | 9.01 | 7.98 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 5’709.37 | 5’030.49 | 4’632.11 | 5’689.00 | 5’640.75 |
| EBITDA in Mio. | 7’710.56 | 7’064.54 | 6’747.46 | 7’412.50 | 7’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’887.00 | 2’393.00 | 2’246.46 | 2’481.00 | 2’439.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’886.98 | 2’392.98 | 2’246.43 | 2’481.00 | 2’439.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’772.13 | 4’837.59 | 4’288.54 | 4’870.00 | 4’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’023.78 | 4’258.90 | 3’625.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.64 | 6.90 | 6.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’784.12 | 11’902.91 | 11’487.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’601.16 | -2’917.80 | -2’897.13 | -2’746.00 | -2’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’147.43 | 5’211.65 | 5’100.97 | 5’215.00 | 5’457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’894.21 | -2’130.18 | -2’488.92 | -2’518.00 | -2’583.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.15 | 14.76 | 14.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’793.14 | 2’053.26 | 2’039.93 | 2’492.00 | 2’582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 5.58 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.92 | 55.99 | 57.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’026.25 | 4’045.73 | 4’018.04 | 4’529.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’398.08 | 2’798.23 | 2’679.40 | 2’893.00 | 2’904.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’098.67 | 5’124.34 | 4’550.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’678.65 | 20’171.89 | 20’797.74 | 17’351.00 | 17’980.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’332.25 | 47’541.77 | 47’889.39 | 45’417.50 | 43’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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