Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
39.75
EUR
-1.75
EUR
-4.22 %
08.08.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 19.15 | 6.79 | 13.81 | +91.61% | +2.19% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +91.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 19.15 | -4.00 | 409.00 | 0.56 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’701.64 | 81’028.55 | 83’209.10 | 80’506.61 | 70’369.07 |
| Dividende | 0.00 | 11.26 | 10.23 | 13.82 | 15.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.65 % | 3.31 % | 4.48 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 17.97 | 24.34 | 24.16 | 32.12 | 34.59 |
| KGV | 17.17 | 12.68 | 12.77 | 9.61 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 16’073.61 | 19’122.51 | 19’859.37 | 23’497.90 | 24’296.57 |
| EBITDA in Mio. | 27’899.90 | 31’191.24 | 33’087.16 | 37’540.77 | 38’819.96 |
| Gewinn in Mio. | 11’920.10 | 10’732.36 | 11’017.52 | 14’950.59 | 15’924.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’411.52 | 11’133.24 | 11’877.12 | 15’579.29 | 16’678.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’896.08 | 15’299.62 | 15’651.29 | 20’055.54 | 21’340.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’399.04 | 17’048.48 | 17’204.56 | 19’348.56 | 18’891.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.01 | 25.02 | 25.41 | 32.80 | 29.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’279.50 | 43’329.50 | 48’280.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’420.48 | -30’366.87 | -16’018.28 | -3’563.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’686.96 | 27’088.19 | 27’620.29 | 38’269.00 | 34’397.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’326.71 | 3’538.29 | -2’597.26 | -8’329.00 | |
| Cashflow/Aktie | 41.44 | 54.23 | 63.51 | 66.55 | 71.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’113.86 | -10’006.77 | -415.90 | 28’531.19 | 27’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -48.72 | -7.29 | -4.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 199.82 | 225.13 | 243.35 | 235.77 | 239.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’071.19 | 79’396.71 | 76’130.54 | 58’352.16 | 45’902.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’925.25 | 38’849.91 | 26’915.09 | 9’006.70 | 8’223.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’294.00 | 15’533.00 | 15’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’746.80 | 103’199.56 | 112’845.18 | 118’948.65 | 100’658.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’813.50 | 327’081.52 | 344’280.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK |