Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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06.08.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.43 EUR | 29.34 | 1.17 | 13.5 | +13.35% | +2.47% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "148.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.18% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.43 EUR | 29.34 | -6.00 | 431.00 | 1.07 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’308.51 | 85’082.37 | 93’792.26 | 96’357.05 | 100’586.73 |
| Dividende | 3.58 | 3.94 | 4.41 | 4.98 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.84 % | 3.17 % | 3.59 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.24 | 10.71 | 10.80 | 10.93 |
| KGV | 16.95 | 15.02 | 12.95 | 12.86 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 18’333.24 | 19’484.87 | 22’648.13 | 22’727.00 | 22’551.97 |
| EBITDA in Mio. | 30’187.00 | 32’383.29 | 36’872.36 | 37’783.40 | 38’169.43 |
| Gewinn in Mio. | 11’427.19 | 12’568.72 | 14’541.51 | 16’584.22 | 17’517.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’490.33 | 12’514.64 | 14’698.71 | 16’073.53 | 16’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’468.16 | 17’145.27 | 20’248.24 | 20’849.76 | 21’266.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’862.52 | 17’819.38 | 20’894.59 | 21’760.22 | 22’416.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 9.35 | 11.12 | 11.13 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’742.50 | 43’217.50 | 48’709.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’305.85 | -29’017.03 | 7’233.00 | -7’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’977.01 | 26’706.71 | 31’663.19 | 33’084.87 | 29’371.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’888.67 | -4’801.45 | -6’728.44 | -5’431.80 | |
| Cashflow/Aktie | 18.71 | 20.01 | 23.55 | 26.86 | 21.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -19’556.35 | -4’796.37 | 29’075.59 | 28’448.54 | 27’618.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.83 | -6.91 | 17.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.73 | 111.41 | 118.18 | 114.13 | 111.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’407.76 | 44’829.80 | 16’847.81 | 8’879.71 | -731.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’164.28 | 37’124.19 | 6’282.46 | 4’368.15 | 5’909.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’336.00 | 14’693.00 | 14’458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’786.03 | 153’762.89 | 161’861.21 | 154’801.21 | 157’678.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’223.52 | 394’493.51 | 409’393.40 | 411’563.00 | 413’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |