Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
35.80
EUR
0.27
EUR
0.76 %
06.06.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.97 EUR | 16.88 | 9.11 | 13.22 | +118.49% | +1.95% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +118.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.97 EUR | 16.88 | 39.00 | 428.00 | 0.68 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’366.45 | 81’968.30 | 82’898.86 | 81’342.86 | 67’712.50 |
| Dividende | 0.00 | 11.19 | 9.92 | 13.21 | 14.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.19 % | 3.71 % | 4.94 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 18.96 | 25.11 | 24.07 | 32.04 | 35.57 |
| KGV | 14.10 | 10.65 | 11.10 | 8.34 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 16’869.94 | 19’159.34 | 19’712.80 | 22’846.73 | 39’013.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’015.71 | 31’182.47 | 32’980.75 | 36’571.74 | 58’589.82 |
| Gewinn in Mio. | 12’366.49 | 11’082.86 | 11’207.88 | 14’796.29 | 16’196.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’551.76 | 11’349.33 | 11’626.02 | 15’057.51 | 15’576.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’105.80 | 15’529.74 | 15’667.33 | 19’503.91 | 40’925.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’602.59 | 18’324.39 | 17’153.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.34 | 25.55 | 25.67 | 32.87 | 27.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’972.00 | 43’296.00 | 48’327.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’727.07 | -29’011.17 | -17’498.24 | -14’473.50 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’910.75 | 26’916.32 | 28’513.43 | 31’987.33 | 30’051.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’434.00 | 3’137.75 | -2’616.10 | -11’142.50 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 44.20 | 58.44 | 58.53 | 59.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | -22’133.15 | -8’592.90 | 505.26 | 23’486.63 | 26’797.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.94 | -7.17 | -4.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.73 | 229.95 | 249.28 | 251.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’910.61 | 77’788.13 | 75’005.90 | 61’197.19 | 46’750.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’071.06 | 40’315.42 | 26’315.79 | 8’411.51 | 5’940.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’294.00 | 15’533.00 | 15’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’964.67 | 107’392.84 | 116’870.02 | 134’623.50 | 125’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’966.85 | 327’845.47 | 345’750.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK |