Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
26.43
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-1.64 %
21:05:13
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 19.15 | 6.79 | 13.81 | +91.61% | +2.19% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +91.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 19.15 | -4.00 | 409.00 | 0.56 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’329.87 | 82’295.93 | 86’935.25 | 81’609.29 | 70’357.40 |
| Dividende | 9.21 | 9.37 | 15.81 | 21.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.59 % | 4.68 % | 7.89 % | 10.61 % |
| Gewinn/Aktie | 18.15 | 19.59 | 20.36 | 29.33 | 29.52 |
| KGV | 11.04 | 10.23 | 9.84 | 6.83 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 16’681.69 | 18’376.79 | 19’369.05 | 22’651.43 | 22’286.81 |
| EBITDA in Mio. | 27’834.79 | 30’022.91 | 32’433.90 | 37’661.07 | 37’724.93 |
| Gewinn in Mio. | 11’312.01 | 11’218.07 | 11’488.75 | 16’107.23 | 16’312.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’366.49 | 11’024.50 | 11’426.72 | 14’916.71 | 11’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’970.19 | 15’387.22 | 15’756.57 | 19’992.38 | 19’865.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’922.85 | 16’460.25 | 16’457.10 | 19’382.78 | 18’891.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.40 | 21.01 | 21.11 | 32.34 | 29.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’132.00 | 40’929.00 | 47’182.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’987.98 | -31’194.06 | -28’760.42 | -6’686.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’066.19 | 25’368.90 | 26’696.20 | 28’607.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 44’341.00 | 3’158.40 | -6’083.76 | -22’175.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.93 | 40.27 | 52.87 | 58.30 | 71.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’606.55 | -15’954.39 | -6’891.80 | 30’948.20 | 29’634.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.60 | -32.79 | -17.69 | 30.43 | |
| Buchwert/Aktie | 223.59 | 233.35 | 248.44 | 243.79 | 239.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’688.06 | 64’385.57 | 68’884.01 | 57’031.29 | 43’830.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’556.47 | 47’369.68 | 33’865.22 | 9’615.48 | 11’137.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’683.50 | 16’268.00 | 17’456.00 | 16’312.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 121’504.40 | 134’757.84 | 142’161.16 | 140’514.65 | 100’658.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 345’658.19 | 358’791.07 | 372’367.78 | 397’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research |