Orsted Fundamentalanalyse

Orsted Aktie VALOR 3697804 / ISIN DK0060094928

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.33 EUR	19.15			6.79	13.81	+91.61%	+2.19%		+6.84%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.84%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.79	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	13.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+91.61%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.19%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.33 EUR	19.15	-4.00	409.00	0.56	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%.
Beta	0.56	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	ISS DK0060542181
	SYDBANK DK0010311471

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITAL POWER CA14042M1023
	ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5
	SEMPRA US8168511090

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	74’008.08	81’803.14	83’238.18	80’506.61	70’369.07
Dividende		11.06	9.98	13.82	15.73
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	3.43 %	3.09 %	4.28 %	4.88 %
Gewinn/Aktie	18.10	24.40	23.83	32.12	34.59
KGV	17.82	13.22	13.53	10.04	9.32
EBIT in Mio.	16’208.94	19’020.12	19’803.80	23’497.90	24’296.57
EBITDA in Mio.	27’862.36	31’041.73	33’150.63	37’540.77	38’819.96
Gewinn in Mio.	12’096.94	10’653.32	10’914.56	14’950.59	15’924.49
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’396.77	11’142.20	11’797.90	15’579.29	16’678.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’347.25	15’198.74	15’571.67	20’055.54	21’340.32
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’399.04	17’048.48	17’204.56	19’348.56	18’891.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	19.81	24.48	24.99	32.80	29.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	34’972.00	43’296.00	48’327.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-37’618.60	-32’203.04	-13’513.54	-3’563.00
Cashflow (Operations) in Mio.	19’588.96	27’104.56	27’490.39	38’269.00	34’397.00
Cashflow (Financing) in Mio.	6’214.50	4’128.00	-2’014.13	-8’329.00
Cashflow/Aktie	41.44	54.23	63.51	66.55	71.81
Free Cashflow in Mio.	-22’421.16	-9’724.21	-421.36	28’531.19	27’832.00
Free Cashflow/Aktie	-48.72	-7.29	-4.62
Buchwert/Aktie	201.94	226.10	244.38	235.77	239.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	77’880.50	80’354.03	77’373.39	58’352.16	45’902.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	48’706.58	38’760.96	26’764.09	9’006.70	8’223.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	15’294.00	15’533.00	15’575.00
Eigenkapital in Mio.	92’000.86	104’408.67	114’218.69	118’948.65	100’658.34
Bilanzsumme in Mio.	306’478.65	327’697.67	345’524.78

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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20.05.25	Orsted Hold	Jefferies & Company Inc.
15.05.25	Orsted Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.25	Orsted Buy	UBS AG
21.01.25	Orsted Neutral	JP Morgan Chase & Co.
06.01.25	Orsted Buy	UBS AG
13.11.24	Orsted Sector Perform	RBC Capital Markets
22.10.24	Orsted Outperform	Bernstein Research
13.06.24	Orsted Outperform	Bernstein Research
01.03.24	Orsted Buy	UBS AG
09.02.24	Orsted Verkaufen	DZ BANK

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