Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
20.62
EUR
0.23
EUR
1.13 %
11:14:19
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 29.1 | 1.02 | 14.13 | +12% | +2.36% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.42% | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 EUR | 29.10 | -33.00 | 417.00 | 1.00 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’346.77 | 82’464.06 | 91’040.20 | 88’684.65 | 89’892.82 |
| Dividende | 3.64 | 3.89 | 4.27 | 4.64 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.55 % | 2.79 % | 3.03 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.68 | 8.76 | 9.75 | 9.16 | 9.31 |
| KGV | 17.62 | 17.46 | 15.70 | 16.70 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 18’739.59 | 18’937.61 | 21’534.93 | 21’047.87 | 21’009.60 |
| EBITDA in Mio. | 29’693.28 | 32’020.78 | 36’342.58 | 37’140.08 | 37’524.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’970.29 | 11’923.08 | 13’228.56 | 13’905.05 | 14’032.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’720.35 | 11’902.41 | 13’239.42 | 13’156.90 | 13’332.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’529.30 | 16’570.64 | 18’962.95 | 18’596.51 | 19’106.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’542.85 | 17’395.07 | 20’467.96 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 9.12 | 12.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’284.50 | 43’534.00 | 47’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’525.23 | -34’564.10 | 14’488.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’437.95 | 26’325.11 | 33’644.80 | 34’772.00 | 28’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’007.50 | -3’328.13 | -4’569.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.42 | 19.10 | 23.14 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’999.77 | -8’495.05 | 33’660.58 | 26’815.25 | 28’105.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.68 | -7.02 | 19.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.79 | 112.43 | 116.68 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’255.67 | 44’747.12 | 16’123.04 | -304.25 | -12’933.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’074.18 | 38’161.83 | 4’347.95 | 5’007.20 | 6’159.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 149’079.72 | 155’828.81 | 159’113.75 | 155’565.00 | 159’356.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’704.38 | 395’838.12 | 403’699.33 | 418’369.50 | 413’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |