Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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10:43:44
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 19.15 | 6.79 | 13.81 | +91.61% | +2.19% | +6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 273.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +91.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 19.15 | -4.00 | 409.00 | 0.56 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’023.07 | 79’738.38 | 84’396.42 | 82’319.82 | 70’357.40 |
| Dividende | 0.00 | 10.64 | 10.32 | 14.55 | 17.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 5.09 % | 4.94 % | 6.96 % | 8.57 % |
| Gewinn/Aktie | 18.99 | 20.86 | 21.42 | 30.67 | 31.75 |
| KGV | 11.00 | 10.01 | 9.75 | 6.81 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 16’706.96 | 18’419.97 | 19’212.43 | 23’549.95 | 24’321.09 |
| EBITDA in Mio. | 28’051.89 | 30’220.47 | 32’372.10 | 38’198.29 | 39’017.94 |
| Gewinn in Mio. | 11’203.14 | 11’002.62 | 10’963.68 | 15’751.92 | 16’623.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’122.62 | 10’915.86 | 11’314.05 | 15’849.75 | 15’754.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’845.86 | 15’283.40 | 15’378.30 | 20’315.37 | 21’615.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’250.24 | 17’108.51 | 16’744.01 | 18’346.78 | 18’891.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.65 | 22.34 | 21.99 | 32.34 | 29.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’132.00 | 40’929.00 | 47’182.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’138.73 | -29’906.26 | -24’302.22 | -6’686.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’011.32 | 26’509.99 | 26’944.17 | 42’995.50 | 33’266.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’601.33 | 1’257.17 | -4’580.13 | -15’431.00 | |
| Cashflow/Aktie | 47.73 | 44.87 | 55.01 | 66.12 | 71.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’347.35 | -10’911.52 | -5’199.58 | 33’939.47 | 28’592.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.48 | -20.50 | -7.14 | 54.68 | |
| Buchwert/Aktie | 208.53 | 228.17 | 244.99 | 268.49 | 239.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’923.47 | 86’898.62 | 88’554.06 | 120’323.45 | 43’830.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’080.92 | 44’359.66 | 31’520.69 | 8’450.34 | 8’222.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’354.50 | 17’164.00 | 16’823.50 | 17’177.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 108’512.20 | 120’302.56 | 127’756.90 | 140’514.65 | 100’658.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 324’286.87 | 336’789.96 | 349’989.80 | 343’887.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG |