Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
54.54
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29.10.2024
BRX
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.91 EUR | 23.52 | 1.11 | 15.34 | +17.04% | +0% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "378.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 410.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.96% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.91 EUR | 23.52 | -13.00 | 291.00 | 0.73 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’996.45 | 87’279.42 | 93’377.89 | 78’871.68 | 56’614.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 12.54 | 17.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 2.66 % | 3.28 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 21.19 | 26.40 | 26.41 | 28.44 | 30.53 |
| KGV | 18.03 | 14.47 | 14.47 | 13.43 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 16’787.82 | 18’287.02 | 19’656.22 | 21’086.68 | 21’611.33 |
| EBITDA in Mio. | 29’831.08 | 29’640.99 | 31’745.42 | 33’987.39 | 36’763.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’224.13 | 11’693.28 | 11’461.66 | 13’150.46 | 15’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’571.83 | 11’470.90 | 11’136.41 | 13’130.15 | 14’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’535.69 | 15’307.51 | 15’582.97 | 16’991.25 | 18’222.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’691.32 | 15’961.41 | 16’988.58 | 17’006.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.60 | 27.62 | 27.29 | 30.38 | 30.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’258.00 | 44’537.00 | 47’972.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’188.88 | -22’451.56 | -19’351.25 | -32’419.00 | -10’127.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’746.37 | 21’640.60 | 27’579.85 | 41’696.00 | 24’739.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’287.00 | 1’085.33 | -2’404.89 | -10’886.00 | -13’946.00 |
| Cashflow/Aktie | 38.40 | 49.29 | 58.60 | 58.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -7’552.72 | -10’170.03 | -3’370.71 | -11’199.40 | 1’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -18.99 | -35.51 | 17.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 174.28 | 198.86 | 224.45 | 230.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’863.28 | 70’500.44 | 70’834.88 | 77’428.23 | 76’460.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’512.16 | 45’020.17 | 38’723.67 | 36’040.20 | 34’297.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’998.00 | 14’131.00 | 14’168.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 76’744.31 | 87’237.02 | 99’390.98 | 107’056.90 | 125’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’814.83 | 313’066.94 | 335’834.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.23 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.23 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital |