Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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17:02:39
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.72 EUR | 29.33 | 1.03 | 13.79 | +11.9% | +2.36% | +1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.72 EUR | 29.33 | -48.00 | 420.00 | 0.81 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’594.86 | 87’178.91 | 93’884.47 | 91’223.98 | 93’616.32 |
| Dividende | 3.60 | 3.87 | 4.19 | 4.70 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.72 % | 2.95 % | 3.31 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 8.39 | 8.61 | 10.02 | 9.49 | 10.21 |
| KGV | 16.91 | 16.48 | 14.17 | 14.95 | 13.90 |
| EBIT in Mio. | 18’589.50 | 19’031.41 | 22’324.33 | 21’521.30 | 21’220.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’494.19 | 32’015.52 | 36’656.46 | 36’935.99 | 37’302.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’948.62 | 11’978.93 | 13’828.83 | 14’556.62 | 14’622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’595.31 | 12’026.21 | 14’187.85 | 15’224.38 | 15’715.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’570.82 | 16’724.13 | 19’934.10 | 19’585.08 | 20’053.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’282.87 | 17’175.95 | 20’651.15 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.98 | 9.15 | 10.44 | 9.54 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’284.50 | 43’534.00 | 47’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’830.65 | -34’528.73 | 14’488.33 | -901.00 | -641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’034.79 | 26’556.86 | 33’644.80 | 32’819.67 | 28’570.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’761.29 | -3’844.09 | -4’569.50 | -1’228.00 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.90 | 19.32 | 23.14 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -24’079.12 | -8’243.51 | 34’369.18 | 27’382.25 | 26’974.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.68 | -7.02 | 19.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.38 | 112.88 | 116.68 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’984.30 | 46’314.95 | 14’618.40 | -7’748.00 | -23’388.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’942.88 | 36’902.41 | 4’334.86 | 5’009.00 | 6’208.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 149’330.09 | 155’959.93 | 159’113.75 | 169’771.00 | 176’104.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’389.58 | 393’831.05 | 403’699.33 | 414’444.33 | 415’456.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |