Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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22:43:21
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.99 EUR | 26.75 | 1.27 | 14.8 | +15.92% | +2.82% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "126.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.94% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.99 EUR | 26.75 | -46.00 | 437.00 | 0.77 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’266.69 | 86’495.05 | 88’077.43 | 87’623.92 |
| Dividende | 3.59 | 3.54 | 4.03 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.72 % | 3.09 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 7.68 | 8.48 | 9.32 | 9.53 |
| KGV | 17.00 | 15.38 | 13.99 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 17’257.40 | 19’082.51 | 21’972.94 | 21’329.97 |
| EBITDA in Mio. | 28’900.36 | 32’086.82 | 37’104.47 | 37’116.68 |
| Gewinn in Mio. | 10’986.77 | 11’767.13 | 14’034.98 | 14’818.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’621.69 | 11’965.26 | 14’163.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’446.57 | 16’361.21 | 19’454.81 | 19’772.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’547.65 | 16’881.88 | 19’168.29 | 20’811.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 8.86 | 8.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’412.00 | 45’028.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’430.31 | -35’347.36 | 3’888.67 | -5’450.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’872.90 | 25’605.89 | 37’396.52 | 29’302.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’241.12 | -4’829.67 | 1’163.13 | -3’502.15 |
| Cashflow/Aktie | 15.05 | 17.54 | 29.82 | 22.95 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’085.54 | -9’642.36 | 43’758.47 | 27’988.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.00 | -8.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.34 | 110.16 | 90.85 | 117.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’803.22 | 56’679.45 | 20’909.68 | 4’281.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’580.48 | 37’504.62 | 2’601.57 | 5’023.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’769.00 | 15’821.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 149’029.63 | 156’005.61 | 167’434.44 | 173’357.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’423.95 | 391’946.09 | 407’281.00 | 414’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |