Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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06.11.2023
BRX
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 EUR | 6.99 | 1.46 | 10.88 | +10.95% | +4.91% | -11.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.29% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 EUR | 6.99 | 51.00 | 217.00 | 1.59 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ELISA FI0009007884 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’872.44 | 5’120.02 | 5’462.46 | 5’796.67 | 5’796.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.79 % | 5.14 % | 5.08 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
| KGV | 13.20 | 12.01 | 10.66 | 10.08 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 755.02 | 809.60 | 901.69 | 943.00 | 939.00 |
| EBITDA in Mio. | 910.15 | 964.96 | 1’057.54 | 1’142.00 | |
| Gewinn in Mio. | 372.19 | 558.31 | 633.16 | 692.90 | 659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.19 | 579.15 | 656.53 | 703.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.47 | 738.21 | 836.18 | 898.00 | 879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.08 | 750.75 | 837.37 | 944.00 | 921.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’638.20 | 1’647.20 | 1’760.00 | 1’766.00 | 1’855.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.40 | -205.80 | -211.20 | -158.00 | -166.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 531.65 | 830.44 | 833.55 | 809.60 | 822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.67 | -363.00 | -378.67 | -354.00 | -375.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.93 | 0.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 276.32 | 631.78 | 620.66 | 641.90 | 664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.75 | 0.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.12 | 3.45 | 3.81 | 4.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 989.79 | 669.45 | 384.79 | -125.00 | -54.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.25 | 178.32 | 182.31 | 167.50 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’556.25 | 2’820.14 | 3’120.36 | 3’527.00 | 3’639.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’937.09 | 7’190.82 | 7’534.45 | 8’076.00 | 8’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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