PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
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03.01.2025
BTT
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 EUR | 44.16 | 0.95 | 11.29 | +10.23% | +0.5% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 EUR | 44.16 | -78.00 | 207.00 | 0.24 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| POWER ASSETS HOLDINGS HK0006000050 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’673.26 | 26’426.94 | 27’096.20 | 27’444.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.83 % | 1.53 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.63 | 1.77 | 1.94 |
| KGV | 13.69 | 12.55 | 11.49 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 6’111.51 | 6’805.80 | 7’130.83 | 8’461.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’780.65 | 11’693.73 | 12’518.50 | 14’856.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’188.45 | 3’524.92 | 3’896.50 | 4’387.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’214.12 | 3’553.73 | 3’896.50 | 4’387.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’523.41 | 3’925.05 | 4’043.67 | 4’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’062.47 | 4’232.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.63 | 1.77 | 1.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.59 | 1.71 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’497.50 | 23’259.50 | 23’128.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’814.67 | -12’034.00 | -13’641.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’292.33 | 10’119.00 | 10’766.67 | 11’402.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’461.72 | 2’069.67 | 2’858.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’167.56 | -345.64 | -2’848.00 | -2’598.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.58 | 15.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’173.43 | 64’275.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’354.29 | 11’597.14 | 12’946.67 | 13’966.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’075.39 | 12’075.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’027.75 | 35’161.48 | 38’262.25 | 39’915.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’736.59 | 146’046.41 | 155’234.00 | 169’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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