Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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Prudential Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prudential Financial Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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89.72 EUR | 36.72 | 1.87 | 6.74 | +7.34% | +5.25% | -5.94% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "100.21" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential Financial Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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89.72 EUR | 36.72 | 10.00 | 203.00 | 1.03 | 0.66 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ING GROUP NL0011821202 |
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PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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CHUBB LTD CH0044328745 |
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METLIFE INC. US59156R1086 |
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AFLAC INC US0010551028 |
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LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
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WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NN GROUP NL0010773842 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
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SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Prudential Financial in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 57’766.75 | 59’155.34 | 62’638.89 | 74’918.27 |
Dividende | 5.40 | 5.60 | 5.82 | 6.08 |
Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.51 % | 5.72 % | 5.98 % |
Gewinn/Aktie | 13.73 | 14.80 | 15.89 | 17.10 |
KGV | 7.41 | 6.87 | 6.40 | 5.95 |
EBIT in Mio. | 6’989.52 | 7’378.65 | 7’271.74 | |
EBITDA in Mio. | 8’533.62 | 8’768.25 | 9’117.23 | |
Gewinn in Mio. | 4’897.69 | 5’192.03 | 6’082.38 | 5’817.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’897.69 | 5’192.03 | 6’082.38 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’435.20 | 6’773.75 | 7’132.64 | 7’506.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’531.03 | 6’935.63 | 6’954.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.73 | 14.80 | 15.89 | 17.10 |
Gewinn/Aktie (reported) | 12.31 | 13.86 | 15.80 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 3’000.00 | 2’900.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 8.28 | ||
Buchwert/Aktie | 98.72 | 106.19 | 115.45 | 131.49 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’140.00 | 20’140.00 | 20’140.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 31’288.98 | 33’302.89 | 36’981.97 | |
Bilanzsumme in Mio. | 776’427.00 | 821’644.00 | 872’210.00 |