Prudential Financial Aktie 1331041 / US7443201022
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Prudential Financial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prudential Financial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.18 EUR | 33.91 | 2.07 | 6.4 | +7.52% | +5.73% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "114.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential Financial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.18 EUR | 33.91 | 6.00 | 203.00 | 1.15 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential Financial Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL CORP. US5341871094 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Prudential Financial in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’680.06 | 59’040.58 | 64’249.81 | |
| Dividende | 5.40 | 5.60 | 5.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.69 % | 5.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.94 | 14.86 | 15.93 | |
| KGV | 7.06 | 6.62 | 6.18 | |
| EBIT in Mio. | 6’694.55 | 7’005.83 | 8’197.11 | |
| EBITDA in Mio. | 8’572.28 | 8’783.95 | 9’136.22 | |
| Gewinn in Mio. | 5’031.14 | 5’271.62 | 6’233.79 | 5’817.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’031.14 | 5’271.62 | 6’233.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’573.26 | 6’888.48 | 7’155.18 | 7’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’673.17 | 7’026.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.94 | 14.86 | 15.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.30 | 14.46 | 15.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’930.50 | 3’012.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 8.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 97.78 | 105.28 | 114.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’140.00 | 20’140.00 | 20’140.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’259.22 | 34’384.86 | 38’378.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 809’623.00 | 849’561.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential Financial Inc. Aktie Analysen
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