PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
31.48
EUR
-0.28
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-0.88 %
20:43:49
BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.52 EUR | 0.76 | 1.61 | 14.87 | +23.98% | +0% | -23.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "30.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.52 EUR | 0.76 | 131.00 | 508.00 | 1.49 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 267.26 | 344.03 | 439.44 | 487.00 | 560.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.03 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 1.24 | 2.11 | 1.75 | 2.26 |
| KGV | 74.26 | 25.67 | 15.08 | 18.18 | 14.08 |
| EBIT in Mio. | 14.76 | 39.39 | 65.90 | 54.50 | 69.20 |
| EBITDA in Mio. | 26.31 | 52.40 | 79.58 | 69.80 | 85.00 |
| Gewinn in Mio. | 8.91 | 26.07 | 45.12 | 35.70 | 46.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.70 | 27.63 | 48.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.44 | 36.73 | 63.24 | 51.00 | 66.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.13 | 42.09 | 72.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 1.31 | 2.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86.54 | 117.76 | 161.83 | 175.30 | 203.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.10 | -14.80 | -14.45 | -17.40 | -19.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.24 | 27.00 | 46.35 | 32.60 | 40.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.28 | -0.80 | -3.00 | -10.10 | -9.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.35 | 2.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5.55 | 6.16 | 23.76 | 17.60 | 23.60 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.53 | 0.08 | 1.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.17 | 8.53 | 11.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41.57 | 33.24 | 12.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.65 | 26.15 | 38.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.22 | 14.56 | 14.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 154.53 | 178.79 | 225.31 | 223.60 | 269.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 315.16 | 358.99 | 418.18 | 421.80 | 480.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 07.08.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. |