PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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5.21%
08.11.2024
BRX
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 EUR | 0.26 | 0.91 | 8.44 | +7.66% | +0% | -8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "12.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.87% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 EUR | 0.26 | 85.00 | 284.00 | 1.86 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| MANZ AG DE000A0JQ5U3 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274.15 | 264.55 | 299.26 | 348.69 | 351.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.13 | 1.36 | 1.51 | 1.20 |
| KGV | 8.63 | 9.64 | 8.05 | 7.24 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 39.47 | 35.35 | 42.10 | 47.68 | 41.10 |
| EBITDA in Mio. | 47.15 | 43.86 | 51.61 | 60.39 | 55.90 |
| Gewinn in Mio. | 27.34 | 24.51 | 29.24 | 32.61 | 26.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.27 | 25.25 | 29.38 | 32.61 | 26.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.75 | 34.27 | 41.26 | 46.08 | 37.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.29 | 36.25 | 42.46 | 50.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.19 | 1.44 | 1.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85.23 | 80.19 | 91.29 | 93.30 | 104.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.42 | -30.74 | -10.93 | -6.00 | -9.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.36 | 37.72 | 35.30 | 38.75 | 27.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.18 | 5.20 | -0.43 | -1.30 | -1.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.51 | 1.42 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | -0.59 | 8.77 | 19.33 | 23.00 | 24.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.84 | 0.93 | 1.07 | |
| Buchwert/Aktie | 7.29 | 8.62 | 10.12 | 11.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.51 | -14.54 | -34.47 | -32.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.97 | 11.33 | 12.47 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.84 | 22.15 | 10.15 | 10.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 156.02 | 181.93 | 210.53 | 233.30 | 233.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 335.46 | 358.01 | 387.28 | 452.50 | 489.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 07:41 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.24 | PVA TePla Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.11.24 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.09.24 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.09.24 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.24 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |