Renault Aktie 293557 / FR0000131906
43.00
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06.06.2025
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 14.41 | 7.29 | 4.23 | +24.59% | +6.21% | -8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "44.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 EUR | 14.41 | 59.00 | 195.00 | 1.13 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’562.18 | 58’973.88 | 60’188.51 | 57’897.50 | 61’781.00 |
| Dividende | 2.53 | 3.06 | 3.40 | 3.54 | 3.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 7.13 % | 7.91 % | 8.24 % | 7.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 10.46 | 11.27 | 12.20 | 9.56 |
| KGV | 5.48 | 4.11 | 3.81 | 3.52 | 4.49 |
| EBIT in Mio. | 4’037.86 | 4’155.00 | 4’301.80 | 4’325.38 | 4’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’676.91 | 6’989.36 | 7’086.59 | 6’546.32 | 6’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’221.84 | 2’876.26 | 3’083.33 | 3’144.88 | 2’835.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’079.05 | 2’787.87 | 3’089.69 | 3’037.88 | 2’624.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’256.19 | 3’913.75 | 4’187.07 | 4’216.88 | 4’211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’044.65 | 3’440.28 | 3’722.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.98 | 10.05 | 11.12 | 12.92 | 10.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’591.91 | 12’842.34 | 13’001.78 | 12’271.00 | 12’044.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’146.58 | -3’246.58 | -3’281.08 | -3’796.00 | -3’797.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’053.64 | 5’640.03 | 5’734.44 | 5’878.00 | 5’643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -599.22 | -653.70 | -708.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.65 | 20.44 | 21.17 | 18.22 | 17.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’261.01 | 2’595.83 | 2’593.80 | 2’467.00 | 2’659.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.00 | 10.85 | 10.18 | 9.76 |
| Buchwert/Aktie | 117.32 | 124.96 | 131.43 | 135.00 | 141.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’786.56 | -11’366.19 | -12’940.42 | -13’159.50 | -14’458.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.00 | 2’363.00 | 2’401.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’863.38 | 2’962.65 | 3’010.85 | 2’754.99 | 2’471.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’228.00 | 5’309.50 | 5’381.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’135.42 | 34’085.78 | 36’043.92 | 36’769.00 | 38’568.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’655.69 | 131’763.47 | 133’756.06 | 140’870.00 | 143’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 27.05.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Renault Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 24.04.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Renault Neutral | UBS AG |