Renault Fundamentalanalyse

Renault Aktie VALOR 293557 / ISIN FR0000131906

47.00

EUR

0.26

EUR

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25.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
47.08 EUR	14.59			6.7	4.33	+22.57%	+6.43%		-1.98%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "44.55" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.98%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.98.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.7	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.33	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
47.08 EUR	14.59	36.00	203.00	1.10	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	STELLANTIS NL00150001Q9
	LUCID US5494981039
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	CARREFOUR FR0000120172
	KLEPIERRE FR0000121964

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	57’422.03	58’822.90	60’118.74	57’602.50	61’781.00
Dividende	2.62	3.19	3.46	3.73	3.37
Dividendenrendite (in %)	5.67 %	6.90 %	7.50 %	8.07 %	7.30 %
Gewinn/Aktie	9.26	10.83	11.32	12.34	10.33
KGV	4.99	4.26	4.08	3.74	4.47
EBIT in Mio.	3’892.15	4’018.89	4’148.40	4’340.52	4’218.00
EBITDA in Mio.	6’771.19	6’972.56	7’054.92	6’555.88	6’048.00
Gewinn in Mio.	2’458.93	2’930.68	3’076.30	3’152.52	2’835.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’408.21	2’879.17	3’078.45	3’045.52	2’624.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’440.05	3’931.93	4’235.05	4’231.52	4’211.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’347.38	3’608.07	3’866.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.59	10.48	11.30	12.71	10.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’814.88	11’974.12	12’094.38	12’271.00	12’044.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’176.79	-3’290.54	-3’334.54	-3’796.00	-3’797.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’394.54	5’814.56	5’971.66	6’419.00	6’305.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-745.00	-894.00	-1’028.09
Cashflow/Aktie	16.00	19.78	20.04	16.93	16.20
Free Cashflow in Mio.	2’289.82	2’569.82	2’555.30	2’516.00	2’659.00
Free Cashflow/Aktie	10.57	12.03	10.52	9.24	8.39
Buchwert/Aktie	117.87	125.69	131.87	135.00	141.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-9’268.44	-10’828.01	-11’884.95	-12’544.00	-13’357.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’326.00	2’363.00	2’401.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’999.38	3’111.89	3’165.72	3’324.54	3’647.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’228.00	5’309.50	5’381.50
Eigenkapital in Mio.	32’310.94	34’303.11	35’963.95	36’736.00	38’535.00
Bilanzsumme in Mio.	129’450.00	132’110.33	134’485.41	140’870.00	143’706.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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25.04.25	Renault Equal-weight	Morgan Stanley
24.04.25	Renault Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.25	Renault Overweight	JP Morgan Chase & Co.
24.04.25	Renault Outperform	Bernstein Research
24.04.25	Renault Neutral	UBS AG
24.04.25	Renault Hold	Jefferies & Company Inc.
14.04.25	Renault Neutral	UBS AG
09.04.25	Renault Hold	Deutsche Bank AG
08.04.25	Renault Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.25	Renault Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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