Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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2.48 %
27.06.2025
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.28 EUR | 12.91 | 8.36 | 3.61 | +23.11% | +7.08% | -16.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "44.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.28 EUR | 12.91 | 63.00 | 205.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’548.06 | 58’877.11 | 60’153.38 | 58’814.33 | 61’115.00 |
| Dividende | 2.40 | 2.91 | 3.40 | 3.60 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 7.28 % | 8.49 % | 8.99 % | 8.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 10.12 | 11.22 | 12.02 | 9.83 |
| KGV | 5.78 | 3.96 | 3.57 | 3.33 | 4.07 |
| EBIT in Mio. | 3’975.41 | 4’098.42 | 4’260.55 | 4’137.25 | 4’038.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’597.95 | 6’905.59 | 7’085.85 | 6’778.88 | 5’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’201.80 | 2’765.54 | 3’058.63 | 3’085.25 | 2’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’172.66 | 2’724.21 | 3’059.49 | 2’972.88 | 2’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’039.49 | 3’850.24 | 4’158.09 | 4’167.25 | 4’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’041.26 | 3’432.16 | 3’714.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 10.00 | 11.06 | 12.67 | 9.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’413.53 | 12’663.27 | 12’834.23 | 12’321.00 | 11’788.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’199.72 | -3’236.05 | -3’276.72 | -3’553.50 | -3’758.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’080.54 | 5’636.99 | 5’733.38 | 5’871.00 | 6’168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’396.00 | -2’295.50 | -1’290.59 | -1’712.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.20 | 20.36 | 21.08 | 17.73 | 17.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’150.42 | 2’528.72 | 2’530.15 | 2’416.50 | 2’560.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.59 | 11.92 | 10.72 | 9.81 | 9.40 |
| Buchwert/Aktie | 115.21 | 122.40 | 130.12 | 130.70 | 137.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’693.16 | -11’267.07 | -12’834.97 | -12’471.50 | -13’042.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’390.00 | 2’406.50 | 2’449.00 | 2’532.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’879.42 | 2’965.91 | 3’013.03 | 2’864.99 | 3’608.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’228.00 | 5’309.50 | 5’381.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’769.73 | 33’627.85 | 35’493.42 | 35’435.50 | 37’280.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’718.00 | 130’123.80 | 132’029.25 | 133’953.50 | 142’314.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 20.06.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 09.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 27.05.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG |