Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 | 7.06 | 3.69 | +18.23% | +7.78% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "28.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 | 26.00 | 303.00 | 1.02 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’599.90 | 61’173.51 | 62’820.87 | 64’622.50 | 65’323.00 |
| Dividende | 2.24 | 2.36 | 2.50 | 2.66 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.29 % | 7.67 % | 8.16 % | 8.65 % | 8.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 6.91 | 7.92 | 8.93 | 9.27 |
| KGV | 4.68 | 4.44 | 3.87 | 3.44 | 3.31 |
| EBIT in Mio. | 3’063.42 | 3’214.17 | 3’415.26 | 3’736.00 | 3’816.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’151.26 | 6’256.10 | 6’433.36 | 5’519.00 | 5’746.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’767.88 | 1’866.92 | 2’114.04 | 2’452.00 | 2’544.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’817.39 | 1’898.85 | 2’363.43 | 2’317.00 | 2’541.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’571.34 | 2’728.34 | 2’979.62 | 3’578.00 | 3’695.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’598.48 | 2’558.41 | 2’402.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.54 | 7.59 | 9.15 | 9.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’836.39 | 10’902.81 | 11’355.86 | 12’452.00 | 12’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’203.46 | -3’263.46 | -3’294.71 | -3’488.00 | -3’536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’292.79 | 4’577.75 | 4’670.51 | 4’989.00 | 4’848.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’761.33 | -1’144.33 | -1’019.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.31 | 16.92 | 17.13 | 13.22 | 13.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’032.42 | 1’525.79 | 1’603.93 | 1’748.00 | 1’543.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 7.38 | 6.31 | 6.43 | 6.80 |
| Buchwert/Aktie | 80.65 | 84.22 | 87.69 | 96.90 | 103.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’095.32 | -9’704.33 | -10’176.80 | -8’618.00 | -8’903.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’370.00 | 2’417.00 | 2’452.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’931.08 | 3’030.69 | 2’939.28 | 2’880.00 | 2’907.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.00 | 5’243.00 | 5’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’113.53 | 22’894.19 | 24’080.97 | 26’477.00 | 28’299.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’347.60 | 122’471.60 | 123’888.88 | 130’497.00 | 133’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 27.04.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 24.04.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 23.04.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | Renault Sell | UBS AG | |
| 08.04.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. |