Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
134.80
CHF
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20.12.2024
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.80 CHF | 88.41 | 0.87 | 20.17 | +15.4% | +2.21% | +11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "137.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.03% Aufschlag. | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.80 CHF | 88.41 | 43.00 | 179.00 | 1.82 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’681.01 | 21’856.37 | 23’427.36 | 24’693.00 | 26’933.00 |
| Dividende | 3.04 | 3.34 | 3.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.32 % | 2.54 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 6.71 | 7.57 | 7.99 | |
| KGV | 24.49 | 21.51 | 19.07 | 18.06 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’315.99 | 4’888.70 | 5’494.55 | 6’167.50 | 6’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’691.49 | 6’314.67 | 6’961.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’470.36 | 3’893.08 | 4’395.27 | 4’812.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’414.35 | 3’879.17 | 4’397.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’153.77 | 4’761.32 | 5’360.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’190.63 | 4’836.66 | 5’457.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 6.60 | 7.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’971.77 | 14’753.02 | 15’808.41 | 16’423.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’317.00 | -1’312.83 | -1’471.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’777.91 | 5’103.81 | 5’398.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.67 | -1’178.00 | -1’032.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.72 | 9.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’494.51 | 3’717.61 | 4’075.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.36 | 6.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.47 | 40.78 | 45.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’870.55 | -7’821.36 | -9’895.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’133.85 | 1’208.18 | 1’335.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’191.00 | 9’445.75 | 10’000.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’967.71 | 24’126.58 | 26’149.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’405.62 | 47’378.54 | 50’206.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 12.12.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG |