Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
182.90
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-1.30
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-0.71 %
06.07.2026
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.64 | 0.98 | 21.46 | +18.99% | +2.06% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "167.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 134.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.22% | |
| KGV | 21.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.64 | 0.00 | 229.00 | 1.31 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’265.71 | 26’025.93 | 27’810.42 | 28’950.09 |
| Dividende | 4.27 | 4.71 | 5.16 | 5.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.38 % | 2.61 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 8.01 | 8.97 | 8.94 |
| KGV | 28.28 | 24.69 | 22.06 | 22.13 |
| EBIT in Mio. | 5’168.69 | 5’887.04 | 6’549.25 | 6’249.07 |
| EBITDA in Mio. | 6’739.58 | 7’545.59 | 8’257.26 | 7’989.96 |
| Gewinn in Mio. | 4’143.89 | 4’736.56 | 5’269.11 | 5’193.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’169.15 | 4’785.15 | 5’313.97 | 5’193.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’082.81 | 5’819.86 | 6’490.48 | 6’200.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’176.21 | 6’032.86 | 6’751.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.06 | 8.07 | 8.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’608.92 | 16’889.64 | 18’257.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’431.17 | -1’525.17 | -1’431.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’481.99 | 6’229.72 | 6’828.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’444.00 | -2’367.40 | -3’062.25 | |
| Cashflow/Aktie | 8.84 | 9.84 | 10.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’750.97 | 4’411.62 | 4’940.39 | 4’482.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.35 | 7.49 | |
| Buchwert/Aktie | 43.44 | 47.34 | 51.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’529.18 | -7’844.37 | -9’793.48 | -6’320.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’270.56 | 1’352.33 | 1’442.71 | 1’385.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’230.67 | 10’766.00 | 11’395.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’493.71 | 27’729.57 | 30’278.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’491.60 | 46’954.30 | 49’321.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 02.07.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 02.07.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.06.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.06.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets |