Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
169.60
CHF
1.45
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17:31:39
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.60 CHF | 124.03 | 0.87 | 21.92 | +17.13% | +1.97% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "163.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 161.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.27% Aufschlag. | |
| KGV | 21.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.60 CHF | 124.03 | 8.00 | 218.00 | 1.42 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’105.63 | 23’685.20 | 25’363.13 | 26’525.70 |
| Dividende | 3.49 | 3.76 | 4.20 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.08 % | 2.32 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.01 | 7.99 | 8.74 |
| KGV | 29.34 | 25.79 | 22.64 | 20.70 |
| EBIT in Mio. | 4’516.25 | 5’126.05 | 5’743.19 | 6’216.61 |
| EBITDA in Mio. | 5’995.52 | 6’679.92 | 7’379.11 | 7’728.70 |
| Gewinn in Mio. | 3’618.37 | 4’144.83 | 4’674.20 | 5’154.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’621.16 | 4’153.36 | 4’675.75 | 5’154.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’422.70 | 5’069.74 | 5’721.21 | 6’216.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’527.73 | 5’195.73 | 5’922.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 6.99 | 7.93 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’520.80 | 15’685.60 | 16’968.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’195.75 | -1’281.00 | -1’370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’750.56 | 5’282.84 | 5’942.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’263.50 | -2’874.50 | -2’811.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 8.90 | 9.80 | 12.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’354.77 | 3’785.40 | 4’416.46 | 4’079.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.92 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 40.61 | 44.29 | 48.57 | 54.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’084.85 | -8’209.45 | -10’113.39 | -6’135.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’199.26 | 1’264.05 | 1’349.26 | 1’375.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’812.00 | 10’188.00 | 10’730.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’663.46 | 25’644.10 | 28’082.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’264.88 | 45’589.75 | 48’533.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 17.12.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 19.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG |