Rockwell Automation Fundamentalanalyse

Rockwell Automation Aktie VALOR 549204 / ISIN US7739031091

253.52

USD

4.35

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1.74%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
222.10 EUR	27.88			0.83	22.94	+16.96%	+2.15%		-3.24%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "232.29" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.24%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.24.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	27.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.03% Aufschlag.
KGV	22.94	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.15%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
222.10 EUR	27.88	43.00	180.00	1.07	0.63


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONEYWELL US4385161066
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044
	CISCO INC. US17275R1023
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PPL US69351T1060
	VENTAS US92276F1003
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	FUJI JP3809200003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’027.62	8’580.17	9’249.81	10’173.51
Dividende	5.15	5.24	5.89	15.25
Dividendenrendite (in %)	2.03 %	2.07 %	2.32 %	6.02 %
Gewinn/Aktie	9.21	11.00	12.74	15.33
KGV	27.53	23.06	19.90	16.54
EBIT in Mio.	1’353.81	1’603.23	1’825.67	2’127.37
EBITDA in Mio.	1’623.30	1’869.08	2’100.29	2’469.20
Gewinn in Mio.	986.15	1’185.62	1’382.73	1’752.68
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’031.50	1’229.42	1’416.57	1’752.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’189.32	1’432.70	1’670.56	2’173.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’131.71	1’300.75	1’424.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.21	11.00	12.74	15.33
Gewinn/Aktie (reported)	8.58	10.41	12.46	15.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’259.02	3’550.85	3’904.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-242.96	-272.62	-392.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’325.80	1’510.99	1’877.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-689.69	-789.35	-240.00
Cashflow/Aktie	11.72	13.02	15.14
Free Cashflow in Mio.	1’025.79	1’193.54	1’442.43	1’733.16
Free Cashflow/Aktie	9.71	11.35	13.62	14.96
Buchwert/Aktie	32.78	34.63	39.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’100.01	2’843.38	2’544.40	4’067.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	250.41	264.49	316.75	270.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’859.85	1’926.36	2’080.57
Eigenkapital in Mio.	3’683.33	4’100.95	5’556.82
Bilanzsumme in Mio.	11’441.99	11’895.65	13’583.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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