Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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24.10.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.40 EUR | 39.67 | 0.8 | 27.39 | +20.45% | +1.54% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "343.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 339.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.08% Aufschlag. | |
| KGV | 27.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 308.40 EUR | 39.67 | 17.00 | 193.00 | 1.09 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’229.47 | 8’786.27 | 9’291.19 | 10’004.82 | 10’920.00 |
| Dividende | 5.02 | 5.21 | 5.84 | 15.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.46 % | 1.64 % | 4.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.05 | 11.53 | 13.08 | 14.74 | 17.02 |
| KGV | 35.49 | 30.92 | 27.25 | 24.18 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 1’457.66 | 1’689.50 | 1’908.61 | 2’179.24 | 2’582.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’682.21 | 1’956.64 | 2’198.87 | 2’536.90 | 2’986.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’033.23 | 1’231.03 | 1’392.43 | 1’536.82 | 1’664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’134.42 | 1’301.04 | 1’457.71 | 1’585.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’287.56 | 1’525.63 | 1’725.26 | 1’928.29 | 2’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.39 | 1’554.98 | 1’735.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.05 | 11.53 | 13.08 | 14.74 | 17.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.99 | 12.57 | 13.94 | 15.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’373.11 | 3’678.80 | 4’046.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.75 | -226.35 | -249.50 | -205.00 | -218.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’394.41 | 1’584.24 | 1’743.41 | 1’764.00 | 1’959.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.78 | -1’062.22 | -1’083.41 | -1’244.00 | -1’332.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.86 | 13.87 | 15.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’137.02 | 1’249.67 | 1’410.61 | 1’596.03 | 1’740.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.09 | 11.49 | 12.78 | 14.09 | |
| Buchwert/Aktie | 32.61 | 36.04 | 41.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’160.90 | 2’920.88 | 2’631.58 | 3’479.97 | 2’028.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 469.00 | 496.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.65 | 246.22 | 276.03 | 232.17 | 218.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’911.49 | 1’977.88 | 2’078.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’560.39 | 3’849.13 | 4’490.04 | 4’028.00 | 4’360.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’341.47 | 11’909.27 | 12’935.57 | 12’951.00 | 13’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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