Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
339.49
USD
-2.38
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-0.70 %
05.09.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.49 USD | 40.18 | 0.78 | 30.48 | +22.35% | +1.5% | +5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "356" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 316.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.04% Aufschlag. | |
| KGV | 30.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 339.49 USD | 40.18 | 24.00 | 179.00 | 1.09 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’221.26 | 8’794.95 | 9’330.26 | 9’891.73 |
| Dividende | 5.02 | 5.21 | 5.99 | 15.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.53 % | 1.76 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 10.01 | 11.52 | 13.13 | 14.53 |
| KGV | 33.96 | 29.49 | 25.88 | 23.38 |
| EBIT in Mio. | 1’454.42 | 1’688.10 | 1’918.23 | 2’085.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’680.94 | 1’934.64 | 2’175.31 | 2’432.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’029.87 | 1’232.20 | 1’394.96 | 1’585.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’132.55 | 1’298.13 | 1’450.82 | 1’585.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.68 | 1’524.91 | 1’727.68 | 1’996.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.92 | 1’523.72 | 1’587.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.01 | 11.52 | 13.13 | 14.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | 10.97 | 12.54 | 14.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’373.09 | 3’677.10 | 3’868.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.25 | -242.52 | -249.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’391.16 | 1’585.01 | 1’804.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’078.48 | -1’062.47 | -1’102.50 | |
| Cashflow/Aktie | 11.87 | 13.86 | 15.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’148.60 | 1’242.91 | 1’451.28 | 1’614.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.09 | 11.24 | 13.61 | 14.09 |
| Buchwert/Aktie | 32.87 | 36.23 | 41.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’130.80 | 2’876.54 | 2’670.89 | 4’523.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 469.00 | 496.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.76 | 250.24 | 275.11 | 259.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’911.49 | 1’977.88 | 2’075.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’599.99 | 3’892.16 | 4’543.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’335.11 | 11’910.49 | 13’314.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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