Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
225.50
EUR
-4.15
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-1.81 %
19:13:34
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.25 EUR | 147.25 | 0.85 | 20.54 | +15.48% | +1.94% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.1% Aufschlag. | |
| KGV | 20.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.25 EUR | 147.25 | 49.00 | 399.00 | 1.60 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’342.74 | 43’220.87 | 45’857.45 | 48’979.25 |
| Dividende | 4.25 | 4.67 | 5.05 | 5.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.04 % | 2.20 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.88 | 9.97 | 11.16 | 12.21 |
| KGV | 25.82 | 22.99 | 20.55 | 18.78 |
| EBIT in Mio. | 7’287.72 | 8’028.13 | 8’887.69 | 9’667.90 |
| EBITDA in Mio. | 8’551.59 | 9’342.84 | 10’197.17 | 11’199.58 |
| Gewinn in Mio. | 4’990.01 | 5’599.22 | 6’228.84 | 6’887.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’167.95 | 5’767.15 | 6’360.55 | 6’618.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’690.94 | 7’512.33 | 8’354.84 | 9’246.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’617.74 | 7’511.22 | 8’431.00 | 8’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.68 | 9.71 | 10.75 | 12.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’487.50 | 19’080.25 | 20’316.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’708.67 | -1’826.00 | -1’884.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’266.63 | 7’244.97 | 8’066.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’957.67 | -3’387.00 | -3’835.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.52 | 12.23 | 13.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’610.80 | 5’331.93 | 5’872.17 | 6’462.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.21 | 10.15 | |
| Buchwert/Aktie | 58.02 | 62.67 | 67.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’599.41 | 3’968.44 | 1’210.00 | -1’399.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’375.00 | 1’510.00 | 1’653.00 | 2’197.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’408.31 | 1’464.51 | 1’552.20 | 1’852.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’388.75 | 9’070.00 | 9’685.67 | 10’455.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’346.58 | 35’646.38 | 38’062.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’875.00 | 70’792.80 | 73’732.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 09.07.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 04.07.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research |