Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
234.95
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BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.95 EUR | 157.97 | 0.88 | 21.48 | +17.13% | +1.86% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.79% Aufschlag. | |
| KGV | 21.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.95 EUR | 157.97 | 68.00 | 368.00 | 1.70 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’051.13 | 42’734.60 | 45’985.40 | 49’025.15 | 52’815.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.56 | 4.98 | 5.11 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.95 % | 2.12 % | 2.18 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.85 | 11.16 | 11.68 | 13.08 |
| KGV | 27.15 | 23.78 | 20.99 | 20.05 | 17.91 |
| EBIT in Mio. | 7’140.50 | 7’929.48 | 8’840.14 | 9’392.04 | 9’891.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’467.86 | 9’310.65 | 10’307.17 | 11’014.34 | 12’059.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’661.39 | 5’489.84 | 6’230.00 | 6’600.86 | 7’363.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’960.67 | 5’667.97 | 6’425.87 | 6’435.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’483.66 | 7’312.35 | 8’293.90 | 8’915.43 | 9’940.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’037.87 | 6’918.00 | 7’835.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.13 | 9.54 | 10.77 | 12.74 | 14.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’112.65 | 18’260.99 | 19’498.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’740.91 | -1’466.45 | -1’387.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’143.47 | 6’993.32 | 7’800.21 | 7’464.00 | 8’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’325.67 | -2’398.37 | -2’519.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.25 | 11.93 | 13.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’211.10 | 5’076.88 | 5’776.14 | 6’379.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 9.23 | 10.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.47 | 58.28 | 62.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’069.86 | 8’782.06 | 5’747.71 | 5’200.60 | 86’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’302.00 | 1’388.50 | 1’372.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’431.35 | 1’473.16 | 1’575.58 | 1’815.58 | 1’823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’285.22 | 8’790.77 | 9’095.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’644.85 | 32’861.28 | 35’647.26 | 43’526.00 | 46’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’935.71 | 69’408.71 | 71’357.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 03.11.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. |