Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
215.55
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-1.44 %
20:43:01
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.80 EUR | 144.07 | 0.83 | 21.59 | +15.88% | +1.96% | +2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "205.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.92% Aufschlag. | |
| KGV | 21.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.80 EUR | 144.07 | 36.00 | 372.00 | 1.55 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’548.52 | 43’355.44 | 46’303.82 | 50’230.72 |
| Dividende | 4.25 | 4.70 | 5.05 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.15 % | 2.32 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 9.04 | 10.17 | 11.31 | 12.72 |
| KGV | 24.12 | 21.45 | 19.29 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 7’328.12 | 8’101.21 | 8’937.42 | 10’003.92 |
| EBITDA in Mio. | 8’630.21 | 9’453.74 | 10’308.54 | 11’380.55 |
| Gewinn in Mio. | 5’081.96 | 5’702.31 | 6’302.98 | 7’057.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’307.35 | 5’909.48 | 6’507.71 | 6’796.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’889.09 | 7’735.62 | 8’545.34 | 9’634.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’962.61 | 7’857.51 | 8’782.93 | 9’562.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.95 | 10.05 | 11.09 | 12.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’722.67 | 19’373.83 | 20’820.00 | 23’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’671.00 | -1’791.75 | -1’857.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’489.34 | 7’467.73 | 8’319.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’827.25 | -3’205.25 | -3’518.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.79 | 12.71 | 13.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’801.86 | 5’526.59 | 6’189.91 | 6’774.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.28 | 10.34 | |
| Buchwert/Aktie | 58.49 | 63.45 | 68.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’303.66 | 3’505.51 | 493.51 | -2’863.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’390.25 | 1’521.75 | 1’656.33 | 2’197.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’422.43 | 1’485.94 | 1’580.95 | 1’867.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’387.40 | 9’058.80 | 9’670.75 | 10’455.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’492.41 | 36’066.35 | 38’821.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’254.67 | 71’465.50 | 74’937.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 13.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research |