SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
15.31
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14:13:38
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 10.6 | 1.26 | 10.84 | +10.01% | +3.7% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "160.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.8% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 10.60 | -27.00 | 190.00 | 0.89 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’990.05 | 155’253.87 | 161’360.92 | 170’334.46 |
| Dividende | 5.88 | 6.55 | 7.03 | 7.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.94 % | 4.24 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 13.05 | 14.14 | 15.12 | 17.14 |
| KGV | 12.73 | 11.75 | 10.98 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 11’451.05 | 12’115.42 | 12’751.19 | 12’816.06 |
| EBITDA in Mio. | 15’088.65 | 15’873.50 | 16’599.24 | 17’942.13 |
| Gewinn in Mio. | 6’891.76 | 7’608.95 | 8’186.05 | 8’737.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’376.58 | 7’946.71 | 8’520.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’722.56 | 10’604.34 | 11’393.13 | 12’737.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’357.00 | 10’264.67 | 11’057.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.92 | 13.17 | 14.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’414.75 | 32’790.50 | 34’138.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’820.50 | -2’529.00 | -2’625.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’042.50 | 11’857.25 | 12’590.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’941.00 | -7’608.00 | -7’935.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.04 | 17.16 | 19.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’213.89 | 6’967.67 | 7’664.20 | 7’750.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.82 | 12.82 | 13.82 | |
| Buchwert/Aktie | 74.78 | 81.82 | 89.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’626.77 | 25’371.99 | 21’855.14 | 17’429.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’937.44 | 3’054.85 | 3’175.81 | 4’812.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’240.00 | 19’878.33 | 20’554.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’899.04 | 47’116.43 | 51’607.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’397.00 | 113’721.40 | 116’404.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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