SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
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19:47:06
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 9.55 | 1.35 | 10.12 | +9.6% | +4.03% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "160.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.15% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 9.55 | -5.00 | 167.00 | 0.89 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’472.22 | 154’651.99 | 160’759.10 | 170’225.89 |
| Dividende | 5.95 | 6.55 | 7.03 | 7.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.27 % | 4.58 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 12.94 | 13.99 | 14.96 | 17.08 |
| KGV | 11.86 | 10.97 | 10.25 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 11’330.33 | 11’975.81 | 12’600.22 | 12’765.77 |
| EBITDA in Mio. | 14’935.96 | 15’699.83 | 16’436.52 | 17’898.85 |
| Gewinn in Mio. | 6’968.32 | 7’548.37 | 8’116.68 | 8’699.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’314.48 | 7’873.58 | 8’428.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’735.86 | 10’558.95 | 11’320.97 | 12’686.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’402.33 | 10’177.33 | 10’956.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.97 | 13.04 | 14.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’539.75 | 32’692.00 | 34’045.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’769.00 | -2’427.50 | -2’519.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’694.47 | 11’632.36 | 12’359.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’346.50 | -7’606.50 | -7’875.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.68 | 16.24 | 17.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’304.41 | 7’028.29 | 7’719.80 | 7’725.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.20 | 12.89 | 14.00 | |
| Buchwert/Aktie | 74.61 | 81.50 | 88.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’952.49 | 25’752.15 | 22’273.96 | 18’002.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’823.64 | 2’958.38 | 3’083.08 | 4’807.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’053.00 | 20’436.50 | 21’172.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’883.32 | 46’984.50 | 51’395.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’101.00 | 113’276.80 | 115’891.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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