SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.12
EUR
0.44
EUR
3.47 %
07.11.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.67 EUR | 8.25 | 1.29 | 9.95 | +8.74% | +4.07% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "141.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.09% | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.67 EUR | 8.25 | -9.00 | 176.00 | 0.90 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’182.74 | 155’083.39 | 160’478.70 | 170’795.68 |
| Dividende | 4.95 | 5.62 | 6.20 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.90 % | 4.31 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 12.14 | 13.01 | 14.06 | 15.76 |
| KGV | 11.87 | 11.07 | 10.25 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 10’380.39 | 11’469.07 | 12’172.68 | 11’871.33 |
| EBITDA in Mio. | 14’684.10 | 15’281.07 | 16’071.58 | 17’002.54 |
| Gewinn in Mio. | 5’497.06 | 6’866.20 | 7’529.58 | 7’942.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’522.71 | 7’282.69 | 7’914.78 | 7’942.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’581.76 | 9’777.47 | 10’624.57 | 11’678.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’682.59 | 9’430.20 | 10’358.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 11.88 | 13.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’921.40 | 32’676.29 | 33’938.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.67 | -2’770.67 | -2’870.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’493.88 | 10’631.00 | 11’148.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’857.33 | -6’169.67 | -6’480.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.77 | 17.09 | 18.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’514.13 | 6’998.07 | 7’163.12 | 7’069.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 12.15 | 12.92 | |
| Buchwert/Aktie | 79.26 | 85.85 | 93.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’989.33 | 32’003.17 | 28’994.11 | 21’365.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’834.62 | 2’923.51 | 3’116.83 | 4’637.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’884.50 | 19’814.50 | 20’207.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 46’690.66 | 50’591.29 | 54’824.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’376.50 | 125’429.67 | 129’221.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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