SECURITAS AB Aktie 614796 / SE0000163594
13.42
EUR
0.07
EUR
0.49 %
19.12.2025
BMN
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SECURITAS AB Aktie Analysen & Prognosen
SECURITAS AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 8.87 | 1.31 | 10.03 | +9.09% | +4.03% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "139.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SECURITAS AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.18% | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SECURITAS AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 8.87 | -7.00 | 189.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SECURITAS AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTRUM JUSTITIA ABSHS SE0000936478 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECURITAS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECURITAS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu SECURITAS AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’870.37 | 153’889.02 | 158’931.08 | 170’795.68 | |
| Dividende | 4.87 | 5.74 | 6.38 | 6.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.93 % | 4.36 % | 4.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.13 | 13.06 | 14.13 | 15.76 | |
| KGV | 12.06 | 11.19 | 10.35 | 9.28 | |
| EBIT in Mio. | 10’400.70 | 11’501.65 | 12’211.81 | 11’871.33 | |
| EBITDA in Mio. | 14’596.60 | 15’246.19 | 16’053.70 | 17’002.54 | |
| Gewinn in Mio. | 5’510.90 | 6’998.34 | 7’686.96 | 7’942.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’701.29 | 7’412.60 | 8’056.82 | 7’942.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’623.18 | 9’844.55 | 10’745.62 | 11’678.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’824.96 | 9’687.37 | 10’665.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.21 | 12.11 | 13.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’873.22 | 32’429.56 | 33’687.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.87 | -2’712.95 | -2’809.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’423.84 | 10’610.89 | 11’131.79 | 10’485.00 | 11’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’857.20 | -6’050.45 | -6’521.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.80 | 16.14 | 17.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’236.17 | 7’036.88 | 7’337.65 | 7’069.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 12.08 | 12.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.61 | 86.21 | 93.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’887.91 | 31’547.98 | 28’420.20 | 21’365.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’936.52 | 2’920.16 | 3’019.14 | 4’637.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’848.75 | 19’749.50 | 20’126.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’092.62 | 49’980.57 | 54’124.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 123’055.62 | 124’745.38 | 127’958.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SECURITAS AB Aktie Analysen
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