SKF Group Fundamentalanalyse

SKF Group Aktie VALOR 613235 / ISIN SE0000108227

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1.70

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9.40%

18.02.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.90 EUR	10.12			1.17	10.26	+8.36%	+3.66%		-1.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "202.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.7%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.7.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SKF AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.21%
KGV	10.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.66%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.58% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.90 EUR	10.12	57.00	156.00	1.55	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	1.55	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem STOXX600	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALFA LAVAL AB SE0000695876
	SANDVIK AB SE0000667891

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOLIDEN AB SE0020050417
	TELE2 AB SE0005190238
	TELIA COMPANY AB SE0000667925

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084
	SULZER AG CH0038388911

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	101’828.44	105’725.63	109’560.58	114’352.50	119’558.00
Dividende	8.10	8.84	9.45	9.83	11.19
Dividendenrendite (in %)	3.44 %	3.75 %	4.01 %	4.17 %	4.75 %
Gewinn/Aktie	18.08	20.54	22.05	22.69	22.38
KGV	13.02	11.47	10.68	10.38	10.53
EBIT in Mio.	12’883.05	13’974.26	14’675.59	15’041.00	15’587.00
EBITDA in Mio.	16’512.28	17’962.96	18’988.52	20’430.00
Gewinn in Mio.	7’627.86	8’900.63	9’741.34	10’611.00	10’773.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’991.75	9’207.28	9’906.27	10’333.00	10’191.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’766.01	12’483.11	13’627.93	14’609.50	14’558.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’838.58	12’590.47	13’774.59	14’609.50	14’558.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.59	19.43	21.41	22.68	22.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	26’384.37	28’316.22	31’402.50	33’524.00	34’357.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’830.60	-4’930.60	-4’761.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’227.99	13’861.37	14’537.50	19’665.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’078.84	-4’191.51	-4’593.75
Cashflow/Aktie	25.58	28.90	30.75	31.68
Free Cashflow in Mio.	8’151.28	8’424.87	8’908.00	8’993.00
Free Cashflow/Aktie	16.64	18.38	17.55	19.75
Buchwert/Aktie	137.70	148.97	163.38	179.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’818.77	2’297.12	-1’837.90	-12’057.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’516.00	3’740.00	3’853.00	3’958.00	4’065.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’850.86	4’899.28	4’779.58	4’994.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’689.30	14’291.74	14’165.00	14’550.00	14’945.00
Eigenkapital in Mio.	63’599.32	68’891.58	75’295.49	81’650.00
Bilanzsumme in Mio.	120’190.22	124’967.67	134’593.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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