Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 | 1.14 | 12.1 | +11.26% | +2.5% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "1316.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1305.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.87% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 | 5.00 | 196.00 | 0.89 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’573.59 | 6’944.90 | 7’349.06 | 7’761.70 | 8’322.50 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.79 % | 3.16 % | 3.54 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.24 | 1.38 | 1.47 | 1.58 |
| KGV | 14.34 | 12.91 | 11.67 | 10.89 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 1’303.62 | 1’424.21 | 1’556.95 | 1’579.12 | 1’702.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’741.57 | 1’872.79 | 2’027.93 | 2’063.99 | |
| Gewinn in Mio. | 952.40 | 1’053.90 | 1’173.42 | 1’271.80 | 1’399.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 954.45 | 1’054.45 | 1’173.42 | 1’271.80 | 1’399.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.58 | 1’297.35 | 1’424.33 | 1’387.71 | 1’492.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 899.82 | 1’143.63 | 1’312.05 | 1’480.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.06 | 1.16 | 1.30 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’585.88 | 4’865.25 | 5’202.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564.03 | -529.15 | -555.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’195.57 | 1’378.27 | 1’563.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.88 | -587.80 | -650.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.52 | 1.81 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 698.58 | 842.63 | 973.32 | 1’005.65 | 995.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.01 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.53 | 7.05 | 7.71 | 8.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’553.51 | 2’211.55 | 1’827.72 | 567.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334.00 | 372.50 | 394.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.66 | 509.63 | 555.42 | 601.70 | 716.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’116.00 | 3’255.33 | 3’388.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’502.20 | 5’951.52 | 6’507.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’718.78 | 11’119.10 | 11’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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