Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.68 EUR | 15.19 | 1.11 | 13.05 | +11.93% | +2.58% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "1316.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1247.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.06% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.68 EUR | 15.19 | -3.00 | 202.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’487.75 | 6’843.78 | 7’247.05 | |
| Dividende | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.78 % | 2.97 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.23 | 1.38 | 1.39 |
| KGV | 16.06 | 14.59 | 13.07 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 1’311.52 | 1’423.75 | 1’599.01 | 1’599.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’744.84 | 1’857.08 | 1’954.28 | |
| Gewinn in Mio. | 943.68 | 1’038.42 | 1’169.24 | 1’082.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 946.21 | 1’040.15 | 1’169.24 | 1’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’199.21 | 1’314.10 | 1’388.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.47 | 1’144.79 | 1’282.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.04 | 1.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’616.19 | 4’884.50 | 5’209.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -509.03 | -528.65 | -561.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’329.83 | 1’419.65 | 1’629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -587.38 | -609.55 | -656.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.50 | 1.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 782.74 | 853.69 | 969.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.56 | 7.09 | 8.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’442.51 | 2’129.24 | 1’441.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351.50 | 391.00 | 421.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.96 | 497.89 | 563.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’143.00 | 3’282.00 | 3’411.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’577.50 | 6’021.43 | 6’416.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’644.82 | 11’078.08 | 11’353.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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