Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 13.11 | 1.22 | 11.33 | +11.06% | +2.82% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "1158" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1171.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.51% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 13.11 | 0.00 | 228.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’579.84 | 6’956.19 | 7’344.49 | 7’772.14 | 8’298.67 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.03 % | 3.42 % | 3.63 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.48 | 1.59 |
| KGV | 13.61 | 12.19 | 10.94 | 10.23 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 1’289.91 | 1’410.14 | 1’536.10 | 1’605.85 | 1’699.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’731.90 | 1’862.15 | 2’018.80 | 2’076.60 | |
| Gewinn in Mio. | 947.65 | 1’048.08 | 1’171.68 | 1’273.33 | 1’380.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 947.65 | 1’048.08 | 1’171.68 | 1’273.33 | 1’380.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’174.93 | 1’303.58 | 1’438.31 | 1’412.45 | 1’489.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 837.30 | 1’086.67 | 1’237.71 | 1’432.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’549.75 | 4’840.03 | 5’153.40 | 5’638.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -613.98 | -547.58 | -574.50 | -625.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’160.44 | 1’362.38 | 1’516.73 | 1’744.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.03 | -561.55 | -572.90 | -835.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.51 | 1.60 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 694.93 | 830.21 | 957.41 | 1’076.41 | 1’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.97 | 1.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 6.94 | 7.64 | 8.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’679.13 | 2’353.26 | 1’873.37 | 855.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.50 | 366.50 | 390.50 | 412.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 466.73 | 503.43 | 534.50 | 608.42 | 722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’146.67 | 3’275.33 | 3’440.50 | 3’546.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’442.18 | 5’922.62 | 6’547.47 | 6’951.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’586.70 | 10’916.12 | 11’356.08 | 11’342.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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