SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
1.35
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15:44:20
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 EUR | 67.8 | 0.89 | 17.44 | +11.47% | +4.01% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.38% Aufschlag. | |
| KGV | 17.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 EUR | 67.80 | -96.00 | 199.00 | 0.36 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| MS&AD INSURANCE JP3890310000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’474’966.27 | 6’748’722.99 | 7’082’489.24 | 7’239’000.00 | 7’315’000.00 |
| Dividende | 8.71 | 8.90 | 9.08 | 10.13 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.18 % | 4.26 % | 4.75 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 11.20 | 11.82 | 12.55 | 13.54 | 13.90 |
| KGV | 19.02 | 18.02 | 16.98 | 15.74 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 976’963.38 | 1’029’053.11 | 1’101’455.53 | 1’140’500.00 | 1’212’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’738’818.58 | 1’819’413.92 | 1’898’018.52 | 2’067’500.00 | 2’162’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 537’245.06 | 569’056.30 | 606’274.77 | 699’000.00 | 759’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532’951.51 | 571’978.50 | 613’083.69 | 651’000.00 | 657’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 889’562.58 | 942’850.77 | 1’013’743.54 | 1’068’500.00 | 1’140’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 908’192.95 | 970’568.45 | 1’042’328.73 | 1’118’000.00 | 1’204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.20 | 11.72 | 12.44 | 13.03 | 14.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’600’293.50 | 3’862’655.75 | 4’099’590.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -783’810.00 | -837’784.80 | -826’842.60 | -645’000.00 | -645’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’357’916.33 | 1’447’760.17 | 1’403’023.33 | 1’383’000.00 | 1’368’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427’102.40 | -513’627.20 | -491’645.80 | -541’000.00 | -660’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.79 | 28.86 | 29.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 728’771.14 | 808’237.29 | 791’048.57 | 1’120’000.00 | 723’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 15.30 | 16.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.45 | 57.39 | 61.30 | 67.10 | 72.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’968’737.00 | 3’818’934.31 | 3’702’939.24 | 3’109’000.00 | 3’736’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659’740.00 | 665’120.00 | 659’320.00 | 633’500.00 | 695’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’463’035.25 | 2’600’196.75 | 2’725’776.50 | 4’255’000.00 | 4’278’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’286’201.71 | 3’318’865.00 | 3’528’668.67 | 3’500’000.00 | 3’644’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’194’573.50 | 16’739’732.83 | 17’285’792.17 | 18’713’000.00 | 19’388’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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