SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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18.07.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 EUR | 69.43 | 0.92 | 16.89 | +11.55% | +3.95% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "225.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.92% | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 EUR | 69.43 | -102.00 | 243.00 | 0.36 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’838’081.65 | 7’137’628.28 | 7’473’085.39 | 7’662’000.00 | 7’830’000.00 |
| Dividende | 9.21 | 8.60 | 8.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.08 % | 4.21 % | 3.93 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 11.66 | 12.69 | 13.47 | 14.41 | 14.51 |
| KGV | 18.75 | 17.23 | 16.23 | 15.17 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 1’027’594.59 | 1’108’933.61 | 1’174’919.63 | 1’196’500.00 | 1’260’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’813’149.06 | 1’892’155.93 | 1’975’666.74 | 2’125’000.00 | 2’174’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 553’624.73 | 601’836.90 | 637’354.43 | 672’000.00 | 688’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 551’274.49 | 596’605.12 | 632’157.08 | 689’000.00 | 714’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 948’158.25 | 1’030’720.28 | 1’095’793.80 | 1’091’000.00 | 1’156’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 960’043.04 | 1’024’396.78 | 1’097’427.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.57 | 12.36 | 13.29 | 13.95 | 15.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’747’587.00 | 3’940’188.20 | 4’152’124.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -906’902.17 | -898’462.33 | -855’766.80 | -811’000.00 | -828’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’430’807.89 | 1’382’934.49 | 1’426’113.70 | 1’266’850.00 | 1’324’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359’862.80 | -366’502.43 | -318’607.35 | -566’750.00 | -602’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.42 | 31.34 | 32.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 756’939.47 | 765’126.83 | 829’272.78 | 849’900.00 | 521’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 12.10 | 12.75 | 9.60 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 58.78 | 64.07 | 70.02 | 70.25 | 76.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’333’725.96 | 4’230’181.05 | 4’039’306.31 | 4’256’500.00 | 5’159’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694’325.00 | 684’162.50 | 694’214.29 | 667’666.67 | 731’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’127’175.25 | 2’196’039.00 | 2’135’922.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’243’645.20 | 3’338’600.57 | 3’625’827.43 | 4’465’900.00 | 4’730’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’670’246.57 | 17’156’957.06 | 17’732’201.89 | 18’252’700.00 | 18’764’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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