SoftBank Aktie 44825126 / JP3732000009
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14.02.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 62.09 | 0.98 | 15.93 | +11.33% | +4.31% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "193.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.31% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 EUR | 62.09 | -95.00 | 192.00 | 0.39 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’432’372.30 | 6’719’019.35 | 7’034’448.21 | 7’202’666.67 | 7’433’000.00 |
| Dividende | 8.68 | 8.83 | 9.02 | 9.82 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.24 % | 4.33 % | 4.71 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 11.13 | 11.78 | 12.54 | 13.22 | 13.77 |
| KGV | 18.74 | 17.70 | 16.63 | 15.77 | 15.15 |
| EBIT in Mio. | 968’635.59 | 1’022’581.40 | 1’096’595.63 | 1’152’666.67 | 1’229’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’719’871.63 | 1’801’673.43 | 1’883’418.75 | 2’041’000.00 | 2’142’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 533’466.46 | 567’096.55 | 605’605.06 | 625’000.00 | 671’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523’651.48 | 560’038.51 | 600’453.69 | 632’500.00 | 657’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 883’532.60 | 938’504.49 | 1’009’997.47 | 1’051’000.00 | 1’118’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 908’011.21 | 965’680.73 | 1’036’112.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.24 | 11.77 | 12.49 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’600’293.50 | 3’862’655.75 | 4’099’590.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -749’410.00 | -825’984.80 | -819’042.60 | -606’000.00 | -606’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’354’416.33 | 1’450’760.17 | 1’415’356.67 | 1’338’000.00 | 1’363’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463’076.40 | -500’627.20 | -505’045.80 | -533’000.00 | -652’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.79 | 28.86 | 29.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 751’914.00 | 821’808.71 | 810’477.14 | 1’127’500.00 | 757’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.90 | 15.30 | 16.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.18 | 56.57 | 60.50 | 62.00 | 67.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’079’935.94 | 3’921’895.46 | 3’796’796.99 | 3’281’500.00 | 3’648’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 640’540.00 | 651’320.00 | 649’520.00 | 609’000.00 | 611’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’911’713.67 | 2’079’262.33 | 2’225’702.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’253’701.71 | 3’299’865.00 | 3’510’002.00 | 3’255’000.00 | 3’386’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’027’906.83 | 16’573’732.83 | 17’074’958.83 | 17’668’000.00 | 18’170’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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