Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
26.52
EUR
-0.44
EUR
-1.63 %
31.07.2026
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.52 EUR | 3.11 | 1.92 | 9.21 | +8.45% | +9.2% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "25.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.52 EUR | 3.11 | -32.00 | 259.00 | 0.96 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’256.36 | 4’372.89 | 4’559.87 | 4’393.00 | 4’466.00 |
| Dividende | 2.45 | 2.43 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.91 % | 8.94 % | 9.22 % | 9.15 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.57 | 2.91 | 3.07 | 3.36 |
| KGV | 11.41 | 10.32 | 9.14 | 8.65 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 465.15 | 509.82 | 557.58 | 565.00 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 778.82 | 825.25 | 876.97 | 894.00 | 954.00 |
| Gewinn in Mio. | 189.90 | 240.12 | 262.45 | 207.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.93 | 292.23 | 313.69 | 304.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.39 | 330.27 | 370.26 | 302.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.39 | 330.27 | 370.26 | 302.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.13 | 2.20 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’039.47 | 1’074.91 | 1’131.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.09 | -259.33 | -269.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532.96 | 604.17 | 673.86 | 822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.17 | -341.93 | -342.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.57 | 6.09 | 5.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 196.92 | 267.56 | 291.14 | 308.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.23 | 2.62 | 3.09 | |
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 9.52 | 9.04 | 6.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’764.97 | 1’778.49 | 1’750.69 | 1’587.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.11 | 278.90 | 299.42 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521.76 | 526.26 | 541.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’036.47 | 997.38 | 956.62 | 677.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’166.01 | 6’121.81 | 6’151.00 | 6’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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