Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
24.76
EUR
0.50
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2.06 %
02.10.2026
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.56 EUR | 2.93 | 2.05 | 9.12 | +8.82% | +9.91% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "25.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.56 EUR | 2.93 | -34.00 | 253.00 | 0.91 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’230.12 | 4’346.63 | 4’525.80 | 4’358.00 | 4’340.00 |
| Dividende | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.43 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.07 % | 10.08 % | 10.10 % | 10.07 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.87 | 3.04 | ||
| KGV | 10.34 | 9.72 | 8.67 | 8.43 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 468.84 | 505.25 | 541.73 | 565.00 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 774.79 | 815.10 | 864.06 | 877.50 | 938.00 |
| Gewinn in Mio. | 186.43 | 232.38 | 255.11 | 207.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.44 | 284.82 | 306.34 | 304.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.18 | 313.61 | 353.84 | 302.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.18 | 313.61 | 353.84 | 302.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.98 | 2.13 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’029.90 | 1’063.02 | 1’115.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.57 | -263.20 | -272.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.86 | 599.50 | 666.78 | 822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -316.80 | -326.13 | -326.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.51 | 6.08 | 5.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 195.05 | 245.43 | 287.24 | 308.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.14 | 2.51 | 2.95 | |
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 9.31 | 8.70 | 6.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’690.98 | 1’718.36 | 1’698.92 | 1’587.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.25 | 286.57 | 306.40 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503.00 | 507.00 | 505.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’026.92 | 976.48 | 921.16 | 676.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’142.45 | 6’095.83 | 6’129.55 | 7’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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