SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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-1.56%
23.01.2025
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 GBP | 21.67 | 1.64 | 8.03 | +8.61% | +4.52% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1552.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 GBP | 21.67 | -18.00 | 198.00 | 0.41 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| HYDRO ONE CA4488112083 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’691.89 | 9’835.10 | 10’598.94 | 11’179.27 | 11’720.20 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.52 % | 4.83 % | 5.15 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.63 | 1.89 | 2.05 | 2.12 |
| KGV | 9.47 | 9.33 | 8.06 | 7.43 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 2’420.98 | 2’522.74 | 3’029.96 | 3’385.26 | 3’590.74 |
| EBITDA in Mio. | 3’255.41 | 3’479.46 | 4’125.13 | 4’647.63 | 5’002.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’765.36 | 1’814.25 | 2’125.58 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’765.36 | 1’814.25 | 2’125.58 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’101.89 | 2’091.97 | 2’536.00 | 2’679.36 | 2’785.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’144.84 | 2’164.98 | 2’574.76 | 2’944.43 | 3’090.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.59 | 1.82 | 2.05 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’306.00 | 8’746.00 | 10’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’644.33 | -5’340.33 | -6’284.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.00 | 2’945.33 | 3’409.33 | 3’985.75 | 4’265.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 326.33 | 1’419.33 | 1’655.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.53 | 2.91 | 2.86 | 2.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -595.40 | -1’498.60 | -2’049.60 | -1’083.00 | -1’702.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.57 | -2.28 | -2.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.38 | 11.35 | 12.88 | 13.22 | 14.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’205.73 | 12’475.81 | 15’288.71 | 18’205.63 | 21’026.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’281.10 | 4’597.02 | 5’997.41 | 5’645.96 | 6’160.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’443.65 | 12’386.41 | 13’917.35 | 14’962.02 | 16’732.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’368.50 | 33’245.50 | 38’062.00 | 46’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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