SSE Aktie 389233 / GB0007908733
17.79
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-0.28
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-1.56%
23.01.2025
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 GBP | 20.93 | 1.61 | 8 | +8.33% | +4.52% | -9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1639.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 GBP | 20.93 | -8.00 | 202.00 | 0.48 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’712.80 | 9’865.89 | 10’649.73 | 11’179.27 | 11’720.20 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.55 % | 4.87 % | 5.18 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.64 | 1.90 | 2.05 | 2.12 |
| KGV | 9.39 | 9.19 | 7.95 | 7.37 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 2’427.40 | 2’533.78 | 3’025.39 | 3’380.61 | 3’624.19 |
| EBITDA in Mio. | 3’271.92 | 3’495.50 | 4’143.28 | 4’647.63 | 5’002.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’756.79 | 1’816.23 | 2’124.69 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’756.79 | 1’816.23 | 2’124.69 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’114.37 | 2’109.90 | 2’521.92 | 2’671.89 | 2’792.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’148.67 | 2’173.39 | 2’540.61 | 2’793.21 | 2’955.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.59 | 1.82 | 2.05 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’306.00 | 8’746.00 | 10’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’343.00 | -5’061.00 | -5’874.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.75 | 867.75 | 1’030.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.21 | 2.53 | 2.90 | 3.00 | 3.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -595.40 | -956.17 | -1’414.33 | -1’083.00 | -1’702.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -1.99 | -2.42 | -1.89 | -3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.53 | 11.46 | 12.90 | 13.22 | 14.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’215.30 | 12’574.83 | 15’470.83 | 18’205.63 | 21’026.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’281.10 | 4’597.02 | 5’997.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’577.69 | 12’517.61 | 13’973.05 | 14’962.02 | 16’732.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’497.60 | 33’427.20 | 46’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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