Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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BMN
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 EUR | 2.22 | 12.32 | 12.23 | +148.46% | +2.13% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "9.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +148.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.66 EUR | 2.22 | -41.00 | 208.00 | 0.37 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
|
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’505.42 | 8’677.20 | 9’024.28 | 8’916.10 | 9’158.30 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.50 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.66 % | 3.70 % | 5.25 % | 6.30 % |
| Gewinn/Aktie | -0.03 | 0.27 | 0.84 | 1.20 | 1.51 |
| KGV | -329.23 | 35.91 | 11.37 | 7.93 | 6.30 |
| EBIT in Mio. | 128.50 | 223.98 | 381.43 | 532.31 | 626.71 |
| EBITDA in Mio. | 487.80 | 611.68 | 766.93 | 869.65 | 923.35 |
| Gewinn in Mio. | -39.62 | 47.62 | 171.03 | 245.21 | 308.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.30 | 69.78 | 199.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -6.56 | 119.23 | 291.10 | 416.23 | 511.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.69 | 118.70 | 295.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.16 | 0.22 | 0.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’779.90 | 2’930.98 | 2’986.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.00 | -429.00 | -392.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.25 | 441.70 | 520.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.67 | -99.93 | -120.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.44 | 2.10 | 3.11 | 3.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.50 | 15.70 | 120.00 | 280.00 | 281.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.56 | 1.00 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 14.81 | 14.81 | 15.46 | 17.15 | 18.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’177.60 | 2’206.60 | 2’300.50 | 2’142.50 | 1’972.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.00 | 426.00 | 400.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’210.10 | 3’218.90 | 3’091.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’119.75 | 9’163.63 | 9’202.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 15.01.26 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 14.01.26 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.01.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 19.12.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 17.12.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 17.12.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 10.10.25 | Südzucker Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.10.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |