TDK Aktie 763593 / JP3538800008
15.83
EUR
0.13
EUR
0.80 %
11.09.2026
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 EUR | 36.66 | 1.27 | 13.89 | +15.99% | +1.6% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "3041" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3208.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.9% | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 EUR | 36.66 | 41.00 | 340.00 | 1.36 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’888’830.64 | 3’111’978.73 | 3’328’588.03 | 3’294’000.00 | 3’420’000.00 |
| Dividende | 41.18 | 48.65 | 52.00 | 56.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.73 % | 1.93 % | 1.85 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 134.95 | 157.61 | 182.26 | 196.50 | 214.40 |
| KGV | 20.81 | 17.82 | 15.41 | 14.29 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 339’955.52 | 399’458.22 | 462’187.82 | 499’000.00 | 544’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 585’001.24 | 667’323.81 | 746’442.48 | 829’000.00 | 904’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 257’496.32 | 300’489.59 | 347’112.42 | 378’000.00 | 412’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272’104.47 | 326’699.36 | 383’381.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351’219.09 | 410’022.79 | 474’562.34 | 504’000.00 | 549’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 355’200.62 | 429’265.30 | 500’396.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.97 | 162.90 | 191.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 978’309.00 | 1’079’275.20 | 1’190’010.60 | 1’114’000.00 | 1’174’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -341’125.00 | -344’575.00 | -350’000.00 | -360’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413’882.00 | 511’260.38 | 580’505.63 | 651’000.00 | 721’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’443.50 | -116’904.88 | -138’778.88 | -144’908.00 | -152’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 227.17 | 273.25 | 302.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’643.86 | 165’043.29 | 231’023.57 | 301’000.00 | 361’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 79.87 | 103.93 | 158.60 | 190.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’249.01 | 1’357.26 | 1’486.60 | 1’531.50 | 1’657.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -207’007.53 | -336’242.47 | -526’032.18 | -665’931.00 | -874’430.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300’000.00 | 310’000.00 | 317’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327’088.89 | 330’155.56 | 350’000.00 | 360’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 615’000.00 | 630’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’386’541.31 | 2’585’918.45 | 2’833’679.12 | 2’906’975.00 | 3’146’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’715’865.38 | 4’963’488.75 | 5’241’472.75 | 5’323’088.00 | 5’589’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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