TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.42 EUR | 15.58 | 1.16 | 12.71 | +12.24% | +2.44% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1636.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.1% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.42 EUR | 15.58 | 52.00 | 259.00 | 1.39 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’185’847.44 | 2’290’446.97 | 2’432’092.66 | 2’618’000.00 | |
| Dividende | 27.79 | 32.00 | 35.92 | 38.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.57 % | 2.88 % | 3.05 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 88.72 | 96.46 | 110.24 | 109.00 | |
| KGV | 14.04 | 12.92 | 11.30 | 11.43 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 227’337.45 | 252’380.02 | 288’598.10 | 292’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 419’970.66 | 454’284.32 | 500’136.14 | 497’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 169’319.18 | 186’632.37 | 213’602.23 | 212’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174’474.72 | 197’683.65 | 228’974.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235’634.74 | 259’915.29 | 297’319.67 | 302’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’086.96 | 273’813.73 | 310’313.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.60 | 104.84 | 118.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 745’425.00 | 794’983.33 | 847’050.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236’758.60 | -230’200.00 | -233’700.00 | -261’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 359’957.20 | 362’903.40 | 381’371.80 | 386’300.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99’252.80 | -99’244.40 | -126’419.80 | -73’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 184.42 | 191.89 | 203.08 | 199.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103’728.67 | 135’405.67 | 152’253.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 56.90 | 54.55 | 56.65 | 64.00 | |
| Buchwert/Aktie | 953.31 | 1’014.10 | 1’092.04 | 1’161.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’284.74 | -127’193.35 | -238’950.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 226’666.67 | 230’000.00 | 233’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235’000.00 | 223’833.33 | 226’916.67 | 261’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471’175.00 | 484’450.00 | 498’690.00 | 473’200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’819’279.73 | 1’922’271.75 | 2’068’992.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’545’228.40 | 3’662’568.00 | 3’794’839.40 | 4’038’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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