UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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05.05.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.25 EUR | 364.02 | 1.06 | 12.8 | +11.24% | +2.28% | -23.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "418.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 504.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 364.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.74% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 357.25 EUR | 364.02 | -111.00 | 375.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 451’031.04 | 486’216.40 | 521’203.87 | 568’866.33 | 612’931.00 |
| Dividende | 8.75 | 9.68 | 10.19 | 10.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.39 % | 2.52 % | 2.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.36 | 30.22 | 34.47 | 41.74 | 46.52 |
| KGV | 15.36 | 13.39 | 11.74 | 9.70 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 34’304.18 | 38’501.37 | 43’745.24 | 50’256.33 | 54’082.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’122.58 | 42’436.47 | 46’510.63 | 53’611.50 | 59’281.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’232.25 | 26’328.49 | 29’777.55 | 35’459.33 | 38’168.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’635.61 | 26’939.98 | 29’708.17 | 37’227.00 | 41’718.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’177.19 | 34’421.11 | 38’786.14 | 46’011.33 | 49’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’003.27 | 33’347.58 | 37’097.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.42 | 28.72 | 32.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.88 | 28.76 | 32.94 | 39.07 | 44.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’528.00 | 99’063.00 | 107’983.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’805.67 | -8’438.33 | -8’931.50 | -13’579.00 | -13’679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’160.00 | 33’804.33 | 37’750.00 | 44’702.00 | 49’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’473.67 | -16’963.00 | -18’040.00 | -17’155.00 | -19’593.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.72 | 36.63 | 41.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’330.09 | 32’083.67 | 33’800.50 | 38’528.00 | 43’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 115.31 | 128.30 | 144.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’937.20 | 33’514.42 | 23’328.79 | 27’833.00 | 12’747.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’926.96 | 4’128.43 | 4’461.93 | 4’192.00 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’698.75 | 58’030.00 | 61’234.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 105’669.84 | 114’855.80 | 126’296.99 | 146’195.00 | 163’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’462.00 | 336’733.00 | 361’562.00 | 411’188.00 | 446’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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