UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
362.61
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2.18
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0.60 %
24.10.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.95 EUR | 330.1 | 0.86 | 17.89 | +12.9% | +2.49% | +7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "345.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 329.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 330.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.58% Aufschlag. | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.95 EUR | 330.10 | -44.00 | 440.00 | 0.23 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’680.50 | 464’045.14 | 488’317.57 | 499’768.20 | 535’486.48 |
| Dividende | 8.55 | 9.23 | 9.81 | 11.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.55 % | 2.71 % | 3.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.21 | 17.59 | 20.88 | 30.56 | |
| KGV | 22.36 | 20.61 | 17.36 | 13.68 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 21’614.87 | 23’711.36 | 27’507.06 | 33’998.95 | 38’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’327.25 | 28’014.80 | 31’698.90 | 37’407.93 | 42’989.51 |
| Gewinn in Mio. | 13’873.70 | 15’032.41 | 17’664.50 | 22’133.40 | 25’982.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’631.73 | 15’801.85 | 18’186.73 | 22’325.50 | 26’478.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’843.40 | 19’847.13 | 23’212.21 | 28’600.00 | 33’237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’347.28 | 18’986.92 | 21’017.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.59 | 17.11 | 20.70 | 27.34 | 31.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.79 | 16.22 | 19.22 | 29.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’192.00 | 84’958.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’468.67 | -8’282.44 | -8’688.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’883.15 | 19’570.44 | 24’555.63 | 26’216.00 | 35’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’730.40 | -12’586.39 | -15’291.48 | -15’065.00 | -17’479.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.82 | 22.62 | 25.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’777.87 | 17’922.51 | 20’796.54 | 23’665.18 | 27’088.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 108.76 | 112.49 | 115.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’132.44 | 51’066.82 | 51’218.92 | 73’127.00 | 70’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’764.72 | 3’946.35 | 4’202.87 | 3’954.00 | 4’125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’332.84 | 59’097.09 | 62’973.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 100’834.02 | 103’531.76 | 105’719.20 | 117’281.00 | 125’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308’957.99 | 314’441.82 | 326’665.66 | 350’696.00 | 370’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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