UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.45 EUR | 277.24 | 1.08 | 11.89 | +9.86% | +2.98% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "418.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 277.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.67% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.45 EUR | 277.24 | -132.00 | 448.00 | 0.10 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’345.74 | 476’135.56 | 506’552.32 | 545’783.59 | 601’042.32 |
| Dividende | 8.63 | 9.51 | 9.93 | 10.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.14 % | 3.28 % | 3.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.04 | 25.46 | 29.27 | 36.05 | 40.83 |
| KGV | 13.74 | 11.89 | 10.35 | 8.40 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 29’383.63 | 32’541.48 | 36’416.23 | 43’632.67 | 47’829.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’565.87 | 39’166.01 | 42’840.21 | 48’109.47 | 52’985.09 |
| Gewinn in Mio. | 19’329.25 | 22’166.26 | 24’935.47 | 30’565.33 | 33’731.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’657.26 | 22’596.49 | 25’538.45 | 30’680.67 | 33’884.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’791.09 | 28’689.25 | 32’747.22 | 39’369.33 | 43’216.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’008.82 | 27’245.03 | 29’984.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.40 | 25.52 | 29.66 | 38.93 | 44.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.51 | 23.87 | 27.54 | 34.61 | 39.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’654.00 | 93’917.00 | 101’351.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’767.67 | -8’481.67 | -8’996.50 | -13’709.00 | -13’809.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’929.67 | 27’549.33 | 31’981.00 | 39’410.00 | 43’629.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’169.00 | -16’064.00 | -17’786.50 | -17’155.00 | -19’595.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.02 | 30.20 | 33.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’591.22 | 25’613.58 | 28’742.50 | 34’457.00 | 38’440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 109.48 | 118.06 | 128.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’715.81 | 41’926.99 | 37’412.52 | 48’804.00 | 39’679.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’942.25 | 4’110.14 | 4’408.17 | 4’174.50 | 4’384.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’323.75 | 58’133.25 | 61’138.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 100’057.37 | 104’058.88 | 110’377.01 | 123’194.00 | 134’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’993.67 | 325’615.67 | 345’281.50 | 390’324.00 | 419’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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