Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
2.51
EUR
-0.04
EUR
-1.49 %
15.05.2026
BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 0.61 | 0.36 | 132.44 | +47.71% | +0% | -4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "2.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.36 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 132.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 0.61 | 124.00 | 487.00 | 1.75 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.87%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156.54 | 300.97 | 252.01 | 309.50 | 439.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.39 | 0.33 | 0.20 | 0.36 | 0.90 |
| KGV | -6.47 | 7.44 | 12.22 | 6.84 | 2.77 |
| EBIT in Mio. | -50.47 | 85.47 | 52.31 | 102.98 | 222.86 |
| EBITDA in Mio. | -31.72 | 102.20 | 49.24 | 55.53 | 164.60 |
| Gewinn in Mio. | -70.28 | 62.86 | 31.56 | 90.72 | 162.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -62.93 | 47.23 | 28.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -69.70 | 75.78 | 51.96 | 93.99 | 220.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.24 | 0.06 | -0.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76.69 | 222.87 | 212.98 | 269.75 | 382.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.23 | -8.35 | -3.80 | -4.30 | -4.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -54.13 | 83.59 | 55.23 | 191.20 | 309.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.19 | -6.92 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.26 | 0.31 | 0.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -40.41 | 63.42 | 28.55 | 46.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | |
| Buchwert/Aktie | 0.33 | 0.68 | 0.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119.47 | 70.42 | 55.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.25 | 68.31 | 67.37 | 55.15 | 54.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.78 | 12.56 | 11.24 | 7.68 | 4.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.80 | 61.37 | 62.77 | 59.60 | 60.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 71.99 | 154.63 | 197.20 | 339.75 | 637.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 373.74 | 494.23 | 553.92 | 811.83 | 1’306.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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