Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
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21:44:02
BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 0.77 | 2.71 | 16.7 | +45.3% | +0% | -8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "4.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 0.77 | 142.00 | 364.00 | 2.24 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294.44 | 358.43 | |||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 5.27 % | 13.16 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.37 | |||
| KGV | -7.97 | -11.32 | 18.07 | 46.66 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 9.72 | 57.64 | |||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 14.41 | 80.94 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -73.60 | -43.93 | 15.90 | 4.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.01 | 45.66 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.00 | 199.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.95 | -15.40 | -15.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.23 | -18.85 | -15.10 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.30 | -0.17 | 0.19 | 0.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.07 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.00 | 85.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.35 | 13.60 | 13.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.00 | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 74.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 214.38 | 316.10 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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