Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
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BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 0.73 | 5.98 | 8.48 | +50.73% | +0% | -19.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "3.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 0.73 | 165.00 | 376.00 | 2.22 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178.96 | 201.71 | 365.72 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.17 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.43 % | 10.63 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.51 | -0.35 | 0.37 | ||
| KGV | -7.43 | -10.84 | 10.09 | 34.96 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | -64.58 | -45.02 | 74.15 | ||
| EBITDA in Mio. | -42.30 | -20.60 | 96.12 | ||
| Gewinn in Mio. | -79.99 | -57.01 | 66.72 | 39.08 | 100.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -78.03 | -43.93 | 15.90 | 4.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.10 | -58.39 | 73.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.52 | -0.32 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.29 | 105.72 | 262.94 | 237.00 | 301.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.95 | -15.40 | -15.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -52.07 | -28.82 | 62.43 | 122.80 | 130.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.70 | -48.68 | -49.63 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.34 | -0.17 | 0.19 | 0.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -61.19 | -38.52 | 43.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.66 | 0.38 | 0.73 | 0.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92.43 | 136.76 | 98.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.33 | 89.56 | 92.05 | 100.35 | 100.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.77 | 11.10 | 10.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.25 | 87.65 | 90.85 | 93.20 | 94.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 118.97 | 71.15 | 144.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 428.66 | 376.27 | 488.89 | 650.30 | 811.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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