Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.96 EUR | 57.48 | 1.33 | 11.39 | +8.29% | +6.87% | -5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "291.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.35% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.96 EUR | 57.48 | 73.00 | 140.00 | 1.65 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501’750.80 | 529’328.98 | 553’550.36 | 574’109.75 | 589’851.24 |
| Dividende | 20.01 | 20.17 | 20.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 7.21 % | 7.49 % | 7.55 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 21.88 | 24.69 | 26.21 | 27.42 | 27.75 |
| KGV | 12.21 | 10.82 | 10.20 | 9.75 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 58’232.39 | 65’976.71 | 73’866.59 | 72’640.87 | |
| EBITDA in Mio. | 77’967.73 | 86’314.87 | 97’716.00 | 104’435.00 | |
| Gewinn in Mio. | 44’020.03 | 49’831.35 | 54’432.00 | 53’067.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’559.18 | 49’752.57 | 53’181.33 | 62’111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’146.98 | 66’197.38 | 72’854.67 | 70’726.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’780.28 | 65’948.13 | 72’854.67 | 70’726.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.46 | 24.44 | 25.92 | 26.99 | 26.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’014.37 | 151’104.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’397.10 | -21’119.35 | -22’007.67 | -20’226.00 | -20’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’027.40 | 61’849.20 | 62’455.00 | 49’880.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’847.77 | -37’522.17 | -39’941.75 | -37’816.00 | -37’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.11 | 32.16 | 33.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’629.83 | 39’288.44 | 42’777.83 | 41’483.60 | 38’596.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.51 | 17.55 | 18.34 | 17.80 | 20.40 |
| Buchwert/Aktie | 97.80 | 105.63 | 111.06 | 128.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77’074.87 | -87’484.64 | -96’337.72 | 25’162.00 | 113’629.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’691.67 | 28’569.00 | 29’876.67 | 28’837.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’007.55 | 21’361.37 | 20’846.85 | 20’054.33 | 20’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’528.39 | 40’163.95 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 195’345.85 | 207’777.64 | 217’704.81 | 253’040.33 | 265’375.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 671’555.53 | 692’487.00 | 721’038.00 | 796’942.33 | 812’061.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 12.05.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. |