Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.60 EUR | 56.63 | 1.28 | 10.78 | +7.55% | +6.2% | +3.23% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "275.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.08. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.28 | 29.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.46% | |
KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.60 EUR | 56.63 | -7.00 | 197.00 | 1.32 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RENAULT S.A. FR0000131906 |
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BMW AG DE0005190003 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
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SWEDBANK AB SE0000242455 |
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TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
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HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
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HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 532’141.01 | 565’309.77 | 573’019.20 | 555’885.00 | 570’211.00 |
Dividende | 19.08 | 20.07 | 20.19 | 18.88 | 18.88 |
Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.44 % | 6.47 % | 6.05 % | 6.05 % |
Gewinn/Aktie | 25.02 | 27.49 | 27.79 | 26.18 | 26.85 |
KGV | 12.46 | 11.35 | 11.22 | 11.91 | 11.62 |
EBIT in Mio. | 66’696.54 | 73’135.67 | 73’870.87 | 61’873.00 | 63’489.00 |
EBITDA in Mio. | 87’323.21 | 95’162.66 | 96’687.75 | ||
Gewinn in Mio. | 50’441.87 | 55’546.95 | 55’895.10 | 46’254.00 | 47’467.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’525.02 | 55’775.70 | 56’701.41 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’176.59 | 73’865.78 | 74’440.35 | 61’673.00 | 63’289.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’162.68 | 73’436.83 | 74’440.35 | 61’673.00 | 63’289.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 24.74 | 27.18 | 27.56 | 24.49 | 25.12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140’122.12 | 150’425.86 | 154’675.80 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -20’959.25 | -21’780.52 | -22’622.33 | -19’683.00 | -20’184.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 65’011.97 | 67’247.14 | 69’017.10 | 50’479.00 | 51’537.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -37’145.20 | -39’284.60 | -40’831.75 | -38’389.00 | -38’389.00 |
Cashflow/Aktie | 33.59 | 34.67 | 37.74 | ||
Free Cashflow in Mio. | 42’066.33 | 44’851.75 | 49’433.90 | 42’735.00 | 43’749.00 |
Free Cashflow/Aktie | 19.01 | 17.86 | 21.44 | ||
Buchwert/Aktie | 102.06 | 110.95 | 110.68 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’406.62 | -99’684.18 | -103’866.63 | -32’878.00 | -26’209.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’051.50 | 29’724.00 | 30’052.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 21’535.63 | 22’221.38 | 20’470.01 | 15’272.00 | 15’661.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’703.75 | 39’468.55 | 41’385.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 204’013.89 | 219’413.86 | 229’702.14 | 245’040.00 | 257’916.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 687’154.00 | 712’744.50 | 738’803.00 | 759’001.00 | 771’102.00 |
Volvo AB (B) Aktie Analysen
07.02.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
03.02.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.01.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
29.01.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG | |
29.01.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.01.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.01.25 | Volvo AB Neutral | UBS AG |