Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
24.05
EUR
0.17
EUR
0.71 %
17:43:05
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.90 EUR | 55.89 | 1.48 | 11.93 | +11.46% | +6.2% | -10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "275.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.19% | |
| KGV | 11.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.90 EUR | 55.89 | 72.00 | 198.00 | 1.51 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 479’060.10 | 488’999.77 | 524’534.42 | 546’040.16 | 558’989.56 |
| Dividende | 14.38 | 16.85 | 18.45 | 14.60 | 21.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 6.46 % | 7.08 % | 5.60 % | 8.29 % |
| Gewinn/Aktie | 18.27 | 20.78 | 23.77 | 28.32 | 28.91 |
| KGV | 14.27 | 12.55 | 10.97 | 9.20 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 49’946.02 | 55’083.80 | 63’289.87 | 74’068.00 | 79’121.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’480.22 | 76’056.39 | 85’100.84 | 98’104.00 | 104’843.00 |
| Gewinn in Mio. | 35’233.87 | 42’107.04 | 48’277.07 | 57’846.50 | 59’349.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’817.65 | 41’714.92 | 47’359.15 | 60’182.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’879.93 | 55’810.05 | 64’077.38 | 73’934.00 | 79’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’874.56 | 55’751.10 | 63’639.70 | 73’934.00 | 79’036.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.94 | 20.44 | 23.28 | 28.32 | 28.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’809.06 | 125’052.69 | 135’675.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’678.56 | -28’275.44 | -24’020.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’373.88 | 61’644.48 | 61’370.20 | 77’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’125.25 | -33’752.50 | -36’204.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.20 | 31.22 | 30.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’197.49 | 36’476.76 | 38’235.00 | 41’671.87 | 33’771.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.60 | 20.16 | 18.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 89.57 | 95.30 | 101.56 | 114.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’539.26 | -67’906.39 | -73’537.85 | 58’308.00 | 244’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’362.00 | 25’767.00 | 27’169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’869.35 | 20’476.29 | 20’820.92 | 21’700.50 | 23’836.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’149.66 | 38’331.19 | 39’467.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 184’887.48 | 195’297.27 | 207’592.60 | 231’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 653’961.18 | 665’708.09 | 685’740.38 | 774’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 27.10.25 | Volvo AB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.25 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 21.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG |