Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
28.42
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13:17:06
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.42 EUR | 66.03 | 1.57 | 12.27 | +13.7% | +5.54% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.42 EUR | 66.03 | 71.00 | 199.00 | 1.41 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 485’218.87 | 520’816.01 | 542’112.00 | 556’625.00 |
| Dividende | 16.81 | 18.41 | 14.35 | 21.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 6.04 % | 4.70 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 20.65 | 23.68 | 28.02 | 28.55 |
| KGV | 14.77 | 12.88 | 10.89 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 54’831.77 | 63’060.92 | 72’329.00 | 78’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’442.24 | 84’460.22 | 97’145.50 | 103’598.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’890.96 | 48’068.79 | 57’220.00 | 58’616.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’924.77 | 47’554.11 | 60’182.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’516.46 | 63’790.70 | 72’246.00 | 78’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’407.52 | 63’316.46 | 72’246.00 | 78’045.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.56 | 23.33 | 28.02 | 28.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’587.69 | 136’291.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’247.65 | -24’112.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’493.75 | 60’117.64 | 77’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’514.97 | -36’967.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.59 | 30.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’465.44 | 38’544.55 | 41’202.50 | 31’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.53 | 17.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.55 | 101.88 | 114.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’791.62 | -73’491.37 | 55’633.00 | 240’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’767.00 | 27’169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’218.03 | 20’623.01 | 21’509.00 | 23’710.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’213.84 | 39’524.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 195’493.54 | 207’975.71 | 231’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’349.75 | 685’567.85 | 774’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 12:05 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 09.12.25 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Volvo AB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.25 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG |