Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
23.82
EUR
0.07
EUR
0.29 %
04.06.2025
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 EUR | 56.72 | 1.38 | 11.04 | +8.23% | +7.02% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "291.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.88% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 EUR | 56.72 | 72.00 | 140.00 | 1.65 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497’642.53 | 526’264.25 | 552’241.38 | 574’109.75 | 589’851.24 |
| Dividende | 17.59 | 18.98 | 19.95 | 20.17 | 20.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 7.32 % | 7.69 % | 7.77 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 21.17 | 24.20 | 25.93 | 27.42 | 27.75 |
| KGV | 12.25 | 10.72 | 10.00 | 9.46 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 56’262.68 | 64’622.42 | 69’575.17 | 73’866.59 | 72’640.87 |
| EBITDA in Mio. | 76’093.59 | 84’964.41 | 90’972.84 | 97’716.00 | 104’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’458.06 | 48’731.28 | 52’539.98 | 54’432.00 | 53’067.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’952.60 | 49’257.31 | 52’830.52 | 62’111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’092.11 | 64’762.47 | 69’817.81 | 72’854.67 | 70’726.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’278.84 | 64’808.64 | 69’352.46 | 72’854.67 | 70’726.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.12 | 24.15 | 25.66 | 26.99 | 26.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’241.77 | 136’664.19 | 146’149.60 | 151’104.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’397.10 | -21’119.35 | -22’007.67 | -20’226.00 | -20’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’858.24 | 61’720.42 | 64’926.31 | 62’455.00 | 49’880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’847.77 | -37’522.17 | -39’941.75 | -37’816.00 | -37’816.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.53 | 32.54 | 34.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’994.07 | 39’349.98 | 43’300.72 | 41’483.60 | 38’596.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.51 | 17.55 | 18.34 | 17.80 | 20.40 |
| Buchwert/Aktie | 96.80 | 103.28 | 106.95 | 128.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’669.48 | -88’262.57 | -97’070.00 | 25’162.00 | 113’629.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’691.67 | 28’569.00 | 29’876.67 | 28’837.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’702.48 | 21’503.78 | 20’591.13 | 20’054.33 | 20’053.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’528.39 | 40’163.95 | 40’963.50 | 40’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 194’066.57 | 206’678.21 | 215’930.94 | 253’040.33 | 265’375.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 671’189.39 | 690’167.72 | 718’681.50 | 796’942.33 | 812’061.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 04.06.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Volvo AB Underperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. |