Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
22.40
EUR
0.08
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0.36 %
05.05.2026
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 EUR | 22.75 | 0.97 | 13.65 | +7.55% | +5.64% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "25.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.84% | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 EUR | 22.75 | 26.00 | 210.00 | 1.29 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES LAND KYG2108Y1052 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’563.90 | 3’686.82 | 4’269.53 | 3’905.13 | 4’165.03 |
| Dividende | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.87 % | 5.97 % | 6.05 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.12 | 2.06 | 2.00 | |
| KGV | 11.44 | 10.55 | 10.87 | 11.23 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 2’858.39 | 3’039.73 | 3’287.15 | 3’284.85 | 3’487.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’855.10 | 2’998.61 | 3’182.40 | 3’426.78 | 3’487.69 |
| Gewinn in Mio. | 2’473.19 | 2’708.61 | 2’850.91 | 2’659.00 | 2’786.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’638.03 | 1’704.19 | 1’738.21 | 2’011.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’423.95 | 2’602.24 | 2’798.86 | 2’750.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’815.67 | 4’113.34 | 4’702.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.29 | 2.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’162.17 | 3’275.17 | 3’702.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 354.06 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’932.58 | 2’016.60 | 2’282.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’497.28 | -1’284.68 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.37 | 2.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’529.03 | 1’329.77 | 2’170.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | ||||
| Buchwert/Aktie | 49.79 | 51.97 | 40.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’246.22 | 39’121.65 | 38’849.27 | 36’487.21 | 36’275.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’284.34 | 941.78 | 662.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.00 | 717.00 | 1’121.00 | 1’161.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’990.25 | 33’695.71 | 33’711.85 | 35’979.00 | 37’789.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’105.54 | 96’758.17 | 99’630.42 | 102’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 05.05.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG |