Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
28.16
EUR
-0.68
EUR
-2.36%
23.04.2025
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 26.64 | 0.99 | 16.86 | +12.28% | +4.38% | +20.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "26.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.92% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 26.64 | -78.00 | 293.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’300.01 | 3’422.50 | 3’672.57 | 3’861.57 | |
| Dividende | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.28 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.47 % | 4.64 % | 4.52 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.21 | 2.86 | 2.88 | 3.76 |
| KGV | 14.90 | 12.80 | 9.91 | 9.83 | 7.53 |
| EBIT in Mio. | 2’714.92 | 3’112.98 | 3’960.90 | 4’905.80 | 7’478.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’749.07 | 2’922.01 | 3’245.10 | 4’195.73 | 5’674.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’789.21 | 2’349.91 | 2’870.69 | 4’446.06 | 4’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’599.21 | 1’810.07 | 1’995.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’979.72 | 2’133.77 | 2’429.42 | 5’787.06 | 6’518.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’068.36 | 3’519.23 | 4’334.54 | 5’787.06 | 6’518.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.92 | 4.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’407.00 | 2’546.67 | 2’067.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’225.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’792.38 | 1’862.41 | 2’063.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’234.80 | -1’737.36 | -801.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.15 | 2.90 | 4.85 | 5.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’602.70 | 1’120.23 | 1’651.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 52.68 | 49.86 | 1.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.56 | 41.94 | 41.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’914.10 | 38’435.53 | 38’038.12 | 36’263.31 | 31’897.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 765.47 | 403.77 | 140.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.30 | 445.27 | 1’077.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’996.56 | 31’582.68 | 30’968.70 | 38’046.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’652.92 | 92’316.09 | 93’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 09.04.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 02.04.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | UBS AG |