Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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21:03:05
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.53 EUR | 20.78 | 1.14 | 11.48 | +6.97% | +6.12% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.05% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.53 EUR | 20.78 | 32.00 | 185.00 | 1.34 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’556.75 | 3’669.04 | 3’944.14 | 3’905.22 | 4’165.03 |
| Dividende | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.80 % | 5.94 % | 5.98 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.01 | 2.01 | 1.88 | 2.55 |
| KGV | 11.47 | 10.64 | 10.64 | 11.42 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 2’896.39 | 3’038.02 | 3’259.63 | 3’284.85 | 3’487.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’867.72 | 3’007.57 | 3’189.40 | 3’426.70 | 3’487.69 |
| Gewinn in Mio. | 2’395.54 | 2’742.39 | 2’901.21 | 2’659.10 | 2’786.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’535.52 | 1’691.38 | 1’745.42 | 2’011.00 | 2’695.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’673.38 | 2’755.60 | 2’748.84 | 2’750.50 | 3’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’546.67 | 4’150.74 | 4’712.62 | 3’688.00 | 3’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 3.13 | 3.01 | 2.44 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’267.88 | 3’384.13 | 3’371.90 | 3’894.00 | 4’046.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’650.00 | 324.36 | 1’135.45 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’969.95 | 2’021.60 | 2’290.36 | 2’165.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’446.40 | -1’685.96 | -2’088.43 | -2’278.00 | -2’363.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.98 | 4.83 | 14.51 | 16.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’885.74 | 1’563.37 | 2’273.76 | 4’461.00 | 4’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.11 | 2.88 | 4.97 | 5.04 |
| Buchwert/Aktie | 44.79 | 46.91 | 39.78 | 43.09 | 36.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’175.91 | 39’083.26 | 38’767.19 | 35’545.38 | 35’344.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’284.34 | 941.78 | 662.80 | 204.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 702.00 | 717.00 | 1’121.00 | 1’161.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’928.33 | 33’651.51 | 34’124.74 | 35’952.43 | 37’753.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’361.23 | 96’734.90 | 99’605.52 | 102’807.00 | 103’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 13.05.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | Vonovia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG |