Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.52 EUR | 7.06 | 2.11 | 9.72 | +15.73% | +4.81% | +3.87% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.59. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.52 EUR | 7.06 | -20.00 | 190.00 | 0.75 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BORREGAARD ASA NO0010657505 |
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KEMIRA OYJ FI0009004824 |
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BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
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CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
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KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
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SUBSEA 7 LU0075646355 |
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VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’819.90 | 14’629.96 | 14’264.94 | |
Dividende | 1.42 | 1.47 | 1.18 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.37 % | 4.31 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.89 | 2.52 | |
KGV | 10.13 | 9.45 | 10.85 | 26.25 |
EBIT in Mio. | 1’075.25 | 1’126.50 | 1’101.98 | |
EBITDA in Mio. | 2’175.89 | 2’235.48 | 2’103.01 | |
Gewinn in Mio. | 675.63 | 707.29 | 695.18 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 659.47 | 709.06 | 725.13 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 996.59 | 1’082.33 | 1’577.76 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’020.99 | 1’104.34 | 1’577.76 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 2.89 | 2.99 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’389.50 | 3’255.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168.25 | -1’204.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’780.87 | 1’879.23 | 1’594.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -310.37 | -407.93 | ||
Cashflow/Aktie | 6.71 | 6.69 | 4.83 | |
Free Cashflow in Mio. | 645.59 | 680.75 | 188.88 | 220.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.30 | -0.39 | |
Buchwert/Aktie | 32.23 | 33.40 | 35.38 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’221.82 | 3’026.70 | 3’470.84 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’178.85 | 1’269.79 | 1’174.51 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 8’191.85 | 8’467.93 | 8’289.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 16’765.56 | 17’029.53 |
Yara International ASA Aktie Analysen
09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
20.06.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
13.05.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
29.04.24 | Yara International ASA Buy | UBS AG |