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3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409

35.64
CHF
3.10
CHF
9.52%
26.06.2024
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3i plc Aktie Analysen & Prognosen

3i plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
45.00 EUR 45.94
2.17 5.42 +9.67% +2.07%
+4.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "3084" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.74%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.74.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3405.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 45.94   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3I GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.17   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.42   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.67%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.07%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

3i plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
45.00 EUR 45.94 -38.00 170.00 0.86 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%.
Beta 0.86 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

3i plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARCLAYS PLC
GB0031348658
ADMIRAL GROUP PLC
GB00B02J6398
NORMA GROUP SE
DE000A1H8BV3
MAN GROUP PLC REGISTERED SHS
JE00BJ1DLW90

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARCLAYS
GB0031348658
FERGUSON ENTERPRISES
US31488V1070
NATWEST GROUP
GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IG GROUP HLDGS
GB00B06QFB75
KOC HOLDING
TRAKCHOL91Q8
PLUS500
IL0011284465

Schätzungen zu 3i in GBP

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’071.99 5’562.31 6’121.74
Dividende 0.69 0.80 0.89 0.00
Dividendenrendite (in %) 1.88 % 2.17 % 2.42 % 0.00 %
Gewinn/Aktie 5.08 5.48 6.12
KGV 7.27 6.73 6.03
EBIT in Mio. 5’043.29 5’507.86 6’248.78
EBITDA in Mio. 4’837.24 5’531.23 5’704.73
Gewinn in Mio. 4’946.25 5’398.52 6’154.87
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’916.38 5’420.87 6’081.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’947.76 5’400.35 6’156.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’798.40 4’954.57 5’627.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 5.06 5.36 5.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Cashflow (Operations) in Mio. 552.00 610.50 595.50
Cashflow (Financing) in Mio. -696.00 -812.00 -903.00
Cashflow/Aktie 3.00 3.56 2.75
Free Cashflow in Mio. -675.56 116.67 121.13
Free Cashflow/Aktie -0.70 0.12 0.13
Buchwert/Aktie 25.26 29.82 34.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 738.91 675.26 745.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 499.00 194.00 164.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 24’331.26 28’554.51 33’322.43
Bilanzsumme in Mio. 27’076.00 31’142.00 36’081.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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