Basler Aktie 207929 / DE0005102008
9.50
EUR
0.70
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7.95%
02.05.2025
BMN
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 EUR | 0.3 | 5.93 | 18.46 | +109.12% | +0.4% | -4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "6.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +109.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 EUR | 0.30 | 58.00 | 466.00 | 1.43 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190.39 | 217.70 | 244.77 |
| Dividende | 0.01 | 0.07 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.80 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.42 | 0.59 |
| KGV | 86.57 | 21.68 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 5.68 | 19.35 | 26.93 |
| EBITDA in Mio. | 23.07 | 37.81 | 47.30 |
| Gewinn in Mio. | 2.77 | 12.17 | 18.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.77 | 12.17 | 18.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.09 | 18.21 | 25.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.50 | 15.40 | 24.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.40 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90.63 | 107.57 | 121.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.90 | -15.00 | -16.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.60 | 31.10 | 35.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.63 | -2.97 | -5.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.84 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.97 | 14.47 | 16.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.48 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 4.18 | 4.57 | 5.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41.97 | 30.50 | 18.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.00 | 28.50 | 31.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.33 | 12.43 | 13.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 126.37 | 137.23 | 152.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 235.53 | 248.50 | 265.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.23 | Basler Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 29.08.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.23 | Basler Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.23 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 25.07.23 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. |