Basler Fundamentalanalyse

Basler Aktie VALOR 207929 / ISIN DE0005102008

7.96

EUR

-0.22

EUR

-2.69%

11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.27 EUR	0.25			6.89	15.05	+103.24%	+0.53%		+12.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "6.75" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+12.7%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.25	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.89	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	15.05	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+103.24%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.53%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.27 EUR	0.25	71.00	434.00	1.46	0.35


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%.
Beta	1.46	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JENOPTIK AG DE000A2NB601
	LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SOFTCAT GB00BYZDVK82
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	191.72	218.87	248.15
Dividende	0.02	0.11	0.18
Dividendenrendite (in %)	0.19 %	1.37 %	2.18 %
Gewinn/Aktie	0.13	0.45	0.61
KGV	62.71	17.93	13.26
EBIT in Mio.	6.70	20.40	27.85
EBITDA in Mio.	23.96	38.98	49.10
Gewinn in Mio.	3.60	12.90	18.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3.60	12.90	18.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4.96	19.15	26.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.13	0.43	0.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	92.70	110.20	124.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-14.10	-16.70	-19.40
Cashflow (Operations) in Mio.	33.00	35.85	38.35
Cashflow (Financing) in Mio.	-2.50	-3.00	-6.05
Cashflow/Aktie	1.30	1.19	1.46
Free Cashflow in Mio.	16.95	17.50	17.65
Free Cashflow/Aktie	0.55	0.57	0.58
Buchwert/Aktie	4.18	4.57	5.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	37.20	22.70	11.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	27.45	29.35	32.85
Kapitalausgaben in Mio.	9.65	12.00	13.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	128.30	140.70	155.95
Bilanzsumme in Mio.	237.35	252.05	268.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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23.05.24	Basler Hold	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.05.24	Basler Buy	Jefferies & Company Inc.
28.03.24	Basler Buy	Warburg Research
28.03.24	Basler Buy	Jefferies & Company Inc.
21.11.23	Basler Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.23	Basler Hold	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
29.08.23	Basler Hold	Jefferies & Company Inc.
31.07.23	Basler Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.07.23	Basler Buy	Warburg Research
25.07.23	Basler Hold	Jefferies & Company Inc.

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