Dow Aktie 46837437 / US2605571031
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29.08.2025
BTT
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Dow Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dow Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 20.12 | 7.05 | 17.81 | +115.6% | +9.88% | -8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "25.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOW INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +115.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.88% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dow Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 20.12 | 73.00 | 307.00 | 1.10 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dow Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Dow in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’977.81 | 42’358.89 | 44’093.33 | 45’355.67 |
| Dividende | 2.06 | 1.54 | 1.61 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.37 % | 6.24 % | 6.52 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | -0.85 | 0.39 | 1.36 | 2.62 |
| KGV | -28.81 | 63.03 | 18.05 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 247.73 | 1’128.92 | 2’135.40 | 2’845.18 |
| EBITDA in Mio. | 5’230.24 | 5’735.18 | ||
| Gewinn in Mio. | -719.92 | 107.24 | 878.31 | 1’524.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -719.92 | 107.24 | 878.31 | 1’524.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -405.96 | 453.18 | 1’476.42 | 2’032.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’275.37 | 391.77 | 1’101.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.82 | 0.21 | 1.34 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.15 | 0.20 | 1.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’409.72 | 4’561.30 | 5’082.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’690.00 | -2’918.33 | -3’651.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’294.70 | 2’884.45 | 3’734.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 861.00 | -1’075.23 | -1’100.13 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 4.53 | 5.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -367.08 | 445.52 | 772.05 | 2’813.97 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.13 | 0.45 | 0.20 | |
| Buchwert/Aktie | 22.41 | 20.86 | 20.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’062.18 | 13’707.22 | 14’139.05 | 12’470.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 755.91 | 763.70 | 771.23 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’511.83 | 2’550.00 | 3’116.67 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’409.00 | 1’446.71 | 1’544.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’231.98 | 15’633.47 | 15’315.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’692.50 | 56’507.50 | 56’036.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dow Inc Aktie Analysen
| 26.04.24 | Dow Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.23 | Dow Overweight | JP Morgan Chase & Co. |