Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen

Holcim AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
83.94 CHF 53.75
1.18 11.86 +10.24% +3.74%
+2.93%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.05.2024" bei einem Kurs von "78.38" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.93%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.93.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 03.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 53.75   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.18   23.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.62%
KGV 11.86   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.24%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.74%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.31% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Holcim AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
83.94 CHF 53.75 -14.00 122.00 1.12 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.22%.
Beta 1.12 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Holcim AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
SWISSCOM
CH0008742519

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE0000019V8
ANHUI CONCH CEMENT
CNE1000001W2
JAMES HARDIE
AU000000JHX1

Schätzungen zu Holcim in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 27’916.59 29’284.08 30’638.60 32’899.04
Dividende 2.94 3.13 3.31 3.69
Dividendenrendite (in %) 3.45 % 3.67 % 3.87 % 4.33 %
Ergebnis/Aktie 5.94 6.47 6.98 7.89
KGV 14.37 13.19 12.22 10.81
EBIT in Mio. 5’019.03 5’385.94 5’719.35 5’930.16
EBITDA in Mio. 6’815.32 7’237.69 7’559.60 7’885.19
Gewinn in Mio. 3’323.52 3’607.69 3’889.54 4’095.64
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’333.98 3’621.91 3’907.80 4’011.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’506.51 4’904.31 5’304.82 5’546.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’466.47 4’840.60 5’271.74 5’541.09
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.80 6.34 6.83 7.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’099.33 12’538.00 13’076.00 13’339.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’132.18 -2’409.53 -2’454.28 -3’870.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’362.50 5’792.30 6’173.84 5’962.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’132.18 -2’409.53 -2’454.28 -3’870.00
Cashflow/Aktie 8.98 9.60 9.97 7.28
Free Cashflow in Mio. 3’495.53 3’822.73 4’071.43 4’298.65
Free Cashflow/Aktie 5.90 6.68 7.31 7.60
Buchwert/Aktie 48.29 51.22 54.14 55.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’323.75 5’697.75 3’869.81 3’346.02
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’530.75 1’584.03 1’602.26 1’720.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 26’923.19 28’625.40 30’416.67 31’938.02
Bilanzsumme in Mio. 52’873.27 54’242.66 55’514.32
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Holcim AG Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.04.24 Holcim Hold Deutsche Bank AG
29.01.24 Holcim Kaufen DZ BANK
10.01.24 Holcim Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
10.11.23 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.23 Holcim Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.23 Holcim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.06.23 Holcim Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.03.23 Holcim Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.23 Holcim Sell Goldman Sachs Group Inc.
20.01.23 Holcim Hold Deutsche Bank AG