Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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17:30:21
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.36 CHF | 40.19 | 1.03 | 14.5 | +11.85% | +3.01% | +27.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "57.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.2% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.36 CHF | 40.19 | 30.00 | 134.00 | 1.47 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’620.67 | 16’816.13 | 17’589.28 | 17’429.50 | 18’398.00 |
| Dividende | 1.71 | 1.78 | 1.92 | 1.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.99 % | 3.22 % | 3.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.57 | 3.93 | 4.18 | |
| KGV | 17.97 | 16.72 | 15.20 | 14.28 | |
| EBIT in Mio. | 2’861.69 | 3’073.36 | 3’343.03 | 6’684.95 | |
| EBITDA in Mio. | 3’950.51 | 4’190.93 | 4’486.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’875.07 | 1’993.44 | 2’208.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’890.64 | 2’006.16 | 2’228.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’569.23 | 2’749.47 | 3’052.22 | 3’176.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’172.91 | 3’436.50 | 3’711.02 | 4’455.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.53 | 3.93 | 4.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’115.00 | 9’362.67 | 9’648.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’329.25 | -954.75 | -1’296.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’600.11 | 3’814.71 | 4’085.53 | 3’532.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’832.25 | -1’171.00 | -1’227.75 | -1’504.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’686.53 | 2’862.06 | 3’154.20 | 4’887.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.68 | 4.14 | 4.00 | |
| Buchwert/Aktie | 33.05 | 34.54 | 36.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’402.76 | 4’406.63 | 3’469.68 | 2’262.87 | -885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’254.77 | 1’297.19 | 1’351.18 | 1’660.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’528.35 | 23’527.77 | 24’748.86 | 33’186.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’776.20 | 42’597.40 | 43’569.80 | 34’563.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |