KBC Groep Fundamentalanalyse

KBC Groep Aktie VALOR 444581 / ISIN BE0003565737

82.84

EUR

-1.26

EUR

-1.50%

02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
81.88 EUR	39.28			1.54	8.68	+7.7%	+5.64%		+1.53%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "73.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.53%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	39.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.54	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	8.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.64%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
81.88 EUR	39.28	7.00	192.00	1.28	0.71


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem STOXX600	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	ING GROUP NL0011821202
	INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618
	SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLRUYT BE0974256852
	WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	DNB BANK NO0010161896
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	11’647.37	12’271.81	12’951.40	13’876.49
Dividende	4.44	5.19	5.90	5.32
Dividendenrendite (in %)	5.43 %	6.35 %	7.22 %	6.51 %
Gewinn/Aktie	7.97	8.68	9.61	9.63
KGV	10.26	9.41	8.51	8.49
EBIT in Mio.	4’801.50	5’191.88	5’610.73	5’466.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	3’137.62	3’370.32	3’656.63	3’679.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’109.66	3’318.89	3’600.52	3’612.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’069.71	4’365.57	4’740.52	4’750.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’127.50	4’412.28	4’705.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.93	8.62	9.57	10.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	59.45	63.06	67.32	55.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	24’077.96	24’817.25	26’331.48
Bilanzsumme in Mio.	378’572.26	388’969.76	399’072.19

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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