KBC Groep Aktie 444581 / BE0003565737
115.45
EUR
-1.35
EUR
-1.16 %
23.01.2026
BMN
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KBC Groep N.V. Aktie Analysen & Prognosen
KBC Groep N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 57.16 | 1.43 | 11.06 | +10.56% | +5.31% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "100.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.28% | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBC Groep N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 57.16 | 17.00 | 156.00 | 1.33 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBC Groep N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu KBC Groep in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’114.90 | 13’950.81 | 14’325.14 | 13’083.78 |
| Dividende | 6.05 | 6.97 | 7.65 | 6.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 6.04 % | 6.63 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 10.48 | 11.55 | 12.74 |
| KGV | 12.06 | 11.00 | 9.98 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 5’425.92 | 5’888.37 | 6’505.58 | 7’783.15 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’778.15 | 4’136.18 | 4’466.69 | 4’681.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’774.89 | 4’090.59 | 4’405.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’975.48 | 5’407.62 | 5’771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’987.90 | 5’441.38 | 5’897.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 10.45 | 11.71 | 12.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 63.42 | 67.32 | 71.38 | 80.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’227.57 | 27’759.50 | 29’210.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 396’492.94 | 408’391.23 | 432’058.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBC Groep N.V. Aktie Analysen
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