KBC Groep Aktie 444581 / BE0003565737
85.34
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19:43:13
BMN
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KBC Groep N.V. Aktie Analysen & Prognosen
KBC Groep N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.20 EUR | 40.46 | 1.64 | 8.65 | +7.92% | +6.24% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "85.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBC GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBC Groep N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.20 EUR | 40.46 | 12.00 | 196.00 | 1.28 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBC Groep N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBC GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBC GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu KBC Groep in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’743.05 | 12’513.39 | 13’193.97 | 12’907.84 | 11’366.81 |
| Dividende | 5.01 | 5.54 | 6.13 | 6.11 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 6.51 % | 7.22 % | 7.19 % | 7.06 % |
| Gewinn/Aktie | 8.00 | 8.85 | 9.74 | 10.26 | 10.11 |
| KGV | 10.62 | 9.61 | 8.73 | 8.29 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 4’530.92 | 4’997.22 | 5’415.51 | 6’212.07 | 6’298.35 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 3’195.49 | 3’474.35 | 3’783.68 | 3’871.26 | 3’548.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’149.90 | 3’432.98 | 3’735.63 | 3’966.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’138.63 | 4’508.48 | 4’908.22 | 5’017.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’173.67 | 4’513.05 | 4’889.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 8.81 | 9.71 | 10.23 | 10.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 59.84 | 63.45 | 67.71 | 65.08 | 80.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’364.33 | 25’465.22 | 27’229.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 419’288.23 | 430’167.92 | 440’845.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBC Groep N.V. Aktie Analysen
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