L'Oréal Fundamentalanalyse

L'Oréal Aktie VALOR 502805 / ISIN FR0000120321

383.05

EUR

6.30

EUR

1.67%

09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
382.00 EUR	234.58			0.69	26.66	+16.4%	+1.91%		+2.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "349.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.41%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.41.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 352.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	234.58	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.69	31.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.05% Aufschlag.
KGV	26.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.4%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.91%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
382.20 EUR	234.58	8.00	205.00	0.61	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF AG DE0005200000
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78
	ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044
	MERCK KGAA DE0006599905
	PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	VINCI FR0000125486

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	44’473.78	46’498.83	49’082.82	51’632.55	57’143.00
Dividende	7.14	7.70	8.33	8.93	10.10
Dividendenrendite (in %)	1.86 %	2.01 %	2.17 %	2.33 %	2.63 %
Gewinn/Aktie	12.95	14.03	15.04	16.08	18.38
KGV	29.62	27.34	25.50	23.85	20.87
EBIT in Mio.	8’939.12	9’474.86	10’155.77	10’651.78	12’337.00
EBITDA in Mio.	10’620.31	11’200.98	11’980.00	12’791.58
Gewinn in Mio.	6’830.91	7’394.33	7’977.78	8’454.34
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’827.04	7’385.51	7’977.78	8’454.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’054.26	9’704.26	10’517.69	11’187.22
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’892.73	9’493.76	10’203.23	10’818.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.40	13.49	14.51	15.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’037.50	34’644.50	36’567.60	40’355.00	43’102.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’090.17	-2’152.17	-2’585.50
Cashflow (Operations) in Mio.	8’995.25	9’476.12	10’493.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’465.80	-4’541.20	-4’495.67
Cashflow/Aktie	16.21	17.27	18.73	20.77
Free Cashflow in Mio.	6’901.52	7’461.08	8’013.22	8’432.03	9’146.00
Free Cashflow/Aktie	13.70	14.41	15.38
Buchwert/Aktie	66.15	72.20	79.07	85.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-150.36	-2’292.11	-3’388.35	-5’819.67	-4’272.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’430.50	1’498.50	1’562.50
Kapitalausgaben in Mio.	1’709.66	1’765.09	1’921.43	1’959.16	2’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’426.00	8’844.00
Eigenkapital in Mio.	35’222.66	38’026.62	40’842.13	45’758.59
Bilanzsumme in Mio.	57’552.88	60’109.93	61’798.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
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09.05.25	L'Oréal Outperform	RBC Capital Markets
30.04.25	L'Oréal Halten	DZ BANK
30.04.25	L'Oréal Sell	Deutsche Bank AG
28.04.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
24.04.25	L'Oréal Sell	Deutsche Bank AG
24.04.25	L'Oréal Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.25	L'Oréal Outperform	RBC Capital Markets
22.04.25	L'Oréal Neutral	UBS AG
22.04.25	L'Oréal Sell	Deutsche Bank AG
22.04.25	L'Oréal Buy	Goldman Sachs Group Inc.

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