Société Générale Aktie 519928 / FR0000130809
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20.02.2024
BRX
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Société Générale (Societe Generale) Aktie Analysen & Prognosen
Société Générale (Societe Generale) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.49 EUR | 21.57 | 4.18 | 4.38 | +13.35% | +4.97% | +10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "22.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOCIETE GENERALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Société Générale (Societe Generale) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.49 EUR | 21.57 | 16.00 | 153.00 | 1.34 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Société Générale (Societe Generale) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOCIETE GENERALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOCIETE GENERALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOCIETE GENERALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOCIETE GENERALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOCIETE GENERALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Société Générale in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’581.21 | 26’562.92 | 27’301.16 | 27’923.50 |
| Dividende | 1.06 | 1.37 | 1.67 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 5.35 % | 6.53 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 5.03 | 5.98 | 7.07 |
| KGV | 6.15 | 5.09 | 4.28 | 3.62 |
| EBIT in Mio. | 7’994.98 | 8’784.45 | 9’742.79 | 10’600.50 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’541.35 | 4’223.39 | 4’780.38 | 5’845.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’313.02 | 3’956.76 | 4’542.48 | 4’875.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’376.91 | 7’386.48 | 8’234.82 | 8’889.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’396.44 | 7’455.10 | 8’335.05 | 8’847.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 5.14 | 6.13 | 7.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 74.91 | 79.57 | 85.53 | 110.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’258.25 | 63’508.83 | 64’782.01 | 76’680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’521’068.21 | 1’524’297.88 | 1’529’709.34 | 1’579’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Société Générale (Societe Generale) Aktie Analysen
| 05.09.23 | Société Générale Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.06.23 | Société Générale Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.23 | Société Générale Buy | UBS AG |