Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
29.40
EUR
-0.16
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03.07.2025
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 29.52 | 1.09 | 14.29 | +11.41% | +4.19% | +7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "28.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.55% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 29.52 | -66.00 | 266.00 | 0.28 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
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| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
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| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| VGP BE0003878957 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’348.76 | 3’473.74 | 4’088.47 | 5’224.89 | 8’801.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.37 % | 4.46 % | 4.36 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.62 | 3.78 |
| KGV | 15.19 | 14.26 | 13.24 | 11.25 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 2’760.31 | 2’961.84 | 3’392.47 | 4’886.21 | 7’478.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’685.98 | 2’898.44 | 3’069.36 | 4’395.20 | 7’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’978.63 | 2’332.30 | 2’797.53 | 3’508.00 | 4’563.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’645.66 | 1’843.64 | 2’024.61 | 2’815.00 | 4’563.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’947.98 | 2’059.41 | 2’143.33 | 5’787.00 | 6’518.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’095.90 | 3’632.33 | 4’030.02 | 5’787.00 | 6’518.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.74 | 3.08 | 4.70 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’921.67 | 3’050.33 | 3’198.00 | 3’818.00 | 4’061.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 844.46 | 160.47 | 2’334.00 | 2’285.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’732.89 | 1’885.54 | 2’124.33 | 1’951.00 | 2’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’328.65 | -1’440.91 | -1’267.21 | -2’052.00 | -2’143.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.01 | 3.29 | 10.22 | 12.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’125.43 | 1’691.84 | 2’180.27 | 4’285.00 | 4’394.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 2.84 | 2.90 | 5.21 | 5.34 |
| Buchwert/Aktie | 34.37 | 36.14 | 38.11 | 43.12 | 43.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’091.44 | 38’789.47 | 38’376.09 | 37’027.25 | 31’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’029.02 | 765.48 | 105.82 | 206.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 728.15 | 750.13 | 1’087.00 | 1’122.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’770.02 | 30’360.05 | 32’769.79 | 36’932.50 | 40’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’994.38 | 94’109.25 | 97’024.86 | 102’777.00 | 109’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 03.07.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 02.07.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 02.07.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.05.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |